آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد (به زبان ساده)

ترید ارز دیجیتال چیست؟ ترید (Trade) یا معامله‌گری رمز ارز، هنر کسب سود از نوسانات قیمت دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین (Bitcoin) و آلت‌کوین‌ها در بازارهای مالی است. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت (Holding)، تریدرها با استفاده از استراتژی‌های متنوعی نظیر نوسان‌گیری (Scalping)، معاملات روزانه و فیوچرز (Futures)، تلاش می‌کنند تا از کوچک‌ترین تغییرات بازار در صرافی‌های معتبری چون بایننس یا نوبیتکس بهره‌مند شوند. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، نقشه راه ورود به دنیای حرفه‌ای معاملات را در قالب آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد برای شما ترسیم کرده‌ایم. با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه بدون تجربه قبلی، گام‌به‌گام به یک معامله‌گر سودده تبدیل شوید و از بازار کریپتوکارنسی درآمد دلاری پایدار کسب کنید.

مفهوم ترید ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با تریدر و تفاوت او با سرمایه‌گذار

در گام نخست از آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، باید با اصلی‌ترین مفهوم این بازار آشنا شویم: ترید ارز دیجیتال چیست؟ به زبان ساده، ترید (Trade) به معنای مبادله و معامله است؛ یعنی عملیات خرید و فروش هر دارایی با هدف کسب سود. در حوزه رمزارزها، منظور از آن خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها است. معامله‌گران این کار را با هوشمندی و با هدف کسب درآمد دلاری از طریق نوسانات قیمت‌ها انجام می‌دهند. این مبادله‌ها و نحوه ترید ارز دیجیتال، از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال صورت می‌گیرد و دارایی‌ها پس از خرید، باید در یک کیف پول معتبر و روی شبکه‌های بلاک‌چین ذخیره و جابه‌جا شوند؛ چرا که نگهداری طولانی‌مدت دارایی در حساب صرافی، ریسک امنیتی دارد.

تریدر کیست؟ تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری (HODL)

پس از درک ماهیت بازار، باید با نقش اصلی یعنی تریدر (Trader) آشنا شوید. معامله‌گر یا تریدر فردی است که با تحلیل مستمر نمودارها، به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه است. در مسیر آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، شناخت مرز میان معامله‌گری و سرمایه‌گذاری (HODL) سنگ بنای موفقیت شماست:

• سرمایه‌گذاری یا هولد (HODL): استراتژی خرید و نگهداری دارایی برای ماه‌ها یا سال‌ها، بدون توجه به نوسانات مقطعی، با هدف رشد ارزش در بلندمدت.
• ترید (Trading): ورود و خروج سریع به پوزیشن‌ها برای شکار سود از تغییرات قیمت در چند دقیقه، ساعت یا روز.

به زبان ساده، یک هولدر به ارزش ذاتی پروژه تکیه می‌کند، اما یک تریدر با تکیه بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای معاملاتی، نوسان را به درآمد تبدیل می‌کند. اگر می‌پرسید چگونه تریدر شویم؟ باید بدانید که این مهارت مستلزم تسلط بر مدیریت ریسک، روانشناسی بازار و یادگیری متدهای تخصصی است که در ادامه این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

همچنین بخوانید:  آیا ترید ارز دیجیتال حرام است؟

چند نوع ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟ انتخاب استراتژی مناسب

پس از درک مفهوم ترید ارز دیجیتال چیست و شناخت تریدر، در این بخش از آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، انواع روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. دسته‌بندی اصلی این روش‌ها بر اساس افق زمانی نگهداری پوزیشن و هدف سود تعیین می‌شود:

انواع سبک‌های ترید ارز دیجیتال بر اساس زمان

انتخاب نوع استراتژی ترید ارز دیجیتال کاملاً به ویژگی‌های شخصی، میزان ریسک‌پذیری و زمان آزادی که می‌توانید به بازار اختصاص دهید، بستگی دارد.

• اگر وقت آزاد زیادی دارید و سرعت عمل بالایی دارید: اسکالپینگ یا معاملات روزانه برای شما مناسب است. (نیاز به تمرکز بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در تایم فریم‌های پایین).

• اگر وقت کمتری دارید اما می‌توانید به‌طور منظم بازار را چک کنید: معاملات سوئینگ توصیه می‌شود.

• اگر دیدی بلندمدت دارید و نمی‌خواهید استرس نوسانات روزانه را تحمل کنید: معاملات پوزیشن (که به تحلیل فاندامنتال کریپتو نیز نیاز دارد) انتخاب بهتری است.

معامله‌گران باید برای آموزش ترید ارز دیجیتال در هر سبکی، ابتدا با سرمایه کم شروع کرده و مهارت خود در مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال را بسنجند تا بتوانند بهترین سبک را برای نحوه ترید ارز دیجیتال خود انتخاب کنند.

1. ترید اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ درواقع یکی از کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که چندین معامله را در یک روز را شامل می‌شود. هدف از این نوع معامله استفاده از حرکات کوچک قیمت است. اسکالپرها ممکن است یک معامله‌ را پس از گذشت چند دقیقه ببندند. این افراد برای کسب سود مطلوب از اهرم‌ها و از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود استفاده می‌کنند. این نوع معاملات به مهارت و تجربه بالایی نیاز دارد؛ زیرا معامله‌گران باید بتوانند به سرعت تصمیم بگیرند و به تغییرات بازار واکنش درست نشان دهند.

2. ترید روزانه (Day Trading)

در آموزش ترید روزانه باید گفت که این نوع ترید یک استراتژی محبوب در بین معامله‌گران ارز دیجیتال است. در این نوع ترید معامله‌گران در همان روز ارز دیجیتال را خریداری کرده و می‌فروشند. هدف از این نوع ترید کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. معامله‌گران روزانه برای شناسایی نقاط بالقوه از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تریدرها به کمک این تحلیل روندها و نوع الگوهای نمودار قیمتی را شناسایی کرده و معاملات را بر اساس تحلیل خود انجام می‌دهند. در این نوع معاملات استراتژی‌های مدیریت سرمایه و همچنین درک کامل بازار نیاز است.

همچنین بخوانید: کریپتو بابلز چیست؟ (اطلاع از تغییر قیمت ارزهای دیجیتال در یک لحظه)

3. ترید نوسان‌گیری (Swing Trading)

معامله از روش‌ نوسان‌گیری یک استراتژی میان‌مدت به‌حساب می‌آید که در آن معامله‌گر ارز دیجیتال را برای چند روز یا چند هفته نگهداری می‌کند. هدف از این نوع ترید کسب سود از تغییرات قیمتی در یک دوره طولانی‌تر است. معامله‌گران در این روش نیز بیشتر از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌کنند. در آموزش ترید از روش‌ نوسان‌گیری، معامله‌گران باید به‌صورت مرتب بازار را زیر نظر داشته باشند؛ زیرا ممکن است تا چندین روز یا چندین هفته موقعیت خود را نگهدارند تا به سود مطلوب خود برسند.

4. ترید پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در بین هولدرهای ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد. در این استراتژی معامله‌گران ارزهای دیجیتال خود را برای ماه‌ها و یا حتی سال‌ها نگهداری می‌کنند. هدف معامله‌گران، استفاده از حرکات و روند‌های بلندمدت قیمتی است. برخلاف انواع دیگر ترید، تحلیل بنیادی در این نوع معامله‌ برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد زیاد، ضروری است.

ارزهای دیجیتالی که ورشکست شدند و یا کلاهبردار از آب در آمدند؛ در این بازار بسیار زیادند. از این رو شناسایی ارزهای دیجیتال با پشتوانه زیاد نیازمند کسب دانش فنی و بنیادی در این زمینه است. معامله‌گران در این نوع ترید باید صبر زیادی داشته باشند؛ اما در مدت‌زمان طولانی ممکن است سود قابل‌توجهی به دست آورند.

5. ترید آربیتراژ  (Arbitrage Trading)

برای آموزش آربیتراژ تریدینگ می‌توان گفت که در این نوع ترید، معامله‌گر از تفاوت قیمتی که بین صرافی‌های مختلف در ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید، استفاده کرده و کسب سود می‌کند. در واقع معامله‌گران یک ارز دیجیتال را در یک صرافی به قیمت پایین‌تر می‌خرند و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشند. برای انجام این نوع معاملات باید توانایی اجرای سریع معاملات و شناخت کامل بازار را داشت.

برای آشنایی بیشتر با این نوع از ترید، می‌توانید ویدئو زیر را تماشا کنید:

تفاوت سرمایه‌گذاری و ترید چیست؟

قبل از شروع این بخش به شما پیشنهاد می‌کنیم تا ویدئو زیر را مشاهده کنید:

در مسیر آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، درک تمایز دقیق بین ترید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلندمدت (یا همان HODL) حیاتی است. این دو روش کاملاً متفاوت هستند و انتخاب یکی از آن‌ها، کل استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال شما را تعیین می‌کند. اما ترید بهتر است یا سرمایه‌گذاری؟

هر دو روش، پتانسیل کسب سود (و البته متحمل شدن ضرر) را دارند و هیچ کدام بر دیگری برتری مطلق ندارد:

• اگر ریسک‌پذیر هستید و به‌دنبال درآمد دلاری مستمر هستید: ترید برای شما مناسب است. شما موظف هستید مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال را جدی بگیرید و از طمع دوری کنید، چرا که نوسانات شدید ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه شود.
• اگر روحیه‌ای صبور دارید و به آینده‌ی بازار اعتقاد دارید: سرمایه‌گذاری مناسب است. شما باید با تحلیل فاندامنتال، ارزهای آینده‌دار و مستعد رشد را شناسایی کرده و سبدی متنوع از دارایی‌های دیجیتال برای خود تشکیل دهید و آن را در کیف پول امن نگهداری کنید.

در نهایت، بسیاری از متخصصین پیشنهاد می‌کنند که بخش بزرگ‌تر سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهید و تنها بخشی را با هدف کسب تجربه و سود بیشتر، برای ترید استفاده کنید.

انواع روش‌های تحلیل: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

آنالیز یا تحلیل بازارهای مالی می‌تواند به روش تکنیکال و یا فاندامنتال انجام بگیرد که  به معرفی هر دو این روش‌ها می‌پردازیم:

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی تحلیلی است که به منظور پیداکردن ارزش ذاتی یک دارایی صورت می‌گیرد. این دارایی می‌تواند سهام بازار بورس یا یک کریپتوکارنسی باشد. در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال با بررسی و مطالعه عوامل مختلفی، ارزش ذاتی دارایی شناسایی می‌شود. در بازار سهام به این صورت است که فردی که قصد سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت را دارد با بررسی عواملی مثل صورت‌های مالی که شامل درآمد سالیانه آن شرکت یا ترازنامه مالی‌ می‌تواند به ارزش ذاتی سهام شرکت پی ببرد.

در واقع در تحلیل بنیادی مولفه‌های مالی مختلفی به کار می‌روند که شامل مولفه «سود هر سهم» (EPS)، «نسبت قیمت به درآمد» (P/E) و «نسبت قیمت به ارزش دفتری» (P/B) و همچنین تعدادی دیگر از مولفه‌ها است. تحلیل فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال به دلیل ماهیت آن، با سایر بازارهای مالی متفاوت است. تفاوت در این است که عواملی که در تصمیم‌گیری ما تأثیر می‌گذارند در این جا فرق می‌کنند. تحلیل فاندامنتال در یک ارز دیجیتال شامل بررسی اهداف پروژه، دنبال کردن اخبار در مورد آن، عملکرد تیم سازنده، تعداد آدرس‌های فعال شبکه و … است.

تحلیل تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند حرکتی قیمت در آینده و با توجه به روند حرکتی قیمت در گذشته است. در تحلیل تکنیکال با مواردی که در رابطه با تحلیل فاندامنتال به آن اشاره شد، نمی‌پردازیم و تنها روی نمودار قیمتی اقدام به تحلیل می‌کنیم. تحلیل تکنیکال سعی می‌کند تنها با بررسی روند حرکتی قیمت یک دارایی در گذشته، قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال را می‌توان در هر بازاری که بشود برای آن نمودار قیمتی رسم کرد، به کار برد. مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال شامل «شاخص قدرت نسبی» یا به اختصار RSI، «میانگین متحرک همگرا واگرا» یا (MACD) و «ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) است.

تفاوت اساسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در این قسمت به تفاوت این دو نوع تحلیل می‌پردازیم:

انتخاب بازار مناسب برای ترید: چرا ارز دیجیتال بهترین گزینه برای ایرانیان است؟

یکی از مهم‌ترین تصمیمات در ابتدای آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، انتخاب بازار مناسب برای فعالیت است. بازارهای مالی متعددی برای فعالیت تریدرها وجود دارد، از جمله بورس اوراق بهادار تهران، بازار آتی سکه و زعفران، بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) و البته بازار ارزهای دیجیتال. با وجود جذابیت بازارهای جهانی، ایرانیان برای افتتاح حساب‌های بانکی بین‌المللی و فعالیت بی‌دردسر در آن‌ها با موانع بسیاری روبرو هستند که این محدودیت‌ها عموماً ورود به بازار فارکس را دشوار می‌سازد.

به همین دلیل، بازار ارزهای دیجیتال به یک گزینه ایده‌آل و بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ترید ایرانیان تبدیل شده است. این بازار یک فضای جهانی است که هر فرد می‌تواند با هر میزان سرمایه کم و با به‌کارگیری دقیق مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال، در آن حضور فعال داشته باشد و به درآمد دلاری دست یابد. مهم‌ترین مزیت بازار کریپتوکارنسی نسبت به سایر بازارهای بین‌المللی، محدودیت‌های بسیار کمتر آن برای کاربران ایرانی است. یک تریدر ارز دیجیتال می‌تواند تنها با داشتن یک گوشی موبایل یا لپ‌تاپ و افتتاح حساب در یک صرافی معتبر، دارایی ریالی خود را به یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) تبدیل کرده و معاملات خود را آغاز کند.

البته باید توجه داشت که به تازگی برخی صرافی‌های بزرگ جهانی مانند بایننس، محدودیت‌هایی را برای کاربران با هویت ایرانی اعمال کرده‌اند؛ بنابراین، انتخاب پلتفرم امن و مناسب اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. برای اینکه بتوانید تصمیم بهتری در این خصوص داشته باشید، می‌توانید به ویدئو زیر مراجعه کنید:

آشنایی با اصطلاحات مربوط به ترید

دنیای ارزهای دیجیتال اصطلاحات بسیاری را در خود جای داده است و با توسعه بیشتر این بازار روز به روز به مفاهیم جدید آن نیز اضافه می‌شود. در این بخش از آموزش ترید کردن ارز دیجیتال به مهم‌ترین اصطلاحات می‌پردازیم:

1. All-or-None (AON) Order: سفارش همه یا هیچ، یا خرید همه تعداد ارز اردرگذاری شده و یا عدم انجام معامله
2. Arbitrage: آربیتراژ، کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز در صرافی‌های مختلف؛ برای اطلاعات بیشتر مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه کنید.
3. لیکووید شدن: از بین رفتن سرمایه در معاملات فیوچرز
4. ASK Price : پایین‌ترین قیمت پیشنهادی برای فروش یک دارایی
5. Bid Price : بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید یک دارایی
6. Bid-Ask Spread: تفاوت Bid و Ask
7. BLACK SWAN: نظریه قوی سیاه، اشاره به غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار
8. Breaking: شکسته شدن قیمت
9. Buy Wall/Sell Wall: صف خرید و فروش
10. Confluence: تلاقی حالتی که در آن چندین اندیکاتور یک نتیجه را در آینده پیش‌بینی کنند.
11. Daily Trading Limit: محدودیت معامله روزانه
12. ICO: عرضه اولیه کوین برای جذب سرمایه و تأمین بودجه
13. Liquidity: میزان نقدشوندگی؛ برای اطلاعات بیشتر مقاله لیکوییدیتی چیست را مطالعه کنید.
14. Market Cap: اندازه بازار؛ ما در مقاله ای تحت عنوان مارکت کپ چیست، صفر تا صد این اصطلاح را توضیح داده‌ایم.
15. Over The Counter (OTC): معاملات بدون نسخه، معامله بدون دخالت صرافی
16. Pre-sale: پیش‌فروش، عرضه اولیه عمومی ارزهای دیجیتال
17. All-Time High (ATH) : بالاترین قیمت تاریخ
18. All-Time Low (ATL): پایین‌ترین قیمت تاریخ
19. Bag holder: نگهداری غیرمنطقی یک ارز دیجیتال که قیمت آن در حال سقوط است
20. BEAR/BEARISH: بازار خرس/خرسی، اشاره به بازارهای در حال سقوط
21. Bull/Bullish: بازار گاو/گاوی، اشاره به بازارهای در حال صعود
22. FOMO: خرید غیرمنطقی به خاطر ترس از دست دادن و جا ماندن از بازار؛ اطلاعات کامل و دقیق در مورد این موضوع را در مقاله فومو چیست مطالعه کنید.
23. FUD: ترس، عدم اطمینان و تردید
24. HODL یا HOLD: نگهداری ارز دیجیتال
25. To The Moon: به ماه/ افزایش قیمت
26. Transaction fee: کارمزد تراکنش

مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی

در بررسی نمودارهای قیمتی باید با برخی مفاهیم مهم آشنا شوید:

1. کندل استیک ژاپنی (الگوی شمعی ژاپنی)

 یکی از پرکاربرد‌ترین انواع از نمودارهای تحلیل تکنیکال، الگوی شمع‌های ژاپنی است. کندل استیک‌ها توسط ژاپنی‌ها برای تبادل برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت. در حال حاضر هر کندل یا شمع روی نمودار نمایانگر قیمت آغازین، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.

با توجه به قرمز یا سبز بودن رنگ هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته‌شدنش بوده است. کندل سبزرنگ به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است؛ یعنی در این بازه زمانی، قیمت افزایش داشته است. کندل قرمزرنگ نیز به معنی پایین‌بودن قیمت در هنگام بسته‌شدن معامله نسبت به زمان آغاز آن است. پس بیانگر  کاهش قیمت است.

2. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)

• محدوده‌ای از قیمت یک دارایی که مانع از ریزش بیشتر قیمت در روند نزولی شود، سطح حمایت است.
• سطح مقاومت نقطه عکس سطح حمایت است. یعنی محدوده‌ای از قیمت که مانع از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی است.

مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال

هر  بازار مالی مزایا و معایب متفاوتی دارد که منحصر به ماهیت همان بازار است. در این بخش از آموزش ارز دیجیتال از صفر تا صد، ابتدا به بیان مزایای ترید و سپس به بیان معایب آن می‌پردازیم.

مزایای ترید ارز دیجیتال

• نوسانات زیاد و سود کلان در زمان کوتاه: یکی از مزایای ترید ارزهای دیجیتال کسب سودهای زیاد در اثر نوسانات شدید است.
• بدون محدودیت زمانی و تعطیلی: در هر ساعتی از شبانه‌روز و برخلاف سایر بازارهای مالی امکان ترید در تمام دنیا برقرار است.
• بازدهی سریع: بازدهی سریع به شما کمک می‌کند سرمایه اندک را در مدت کوتاه به مبلغی کلان تبدیل کنید.

معایب ترید ارز دیجیتال

• عدم رشد کافی زیرساخت ها در بازار ارز دیجیتال
• ریسک بسیار بالا و نوسانات قیمتی
• ریسک از دست دادن کل مبلغ سرمایه و صفر شدن قیمت دارایی
• بازار ارز دیجیتال فاقد ناظر است.
• امنیت پایین دارایی‌ها
• آسیب‌پذیری عمومی و به خصوص آسیب پذیری افراد ناآگاه در برابر انواع کلاهبرداری‌ها

اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال

• احتساب رمزارزها به‌عنوان دارایی و ضرورت اظهار میزان سود کسب شده در این بازار، طبق قوانین برخی کشورها
• وضعیت غیرمتمرکز ارز دیجیتال که هیچ سازمان فیزیکی از آن به طور رسمی پشتیبانی نمی‌کند.
• استفاده به عنوان روش پرداخت در امور انواع کسب و کارها، در حالی که کاربران بسیاری برای آن آموزش ندیده‌اند..
• پول‌شویی و یا به سرقت رفتن دارایی سرمایه‌گذاران بزرگ

آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافی خارجی

صرافی‌های خارجی بیش از صرافی‌های ایرانی توسعه یافته هستند و معمولاً از تعداد بالایی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند. ولی از مهم‌ترین نکات در ترید، استفاده از صرافی خارجی است. افراد ناآگاه ممکن است در طول فرایند نقل و انتقال ارز به دلیل استفاده از یک شبکه، هزینه گزافی بابت کارمزد انتقال متحمل شوند و یا دارایی خود را به دلیل اشتباه در نوع اوردرگذاری از دست بدهند. اغلب صرافی‌های خارجی کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند و ایجاد اکانت در این صرافی‌ها برای ایرانی‌ها به یکی از موانع ورود به این بازار تبدیل شده است.

با تغییر آی پی ثابت و بعضاً تهیه پاسپورت افراد خارجی می‌توان این مشکل را برطرف کرد. پس از ایجاد حساب در صرافی باید یک استیبل‌کوین که ارزش آن همواره برابر یک دلار آمریکا است، خریداری کنید. با این استیبل‌کوین می‌توانید ارز مورد نظر را تهیه کرده و سپس به کیف پول خود که مشهورترین آن‌ها تراست والت است انتقال دهید. چرا که صرافی‌ها برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال امن نیستند.

نرم‌افزار ترید ارز دیجیتال چیست؟

از مهم‌ترین نکات که بدون در نظر گرفتن آن آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد تکمیل نمی‌شود، پاسخ به این سوال است که چطور باید بهترین صرافی ارز دیجیتال را انتخاب کرد؟ اولین قدم برای کسب سود، انتخاب صرافی قابل اعتماد است. پلتفرم‌های آنلاینی که افراد می‌توانند در آن رمزارزها را خرید و فروش کنند. صرافی‌ها دروازه ورود شما به دنیای ارز دیجیتال هستند. سه عامل مهم، در انتخاب صرافی مؤثر است: نقدینگی، امنیت و کارمزد! در حال حاضر صرافی بایننس با تدابیر سختگیرانه اکانت ایرانیان را بلاک کرده و از میان صرافی‌های معتبر، صرافی کوکوین و بینگ ایکس انتخاب‌های مناسبی برای ترید ایرانیان هستند.

همچنین بخوانید: آموزش خرید از نوبیتکس

ویژگی های یک تریدر موفق ارز دیجیتال چیست؟

معامله‌گران موفق در بازار ارزهای دیجیتال ویژگی‌های تقریباً مشابهی دارند که به موفقیت آن‌ها کمک می‌کند. از این رو در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که ویژگی‌های یک تریدر موفق ارز دیجیتال چیست؟

• دانش و تخصص: معامله‌گران موفق در حوزه ارزهای دیجیتال درک عمیقی از بازار و فناوری پشت ارزهای دیجیتال دارند. آن‌ها دانش و تجربه کافی از طریق آموزش ترید ارز دیجیتال به دست آورده‌اند و می‌توانند بازار را تا حد خوبی تحلیل کنند. در نهایت آن‌ها از دانش خود برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌کنند.
• مدیریت ریسک: معامله‌گران موفق در حوزه ارزهای دیجیتال از چندین استراتژی مدیریت ریسک کارآمد استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک، استفاده از حد ضرر برای محدود کردن ضرر است. علاوه بر این معامله‌گران از نسبت ریسک به پاداش برای ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین سبد خود را متنوع می‌کنند تا میزان ریسک را به حداقل برسانند.
• کنترل احساسات: معامله‌گران موفق در بازار ارز دیجیتال بر روی احساسات خود کنترل دارند؛ حتی زمانی که تحت‌فشار هستند می‌توانند آرامش خود را حفظ کنند. این افراد اجازه نمی‌دهند ترس یا طمع فرایند تصمیم‌گیری‌شان را تحت‌تأثیر قرار دهد و به استراتژی معاملاتی خود پایبند هستند.
• تحلیل تکنیکال: معامله‌گران موفق در ارز دیجیتال با آموزش ترید و با استفاده از تحلیل تکنیکال، روندها و الگوهای موجود در نمودار قیمتی را شناسایی می‌کنند. آن‌ها با بررسی نمودارها، به کمک اندیکاتورها و سایر ابزارها، فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی می‌کنند.

ویژگی‌های گفته شده برای موفق شدن در بازار ارز دیجیتال ضروری است و با توسعه این مهارت‌ها و ویژگی‌ها، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و سود‌های خوبی در بلندمدت به دست آورند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم را مطالعه فرمایید.

بهترین روش شروع ارز دیجیتال 

ارزهای دیجیتال از همان زمان معرفی همواره در حال نوسان بوده‌اند. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال هستید، این نوسان می‌تواند فرصتی برای کسب سود ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال همانند سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها نیازمند دانش و مهارت کافی است. آکادمی پارسیان بورس، به‌منظور حمایت از فعالان بازار مالی، ایده دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال را پیاده‌سازی کرده است. برای سودآوری در دنیای مالی، بایستی ابتدا تمام امور مالی خود را مرتب کنید. مشاوران آکادمی پارسیان بورس، با برگزاری دوره‌های رایگان می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری شما را در این مسیر افزایش دهند.

عوامل محرک بازارهای مالی

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چه چیزی بازار سهام را هدایت می‌کند یا به‌عبارت‌دیگر چه عواملی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند؟ این عوامل در حالت کلی در دو گروه گنجانده می‌شوند:

1. عوامل بنیادی

• پایه سود، مانند سود هر سهم (EPS): سود هر سهم (EPS) بازده سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
• ارزش‌گذاری چندگانه، مانند نسبت P/E: ارزش‌گذاری چندگانه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذار، نسبت به قیمت یا سود در آینده است.

2. عوامل فنی

اگر فقط عوامل بنیادی قیمت سهام را تعیین کنند، کار آسان‌تر خواهد بود. عوامل فنی ترکیبی از شرایط خارجی است که عرضه و تقاضا برای دارایی یک شرکت را تغییر می‌دهد. عواملی مانند:

• تورم
• قدرت اقتصادی بازار
• جایگزین‌ها: شامل اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات و سهام خارجی
• جمعیت شناختی: جنسیت و سن تریدرها
• روند بازار
• نقدینگی
• اخبار
• احساسات حاکم بر بازار

آموزش صفر تا صد تریدر شدن

تا این‌جا شما با مفاهیم اصلی ترید ارز دیجیتال چیست و اهمیت انتخاب بازار مناسب آشنا شدید. همان‌طور که می‌دانید، معامله‌گری در ارزهای دیجیتال یک دنیای بزرگ و پویا است که برای یادگیری و کسب تجربه در آن، گام‌های عملی بسیاری وجود دارد. هدف ما در ادامه این آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد، آشنا کردن شما با اصول مهم معامله‌گری با ارزهای دیجیتال است تا بتوانید آن‌ها را به کار گیرید و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را برای خودتان تدوین کنید.

گام‌های اولیه برای حرفه‌ای شدن در ترید

اصولی که در اینجا مطرح می‌شوند، به شما کمک خواهند کرد تا به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار، از ابتدای راه تا حرفه‌ای شدن، پیش بروید:

• پذیرش ریسک و مدیریت سرمایه: هیچ سیستم یا روش معاملاتی وجود ندارد که سود بدون ریسک را تضمین کند. همیشه این احتمال هست که بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست دهید، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال. بنابراین، تنها با استفاده از یک مبلغ پول (سرمایه کم) که با از دست دادنش مشکلی برای شما ایجاد نمی‌شود، شروع کنید و همواره اصل «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید» را رعایت کنید.
• بهبود مستمر استراتژی: شما باید استراتژی معاملاتی خود را دائم بهبود دهید، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنید و با گذشت زمان و تست کردن، آن را شخصی‌سازی کنید. این فرآیند تا زمانی که به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، ادامه خواهد داشت.
• مدیریت محدودیت‌های شخصی: هر فردی مجموعه‌ای از محدودیت‌های روانی و فیزیکی دارد، مانند عدم داشتن وقت یا انرژی کافی برای تحلیل تکنیکال، محدودیت سرمایه، یا عدم توانایی در کنترل احساسات در مواجهه با ریسک. معامله‌گری فعال به دلیل دخالت این عوامل می‌تواند سخت و طاقت‌فرسا باشد.

چرا آموزش قبل از شروع ترید حیاتی است؟

اگرچه افرادی هستند که علاقه یا اشتیاق عمیقی به بازارهای مالی دارند و وارد شدن به معامله با ارزهای دیجیتال برایشان ارزشمند است، اما کسب بازدهی‌های بزرگتر و موفقیت مداوم، بدون آموزش لازم تقریباً غیرممکن است. این بازار (حتی نسبت به بورس ایران یا فارکس) نیازمند مهارت‌های به‌روز برای مدیریت ریسک و تحلیل دقیق است.

به همین دلیل، بهتر است قبل از شروع به ترید، در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس شرکت کنید و مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را زیر نظر بهترین اساتید ارز دیجیتال آغاز کنید تا با افزایش مهارت‌های مناسب، بتوانید به نتایج بزرگتری در معاملات خود دست یابید و آموزش trade ارز دیجیتال شما به بهترین شکل انجام شود.

استراتژی معاملاتی در کریپتوکارنسی

برای کسانی که به تازگی ترید در کریپتوکارنسی را شروع کرده‌اند، یک روش ساده برای ساختن استراتژی معاملاتی ارائه می‌شود که شامل تجزیه و تحلیل بازار، پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی، و انجام معاملات روندی با ریسک کم است. این اصول در بخش قبل ارائه شده است.

الگوی استراتژی معاملاتی

الگوی استراتژی معاملاتی برای انجام فرآیند معاملات شما طراحی شده است. این به این معنی نیست که دیگر فرآیندها بد هستند، اما ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشند زیرا نیازمند مهارت‌های بیش‌تر و زمان اضافی برای یادگیری هستند.

این استراتژی پیشنهادی برای بیشتر مبتدیان به عنوان یک نقطه شروع خوب است زیرا:

• انعطاف‌پذیر است و در هر بازار، نه فقط در کریپتو قابل پیاده‌سازی است و برای بازارهای متغیر و پویا بسیار مناسب است.
• این استراتژی به دنبال روندها می‌گردد، که نقطه شروع مناسبی برای معاملات با بازدهی بالا است.
• معاملات در زمان‌های متوسط ​​تا بلندمدت انجام می‌شود به این معنا که زمان کمتری در مقابل صفحه نمایش هستید و کمترین کارمزد را پرداخت می‌کنید.
• این استراتژی، تمرین عالی برای یادگیری و شناسایی عوامل محرک قیمت است.

شما برای موفق شدن، نیازی ندارید که همیشه حرکت را قبل از آن‌که اتفاق بیفتد پیش‌بینی کنید، اما اگر بتوانید این کار را انجام دهید، شانس موفقیت شما افزایش می‌یابد.

تحلیل فاندامنتال در ترید ارزدیجیتال

همانطور که در بخش‌های قبل ذکر شد، یکی از اصول اساسی معاملات «آشنایی با بازاری که در آن معامله می‌کنید» است. استفاده از تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در ترید ارزدیجیتال نقشی مهم در تدوین استراتژی معاملاتی و موفقیت در معاملات شما دارد.

آشنایی با بازاری که در آن معامله می‌کنید نیازمند تحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) دارد، به ویژه در بازار کریپتو که فناوری بلاکچین هنوز در مراحل ابتدایی خود است.

عدم اطلاع از وضعیت بازار کریپتو ممکن است برای سرمایه‌گذاری‌های شما زیان‌آور باشد.

تحلیل فاندامنتال به معنای تلاش برای پیدا کردن «ارزش واقعی» یک دارایی است، به عبارت دیگر تلاش برای پیدا کردن یک معیار قابل قبول برای ارزش یک دارایی. هدف اصلی تحلیل فاندامنتال تعیین «بها» یا «ارزش‌ ذاتی» یک دارایی است.

در طول این فرآیند، باید تحقیقات اولیه خود را در مورد دارایی رمزنگاری از طریق کاغذ سفید پروژه “project’s whitepaper” و به‌روزرسانی‌های رسمی پروژه انجام دهید. یافتن این موضوع نباید چندان سخت باشد زیرا اکثر پروژه‌های رمزنگاری قانونی دارای یک وب‌سایت و یا انجمن رسمی، همراه با کانال‌های ارتباطی رسمی مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی تویتر (Twitter) ، ردیت (Reddit) ، برنامه‌های تلگرام (Telegram)، دیسکورد (Discord) و وبلاگ‌هایی مانند Medium یا Substack هستند.

حداقل پروژه‌های رمزنگاری باید نشان دهند:

• راه‌حل منحصر به فردی برای یک مشکل واقعی در جهان داشته باشند.
• یک نقشه‌راه واضح که شامل زمان‌بندی ساخت راه‌حل است.
• یک تیم توسعه‌دهنده با تجربه که قادر به اجرای نقشه‌راه است.
• توکنومیکس “tokenomics” قوی (اقتصاد کلی یک دارایی کریپتو خاص مانند نحوه تخصیص و توزیع آن، مقدار عرضه، ایجاد انگیزه‌ برای نگه‌داشتن آن و غیره).

پس از انجام تحقیقات اولیه، می‌توانید فرآیند ردیابی پروژه یا توکن را به طور منظم آغاز کنید. شما باید کانال‌های رسانه‌ای ذکر شده در بالا (روزانه یا هفتگی) و سایت‌های خبری رمزنگاری را به طور معمول بررسی کنید. اگر پیگیری اخبار از این بخش‌ها برای شما سخت است کافی است پروژه مورد نظر را در گوگل سرچ کنید و آخرین اخبار مربوط به آن را پیدا و مطالعه کنید.

همچنین همیشه به قیمت بیتکوین و اتریوم توجه کنید چون این دو ارز تاثیر بسیاری بر سایر ارزهای دیجیتال دارند و همیشه باید رفتار این دو ارز را زیرنظر داشته باشید. همچنین داده‌های کلان اقتصادی و اخبار مهم جهانی را باید دنبال کنید.

موقعیت معاملاتی

پس از انجام تحقیقات خود در مورد مبانی ارز دیجیتال، ارزیابی فضای کلی بازار و شناسایی کاتالیزورهای بالقوه قیمت، احتمالا اطلاعات کافی برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی و میزان موفقیت این پوزیشن به دست آورده‌اید.

یک موقعیت معاملاتی شامل این موارد است: جهت‌گیری شما “bias” نسبت به یک دارایی «صعودی است یا نزولی» و دلیل شما برای انتخاب این جهت و تعیین نحوه ورود شما به معامله «می‌خرید “long” یا می‌فروشید “short”»

اگر فکر می‌کنید که یک موقعیت ترید مناسب پیدا کرده‌اید، یک تمرین مفید برای تحلیل آن این است که به سوالات زیر پاسخ دهید (یا هر سوال دیگری که احساس می‌کنید باید بپرسید):

1. داستان اصلی یا عاملی که منجر به خرید یا فروش (عرضه و تقاضا) این دارایی رمزارز می‌شود چیست؟
2. چه مدت می‌تواند داستان اصلی در مورد این رمزارز ادامه یابد؟
3. آیا داستان اصلی قبلا به‌طور کامل قیمت‌گذاری شده است؟ (به عنوان مثال، آیا حرکت قیمتی قابل توجهی به تازگی و بدون دلیل مشخص رخ داده است؟)
4. چه عواملی قرار است برای تغییر حمایت یا مقاومت در ذهن معامله‌گران این رمزارز ظاهر شود؟
5. آیا در گذشته بازاری مشابه امروز در این رمزارز داشته‌ایم؟ در آن زمان چگونه عمل کرده است؟ آیا تفاوتی بین آن زمان و حالا وجود دارد؟
6. آیا تحلیل فاندامنتال دارایی خاص شما با احساسات فعلی در بازار همخوانی دارد؟ وضعیت بازار جهانی چگونه است؟ اگر خیر، آیا محرک‌ها کافی هستند که شرایط بازار جهانی را نادیده بگیرند یا به عنوان مانع در مسیر حرکت رمزارز شما عمل می‌کند؟

با این سؤالات، شما سعی می‌کنید محتمل‌ترین سناریوی تحلیل بنیادی را تعیین کنید (دو یا چند سناریو می‌تواند وجود داشته باشد).

با این روش و پاسخ دادن به این سوالات، دلایل افزایش یا کاهش تقاضای یک دارایی را تشخیص دهید و با رصد رویدادها و اخبار روز در کنار نگاهی به عملکرد قیمت در گذشته، معیارهای خود را برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات آینده بهبود دهید.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

پس از این‌که سوگیری معاملات (بایس یا بایاس) خود را بر اساس تحلیل بنیادی مشخص کردید، اکنون زمان تعیین نقطه ورود و نقطه خروج برای کسب سود یا کاهش ضرر است.

برای یک تریدر معمولا این فرایند ورود به پوزیشن با استفاده از تحلیل تکنیکال  “technical analysis” و پرایس اکشن “price action” انجام می‌شود.

1. Price Action (PA): پرایس اکشن به شیوه‌ای اشاره دارد که معامله‌گران اطلاعات را از رفتار و تغییرات قیمت یک دارایی در بازار درک می‌کنند. به عبارت دیگر، این مفهوم به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان بدون استفاده از هیچ نوع اندیکاتوری می‌پردازد.
2. Technical Analysis (TA): در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از داده‌های نموداری و ابزارهای تحلیل استفاده می‌کنند تا الگوها، شکل‌های قیمتی، حجم معاملات و اندیکاتورها را برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها بررسی کنند. این رویکرد بر این فرض استوار است که الگوهای قیمتی در بازار تکرار می‌شوند و معامله‌گران انتظار تکرار این الگوها را در آینده از چارت قیمتی نماد مورد نظر دارند.

برای توضیح این مفهوم، بیایید با استفاده از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به یک تحلیل سریع بر روی بیت‌کوین در مقابل دلار آمریکا (BTC/USD) که مربوط به گذشته است، داشته باشیم:

در نمودار فوق، ما حرکت قیمت BTC/USD را در بازه زمانی چهار ساعته داریم و در حالت پرایس اکشن، می‌توانیم ببینیم که در ماه نوامبر، معامله‌گران به طور کلی منفی بودند، زیرا بازار را از حدود 70،000 دلار به کم‌تر از 54،000 دلار در پایان ماه برده بودند.

همچنین می‌توانیم ببینیم که 58،000 دلار و 60،000 دلار محدوده‌های حمایتی بودند، ابتدا به عنوان یک منطقه حمایت در ماه اکتبر عمل کردند، سپس در ماه نوامبر این ناحیه شکسته شد و به یک منطقه مقاومت تبدیل شد، که به ما می‌گوید اگر احساسات منفی ادامه داشته باشد، این منطقه ممکن است سفارشات فروش را بیش‌تر کند و قیمت را نزولی کند.

همچنین یک اندیکاتور در نمودار پایین می‌بینید، به نام MACD. این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله گران برای نشان دادن زمانی که حرکت قیمت ممکن است به اوج خود برسد استفاده می‌شود.

در این سناریو، حرکت MACD به سمت بالا ممکن است نشان‌دهنده این باشد که افزایش کوتاه‌مدت قیمت BTC/USD از 54000 دلار به 58000 دلار ممکن است بیش از حد باشد و تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که معامله‌گران ممکن است فشار فروش را از سر بگیرند و قیمت بیتکوین نزولی باشد.

بنابراین اگر تحلیل بنیادی شما به شما بگوید که بیت کوین/دلار آمریکا به طور بالقوه می‌تواند فروش بیشتری را در پیش داشته باشد، پس این تحلیل تکنیکال از نمودار این فرضیه را قوی‌تر و به شما در ورود به معامله کمک می‌کند.

اگر مطالب تا این‌جا برای شما سخت بوده اصلا نگران نباشید! شما می توانید با ثبت‌نام در دوره آموزش صفر تا صد تریدر شدن در ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا شوید و به راحتی در مسیر تریدر شدن قدم بردارید.

در تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها باید به این نکات توجه کنید:

• هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، مهم است که به اندازه کافی به همه جزئیات توجه کنید و از افزودن اضافی اندیکاتورها خودداری کنید. بیش از حد استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به پدیده‌ای به نام «تحلیل بیش از حد» منجر شود. در این حالت، اندیکاتورها با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند به این صورت که برخی از ابزارهای تحلیل «سیگنال‌ خرید» و برخی «سیگنال فروش» می‌دهند.

• ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را درک و مطالعه کنید و حداکثر 2 یا 3 ابزار را که برای شروع مناسب هستند و با آن عملکرد بهتری داشته‌اید انتخاب کنید.
• از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به تنهایی به عنوان ابزارهای تحلیل برای ورود به معامله استفاده نکنید. در بیشتر موارد، نباید از تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن به تنهایی برای Trade استفاده کرد به خصوص در رمزارزها.
• تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن همیشه به گذشته نگاه می‌کنند، بنابراین نمی‌توانند به شما بگویند که آیا پیشرفت‌های مهمی در آینده وجود دارد یا تمایلات قیمتی به چه سمتی تغییر می‌کند.
• با استفاده از تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن به تنهایی به عنوان ابزار تحلیلی، احتمال اینکه با یک رویداد غیرمنتظره مواجه شوید، افزایش می‌یابد.
• برای مبتدیان، بهترین راهکار این است که از تحلیل بنیادی برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی مناسب و سپس از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید.

با یادگیری ارز دیجیتال درآمد خود را متحول کنید!

شما هم مثل بسیاری از دانشجویان پارسیان بورس می‌توانید با شرکت در  دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال، تسلط کاملی بر حوزه ارز دیجیتال به دست آورید و از این طریق درآمد خود را متحول کنید. اگر هم کلاس حضوری را ترجیح می‌دهید، ما دوره حضوری در شهرهای زیر برای شما فراهم کرده‌ایم:

• کلاس ارز دیجیتال در تهران
• کلاس ارز دیجیتال در مشهد
• کلاس ارز دیجیتال در شیراز
• کلاس ارز دیجیتال در کرج
• کلاس ارز دیجیتال در اصفهان

در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس به معرفی مهم‌ترین موضوعاتی که در آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد به آن‌ها نیاز داریم، پرداختیم. بدیهی است که به مرور زمان و به منظور فعالیت مستقل در این بازار به آشنایی و یادگیری مفاهیم عمیق‌تر و دقیق‌تر نیاز خواهید داشت. در مطالب آتی اطلاعات بیشتری را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. می‌توانید سؤالات خود را در زیر همین مطلب درج کنید تا در مطالب بعدی وب‌سایت به آن‌ها بپردازیم.