آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم بسیار مهم می‌باشد که تمامی تحلیل‌گران و تریدرها از آن‌ها برای دست‌یابی به سود بیشتر  استفاده می‌نمایند. به نظر شما این سطوح چگونه می‌تواند دید بهتری در معاملات ایجاد کرده و سود بالاتر را شامل شود؟ این سوالی است که در این مطلب به آن پاسخ خواهیم داد.

در این مطلب از آکادمی پارسیان بورس تصمیم داریم به صورت مفصل در رابطه با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. البته باید این را بدانید که برای تبدیل شدن به معامله‌گری حرفه‌ای نیاز به آموزش‌های تخصصی‌تری دارید. برای مثال با استفاده از آموزش پرایس اکشن می‌توانید  خود را برای تحلیل‌های حرفه‌ای‌تر آماده نمایید.

حمایت و مقاومت چیست؟

• حمایت:
  به نقطه ای گفته می شود که قدرت خریدار باعث توقف نزول قیمت شده  و سپس با ادامه قدرت خرید رو به بالا حرکت کند.
• مقاومت:
  به نقطه ای گفته می شود که قدرت فروشنده باعث توقف صعود قیمت شده  و سپس با ادامه قدرت فروش رو به پایین حرکت کند.

تعریف حمایت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مفاهیمی نزدیک به هم در این نوع تحلیل هستند. در حالی که حمایت نشان‌دهنده سطح قیمتی است که انتظار می‌رود قدرت خرید در آن ظاهر شود، مقاومت نشان‌دهنده سطح قیمتی است که انتظار می‌رود قدرت فروش در آن ظاهر شود. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را در استراتژی‌های معاملاتی خود شناسایی کنند و نقش اساسی در تجزیه و تحلیل روند بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات ایفا کنند.

در تحلیل تکنیکال، پشتیبانی به سطح قیمتی اطلاق می‌شود که در آن یک اوراق بهادار یا دارایی تمایل به توقف سقوط دارد و شروع به بازگشت می‌کند. در واقع به عنوان سطحی از تقاضا در نظر گرفته می‌شود که در آن خریداران مایل به ورود به بازار و خرید دارایی بوده و در نتیجه از کاهش بیشتر آن جلوگیری می‌کنند. سطوح حمایت اغلب با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت و شناسایی مناطقی که قیمت قبلاً روند نزولی خود را معکوس کرده است، شناسایی می‌شود.

سطوح پشتیبانی در تحلیل تکنیکال مهم هستند زیرا فرصت‌های خرید را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. هنگامی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است انتظار افزایش قدرت خرید را داشته باشند و ممکن است به فکر ورود به موقعیت‌های خرید یا بستن پوزیشن‌های فروش باشند. اگر سطح حمایت حفظ شود، حضور خریداران را تایید می‌کند و می‌تواند منجر به حرکت صعودی قیمت شود.

سطوح حمایتی را می‌توان با استفاده از ابزارهای فنی مختلف مانند روندها، میانگین متحرک، اصلاحات فیبوناچی یا الگوهای نمودار شناسایی کرد. معامله‌گران اغلب شاخص‌های متعددی را ترکیب می‌کنند تا قدرت سطح حمایت را قبل از تصمیم‌گیری در مورد معاملات تایید کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطوح حمایت همیشه دقیق نیستند و به دلیل نوسانات بازار یا عوامل دیگر می‌توانند موقتاً شکسته شوند. در چنین مواردی، معامله‌گران ممکن است قبل از در نظر گرفتن آن به عنوان یک سیگنال معتبر برای حرکت نزولی بیشتر، به دنبال تأیید شکست واقعی زیر حمایت باشند. در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای گرفتن تاییده استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با این تحلیل و ابزارهای آن می‌توانید به مقاله تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

تعریف مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال به سطح قیمتی اطلاق می‌شود که در آن انتظار می‌رود حرکت صعودی یک دارایی متوقف یا معکوس شود. سطوح مقاومت اغلب با بالاترین قیمت‌های قبلی یا مناطقی که قدرت فروش در آن‌ها از لحاظ تاریخی قوی بوده و باعث معکوس شدن یا تثبیت قیمت شده است، مشخص می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از سطوح مقاومت برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند، زیرا می‌توانند زمینه‌های بالقوه تغییر قیمت یا نیاز به احتیاط را نشان دهند.

دلیل به وجود آمدن نقاط حمایت و مقاومت

پیدایش نقاط حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی در درجه اول ناشی از رفتار فعالان بازار به ویژه خریداران و فروشندگان است. این نقاط نشان‌دهنده سطوحی هستند که در آن قیمت یک دارایی تمایل به یافتن حمایت دارد (خریداران وارد عمل می‌شوند) یا با مقاومت مواجه می‌شوند (فروشندگان فعال می‌شوند) که منجر به توقف موقت یا معکوس شدن حرکت قیمت می‌شود.

نقاط حمایت زمانی شکل می‌گیرند که خریداران مایل به خرید دارایی در سطح قیمتی معین باشند و تقاضایی ایجاد کند که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. این می‌تواند به دلایل مختلفی مانند ارزش درک شده، شاخص‌های تحلیل تکنیکال یا عوامل اساسی رخ دهد. زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، خریداران تمایل دارند وارد بازار شده و دارایی را بخرند و باعث برگشت قیمت می‌شوند.

از سوی دیگر، نقاط مقاومت زمانی شکل می‌گیرند که فروشندگان مایل به فروش دارایی در سطح قیمتی خاص باشند. این باعث ایجاد مازاد عرضه دارایی می‌شود و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. مانند سطوح حمایتی، سطوح مقاومت می‌توانند تحت تأثیر عواملی مانند الگوهای تحلیل تکنیکال، موانع روانی (اعداد گرد) یا عوامل اساسی قرار گیرد. هنگامی که قیمت به سطح مقاومتی می‌رسد، فروشندگان تمایل دارند وارد بازار شده و دارایی‌های خود را بفروشند، که باعث می‌شود قیمت معکوس شود.

نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را نیز می‌توان با روانشناسی بازار و رفتار سرمایه‌گذار تقویت کرد. معامله‌گران اغلب الگوهای قیمتی تاریخی را مشاهده می‌کنند و زمانی که در جلسات معاملات آینده دوباره به این سطوح نزدیک می‌شوند، واکنش نشان می‌دهند. این رفتار جمعی، پیش‌گویی‌های خود تحقق‌بخش را ایجاد می‌کند زیرا معامله‌گران فرصت‌های خرید یا فروش را در این سطوح به خوبی تثبیت شده، پیش‌بینی می‌کنند.

به طور کلی، نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دلیل پویایی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی همراه با عوامل روانشناختی که بر رفتار معامله‌گران تأثیر می‌گذارند، پدیدار می‌شوند. آن‌ها هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس این سطوح کلیدی، اطلاعات ارزشمندی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت یکی از جنبه‌های کلیدی تحلیل تکنیکال در معاملات است. در ادامه مراحل رسم این خطوط را توضیح داده‌ایم :

1. اوج و نوسان قابل توجه را شناسایی کنید

به دنبال مناطقی در نمودار قیمت باشید که قیمت قبلاً جهت آن را معکوس کرده است. این نقاط نشان‌دهنده نوسان اوج (مقاومت) یا نوسان پایین (حمایت) هستند.

2. اتصال ارتفاعات نوسانی

یک خط مستقیم بکشید که دو یا چند نوسان اوج را که در سطح قیمتی مشابهی هستند، به هم وصل می‌کند. این خط نشان‌دهنده سطح مقاومت است.

3. اتصال پایین‌های نوسانی

یک خط مستقیم بکشید که دو یا چند نوسان پایین را که در یک سطح قیمتی مشابه هستند، به هم وصل کند. این خط نشان‌دهنده سطح حمایتی است.

4. اعتبار خطوط

بررسی کنید که آیا خطوط ترسیم شده با سایر اقدامات قیمتی، مانند نوسانات بالا یا پایین، خطوط روند، یا الگوهای نمودار مطابقت دارند یا خیر. هر چه قیمت بیشتر به این خطوط واکنش نشان دهد، قوی‌تر می‌شوند.

5. در صورت لزوم دوباره تنظیم کنید

اگر متوجه شدید که خطوط حمایت یا مقاومت شما به خوبی با اقدامات اخیر قیمت مطابقت ندارند، آن‌ها را برای تطبیق بهتر با شرایط فعلی بازار در نظر بگیرید.

6. استفاده از تایم فریم‌های مختلف

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت باشد، بنابراین تحلیل تایم فریم‌های متعدد برای به دست آوردن دید جامعی از این سطوح مهم است.

به یاد داشته باشید که ترسیم خطوط حمایت و مقاومت ذهنی است و می‌تواند از معامله‌گر به معامله‌گر، بر اساس تفسیر آن‌ها از عمل قیمت متفاوت باشد. مهارت در شناسایی و ترسیم دقیق این خطوط به تمرین و تجربه نیاز دارد.

خطوط حمایت و مقاومت تا چه میزان اعتبار دارند؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور گسترده در این تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان شاخص‌های معتبر سطوح بالقوه قیمت در نظر گرفته می‌شوند که ممکن است قدرت خرید یا فروش ظاهر شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که خطوط حمایت و مقاومت بی‌خطر نیستند و باید همراه با سایر شاخص‌های فنی و ابزارهای تحلیل استفاده شوند.

شما برای اینکه تبدیل به معامله‌گر یا تریدری موفق تبدیل شوید فقط نیاز به یادگیری تحلیل تکنیکال و حمایت‌ها و مقاومت‌ها نخواهید داشت. باید بیاموزید چگونه از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال استفاده کنید تا ارز یا سهام مناسب را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنید. در واقع قدم اول استفاده از تکنیک‌های بنیادی است و بعد از آن باید روش‌های تکنیکال را پیاده‌سازی کنید. برای اینکه بخواهید به تمامی این مباحث اشراف داشته باشید نیاز به آموزشی کاربردی و کامل خواهید داشت.

اکثر این قوانین در بازارهای مالی مختلف شاید یکی باشد ولی هر کدام از بازارهای مالی اصلی (ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس) نکات و تکنیک‌های خاص خود را دارند. به همین دلیل ابتدا باید بازار مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس برای دیدن آموزش اقدام نمایید. آکادمی پارسیان بورس برگزارکننده دوره‌های آموزشی بازارهای مالی است و شما با شرکت در هر کدام از دوره‌های این آکادمی می‌توانید به دانش و تجربه‌ای که نیاز دارید دست پیدا کرده و خیلی زود به سود مناسبی برسید. می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دوره‌های ما به صفحات آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال از 0 تا 100 و آموزش بورس برای مبتدیان مراجعه نمایید.

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت به عوامل مختلفی بستگی دارد:

1. سطوح قیمت تاریخی

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولاً بر اساس سطوح قیمت تاریخی که در آن قیمت قبلاً معکوس یا متوقف شده است، ترسیم می‌شود. هر چه یک سطح قیمت بیشتر به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده باشد، معتبرتر است.

2. تأیید حجم

سطوح حمایت یا مقاومتی که با حجم معاملات بالا همراه است، معتبرتر هستند زیرا نشان‌دهنده مشارکت قوی بازار در آن سطوح است.

3. بررسی بازه زمانی

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت بسته به بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل می‌تواند متفاوت باشد. سطح حمایت یا مقاومتی که در نمودار روزانه صادق است ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌تر مانند نمودار ساعتی صادق نباشد.

4. شرایط بازار

خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند اعتبار خود را در طول دوره‌های نوسان بالا یا رویدادهای خبری مهمی که رفتار عادی بازار را مختل می‌کنند، از دست بدهند. ارزیابی مجدد این سطوح در چنین مواقعی مهم است.

5. عوامل روانشناختی

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اغلب با اعداد گرد یا سطوح روانشناختی قابل توجهی همسو هستند، که می‌تواند اعتبار آن‌ها را افزایش دهد زیرا معامله‌گران تمایل دارند در اطراف این سطوح سفارش دهند.

در حالی که خطوط حمایت و مقاومت بینش‌های ارزشمندی را در مورد سطوح قیمت ارائه می‌دهند، نباید تنها به آن‌ها برای تصمیم‌گیری معاملات اعتماد کرد. معامله‌گران باید استفاده از شاخص‌های فنی اضافی، تحلیل بنیادی و استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای افزایش دقت تصمیمات معاملاتی خود در نظر بگیرند.

شکست و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

شکستن و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی از سطح حمایتی که قبلاً تعیین شده بود عبور می‌کند، که سپس به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود یا برعکس. این پدیده اغلب در طول روندهای بازار یا معکوس‌ها رخ می‌دهد.

سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود. سطوح حمایتی سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود تقاضا برای یک دارایی به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. از سوی دیگر، سطوح مقاومت، سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود فشار فروش به اندازه کافی قوی باشد تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می‌شود، نشان می‌دهد که قدرت فروش قوی‌تر از قدرت خرید شده و باعث کاهش بیشتر قیمت می‌شود. هنگامی که این سطح حمایت شکسته شود، اغلب به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود زیرا معامله‌گرانی که قبلاً موقعیت‌های خرید داشتند، اکنون ممکن است به دنبال فروش در این سطح باشند.

برعکس، زمانی که یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، نشان می‌دهد که قدرت خرید قوی‌تر از قدرت فروش شده است و باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود. هنگامی که این سطح مقاومت شکسته شود، اغلب به یک سطح حمایت جدید تبدیل می‌شود زیرا معامله‌گرانی که قبلاً موقعیت‌های فروش کوتاه داشتند، اکنون ممکن است به دنبال خرید در این سطح باشند.

شکستن و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر می‌تواند بینش ارزشمندی را برای معامله‌گران فراهم کند. این می‌تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه یا تایید روندهای موجود باشد. معامله‌گران اغلب از این شکست‌ها به عنوان نقاط ورود یا خروج برای معاملات خود استفاده می‌کنند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

بهترین استراتژی معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت، یک رویکرد تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند سطوح کلیدی در بازار را شناسایی کنند که قیمت احتمالاً معکوس یا تثبیت می‌شود. با استفاده از این سطوح، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

در ادامه نحوه عملکرد این استراتژی را شرح داده‌ایم:

1. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت شروع کنید تا سطوح قابل توجهی را که قیمت قبلا معکوس یا تثبیت شده است شناسایی کنید. سطوح حمایتی مناطقی هستند که قدرت خرید از لحاظ تاریخی به اندازه کافی قوی بوده است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند، در حالی که سطوح مقاومت مناطقی هستند که قدرت فروش از نظر تاریخی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت به اندازه کافی قوی بوده است.

2. خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید

هنگامی که این سطوح کلیدی را شناسایی کردید، آن‌ها را در نمودار معاملاتی خود رسم کنید. این کار را می‌توان به صورت دستی با کشیدن خطوط افقی در نقاط قیمت مشخص شده یا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال که به طور خودکار این خطوط را برای شما ترسیم می کنند انجام داد.

3. منتظر واکنش‌های قیمت در این سطوح باشید

نظارت کنید که قیمت وقتی به این خطوط حمایت و مقاومت نزدیک می‌شود چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت از سطح حمایت جهش کند و شروع به حرکت بالاتر کند، نشان‌دهنده یک فرصت خرید است. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت برسد و شروع به کاهش کند، یک فرصت فروش را نشان می‌دهد.

4. با سایر اندیکاتورها تحلیل خود را تأیید کنید

در حالی که خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به تنهایی می‌توانند قدرتمند باشند، تأیید تصمیمات معاملاتی خود با سایر اندیکاتورهای فنی یا الگوهای نمودار همیشه مفید است. به عنوان مثال، می‌توانید از نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای سنجش شرایط خرید یا فروش بیش از حد قبل از ورود به معامله استفاده کنید.

5. سطوح توقف ضرر و سود را تنظیم کنید

برای مدیریت موثر ریسک، دستورات توقف ضرر را در هنگام خرید دقیقاً زیر سطح حمایت یا در هنگام فروش کمی بالاتر از سطوح مقاومت تنظیم کنید. این به محافظت از سرمایه شما در صورت حرکت بازار کمک می‌کند. علاوه بر این، بر اساس اقدام قبلی قیمت یا سایر شاخص‌های فنی، سفارش‌های سود را در مناطق هدف منطقی تنظیم کنید.

6. مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید

همیشه مطمئن شوید که از تکنیک‌های مدیریت ریسک و اندازه موقعیت مناسب استفاده می‌کنید. این شامل تعیین حداکثر درصدی از سرمایه تجاری شما برای ریسک در هر معامله و پایبندی مداوم به آن است.

نتیجه گیری

در این مطلب به صورت کامل در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. همانطور که در ابتدا نیز به این موضوع اشاره کردیم، شما می‌توانید از این سطوح برای به دست آوردن دید بهتر و واضح‌تر نسبت به آینده بازارهای مالی استفاده کنید ولی نباید این موضوع را فراموش کنید که آموزش همیشه قدم اول بوده و در صورت نداشتن تخصص و دانش کافی نمی‌توانید به مقصد دلخواه خود دست پیدا کنید.

نهایتا می‌توانید از طریق بخش کامنت‌های همین صفحه با کارشناسان پارسیان بورس در ارتباط بوده و تمامی سوالات خود را بپرسید.

سوالات متداول

1. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
   حمایت و مقاومت (S&R) نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جلب کنند. قیمت حمایتی قیمتی است که در آن می‌توان خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. به همین ترتیب، قیمت مقاومتی قیمتی است که در آن می‌توان انتظار فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران داشت.
2. بهترین حمایت و مقاومت چیست؟
   خط 4/8 (پشتیبانی/مقاومت عمده)
3. تفاوت حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
   حمایت زمانی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا متوقف شود. مقاومت در جایی اتفاق می‌افتد که انتظار می‌رود روند صعودی به‌دلیل تمرکز عرضه، موقتاً متوقف شود.