ابراهیم کامل نواب
مدرس دوره های تابلوخوانی بورس و فیلترنویسی پیشرفته
دوره آموزش
تابلو خوانی
بورس
در دوره «تابلوخوانی پیشرفته» آکادمی پارسیان بورس، آموزش تابلو خوانی بورس از صفر تا 100 و به 2 صورت حضوری و غیرحضوری به شما ارائه میگردد. دوره آموزش تابلو خوانی بورس از مقدماتی تا پیشرفته و در قالب 12 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی برای علاقهمندان حوزهی نوسانگیری و معامله گری در بازار بورس برگزار میشود و تاکنون صد ها دانشجو با شرکت در این دوره قدم در مسیر تابلوخوانی حرفه ای در بازار بورس نهادهاند. طبق نظرسنجی پایان دوره ۹۸% دانشجویان از شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی رضایت کامل داشتهاند.
در بازار سرمایه، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال بسیار شناخته شده هستند اما برای کسب سودهای بزرگ در بازه زمانی کوتاه، دانستن این دو تحلیل به تنهایی مکفی نمیباشد و ما نیاز به علم تابلوخوانی داریم.
در علم آموزش تابلو خوانی بورس ما رفتارهای خریداران و فروشندگان را بر اساس تمام پارامترهای موجود در تابلوی معاملات (سایت Tsetmc) مورد آنالیز و بررسی قرار میدهیم و به دنبال جریان ورود و خروج پول هوشمند هستیم آن هم در سایه سار شناسایی بازیگران بازار.
صندلی چرخداری را در نظر بگیرید که تحلیلگر بنیادی راجب این صندلی کلی اطلاعات و گزارشات عالی به ما داده است و از دید او، این صندلی به راحتی میتواند روی سطح مسطح حرکت کند. حالا نوبت تحلیلگر تکنیکال است و او بر اساس مسیری که صندلی در آن قرار دارد، سطح فوق را صاف و بدون هیچ مشکلی معرفی کرده و از دید اون صندلی به راحتی میتواند حرکت کند.
آیا صندلی میتواند به خودی خود حرکت کند؟؟؟ مطمئنا جواب “خیر” است. صندلی برای حرکت بروی سطح مسطح، نیازمند یک نیرو است!!
در بازار سرمایه هم این موضوع صدق میکند. یعنی حتی اگر سهمی دارای بنیاد و تکنیکال خوبی باشد، تا به آن نیرو وارد نشود، توان حرکت کردن نخواهد داشت و به ما سودی نخواهد بخشید. در بازار سرمایه، این نیرو همان پول است. پس شناسایی جریان پول، دنبال کردن آن و هم مسیر شدن با آن عامل کسب سودآوری ما است.
برای این مهم ما باید بتوانیم دادههای تابلوی معاملات را بخوانیم و آنها را رمزگشایی کنیم. به این علم تحلیلی، “تابلوخوانی” میگویند. در ادامه خواهیم گفت که دقیقا منظور از تابلو خوانی چیست.
تابلو خوانی یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در سایت tsetmc به منظور بررسی وضعیت یک سهم؛ یعنی با استفاده از اطلاعاتی مثل میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات، نوسانات قیمت و میزان خرید و فروش، شماتیکی کلی از وضعیت یک نماد به دست آوریم و وضعیت قیمت آن را در بازههای زمانی مختلف به دست آوریم.
تابلو خوانی از آن جهت مهم است که به ما کمک میکند تحلیلهای سریعتری نسبت به دیگر روشهای تحلیلی، همچون تحلیل تکنیکال و بنیادی داشته باشیم؛ یعنی گاهی شرایطی بهوجود میآید که معاملهگر باید سریع فکر کند و بهترین تصمیم را بگیرد. در چنین شرایطی، پرواضح است که نمیتوان از تحلیل تکنیکال و بنیادی که زمان بیشتری را میطلبد کمک گرفت و بهترین راه،آموزش تابلو خوانی بورس است.
ما در آکادمی پارسیان بورس تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم که بصورت کاملاً نکتهای و کاربردی همراه با ذکر مثالهای تحلیلی از لایو و روز بازار، شما را با علم تابلوی معاملات آشنا کنیم.
شایان ذکر است که ما به گونهای دوره آموزش تابلو خوانی بورس را برگزار میکنیم که حتی با تغییرات زمانی کلیت بازار و در هر شرایط و فصلی از سال، باز هم شما خواهید توانست تحلیلهای تابلوی معاملات خود را کالیبره و بر اساس متد روز ، آپدیت کنید؛ آن هم بدون کمک هیچ فردی. برای همین این دوره سطح کاملاً مقدماتی تا پیشرفته از علم تابلوخوانی میباشد.
در این دوره جامع از آموزش تابلو خوانی بورس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
در دوره آموزش تابلو خوانی بورس ابتدا “جایگاه تابلوخوانی” را در تحلیلها و تصمیمات معاملاتی یک تریدر و یا سرمایه گذار مشخص میکنیم چون تا مادامی که فرد علت استفاده از دادههای تحلیلی تابلوی معاملات را درک نکند هرگز به سودهای خوب و قابل قبول در معاملات خود نخواهد رسید. از طرفی شما با درک علت اینکه اصلاً چرا به علم تابلوخوانی نیاز هست، خواهید آموخت که بر اساس شخصیت و نوع تیپ معاملاتی خود، چگونه وزنهای مختلفی به علمهایی همچون علم بنیادی، علم تکنیکال و علم تابلوخوانی بدهید تا در سایه سار این منطق وزنی و یا الویت دهی؛ در بازههای مختلف زمانی و شرایط متفاوت بازار سرمایه، بهترین ری اکشن را برای کسب سود آوری از معاملات خود داشته باشد.
حالا نوبت به آن میرسد که فرد با قسمتهای مختلف تابلوی معاملات آشنا شود و تمام تلاش ما این خواهد بود تا این معرفی همراه با نکات مفهومی و کاربردی باشد. چرا که اگر شما پارامترهای تابلوی معاملات را به دید ابزاری درک کنید، بازدهی قابل قبولی را بدست خواهید آورد. تصور کنید یک دندان پزشک و یا یک مهندس مکانیک را که کلی ابزار در دسترس خود دارند اما چون آنها این ابزارها را به درستی درک کردهاند در لحظه و جای مناسب از آنها استفاده میکنند و این عامل موفقیت آنها است. پس ما به شما بخشهای مختلف تابلوی معاملات را مفهومی و ابزاری آموزش خواهیم داد تا بتوانید در زمان مناسب از هر یک به بهترین نحوه ممکن استفاده کنید.
خب حالا باید دیدگاههای نوین و جدید در قبال بازار و اهالی آن را، چاشنی علمی که تا به این مرحله آموختهاید، کنیم. بازار سرمایه و به تبع آن معامله گران و سرمایه گذاران هر روز در حال تغییر، تحول و بروز شدن هستند و هرگز قرار نیست ما با یک رویکرد و دیدگاه آن را رصد کنیم. ما باید در تحلیل هایمان انعطاف داشته باشیم و همگام با سمت و سوی بازار سرمایه رفتار کنیم.
بهعنوان مثال اگر امروز راجب ارزش معاملات مارکت حرف میزنیم و عددی را بعنوان مبنای این مهم در تحلیل هایمان معرفی میکنیم، قرار نیست این عدد تا به همیشه معقول و کاربردی باشد پس باید بدانیم در چه بازه های زمانی و بر اساس چه پلن هایی باید چه اعدادی را در تحلیل هایمان برای ارزش معاملات مد نظر قرار دهیم. این مهم راجب سرانه های خرید و فروش و … هم صدق میکند. ساده تر بگوییم که ما به شما نحوه آپدیت سازی پارامترهای تابلوی معاملات و آموزش تابلو خوانی بورس را بر اساس بازه های زمانی و اقتضای شرایط جو حاکم میآموزیم.
حالا در این مرحله باید برویم سراغ بازیگران بازار. درک بازی بازیگران بازار سرمایه از زمان قدیم تا به الان، یک دغدغه بزرگ و حتی موضوعی مجهول برای معامله گران و سرمایه گذاران بوده است اما شما در این مرحله از آموزش تابلو خوانی بورس به نقطه عطفی از توانایی تحلیلی و علم تابلوخوانی خواهید رسید که رفتار بازیگران چه از جنس حقیقی و چه از جنس حقوقی را به خوبی تمام رصد و آنالیز خواهید کرد و حتی برای بازیگران شخصیت، رزومه و پلن عملکرد ترسیم خواهید کرد تا از این مهم سمت و سوی دیدگاه معاملاتی خود را چیدمان کنید و با قدرت تمام در بازار سرمایه همراه و همگام با این بازیگران قدم بردارید.
در آخرین مرحله از آموزش تابلو خوانی بورس پیشرفته به شیرین ترین قسمت این دوره آنلاین خواهیم رسید. یعنی اینکه با تمام علمی که داریم از چه قسمتهایی و چگونه سهمی که مستعد رشد است را پیدا کنیم. این مرحله همراه با لبخند شما خواهد بود چون شما به علم تحلیلی برای پیدا کردن و شناسایی سهم هایی که مستعد رشد هستند و پتانسیلهای لازم برای دادن سودهای خوب به شما را دارند، دست یافتهاید و دیگر به هیچ فردی نیاز ندارید. شما در این مرحله بصورت کاملاً رایگان و بدون هیچ ابزار خاصی و در کمترین زمان ممکن، از تابلوی معاملات سهم استخراج خواهید کرد.
کلیه فعالان بازار بورس و افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند میتوانند در دوره آموزش تابلو خوانی بورس شرکت کنند.
نحوهی ثبت نام در دوره آموزش تابلو خوانی بورس به این صورت است که شما پس از پر کردن فرم ثبت نام توسط شما و ثبت درخواستتان، دوره آموزش تابلو خوانی به سبد خرید شما اضافه میشود و شما پس از پرداخت هزینه دوره، میتوانید وارد پنل کاربری خود در سایت شوید و از محتوای دوره استفاده کنید.
محتوای دوره آموزش تابلو خوانی بورس در پلتفرم اسپات پلیر در دسترس شما قرار گرفته و لایسنس آن به شما داده میشود.(ویدیوی آموزشی نحوه کار با اسپات پلیر در پنل کاربری شما، پس از پرداخت موجود خواهد بود.)
بعد از اینکه تابلو خوانی پیشرفته را در این دوره فرا گرفتید، لازم است با یادگیری فیلترنویسی، سرعت کار خود را افزایش دهید. به کمک فیلترنویسی، شما میتوانید از میان تعداد زیادی از نمادها، نمادهایی را که ویژگی مد نظر شما را دارند پیدا کنید و به سرعت هرچه تمامتر آنها را شناسایی و بررسی نمایید.
جایگاه آموزش تابلو خوانی بورس
برررسی شاخصهای مهم و کاربردی در تابلوی معاملات
پیش بینی سمت و سوی بازار با استفاده از دادههای صفحه اصلی سایت Tsetmc
معرفی بخش ها و سربرگ های تابلوی معاملات بصورت نکتهای و کاربردی
تعریف نکتهای از مچینگ معاملات
تعریف و تحلیل قیمت ها (دیروز، اولین، آخرین، پایانی) به سبک کندل استیک
الگوی ساعت و تحلیل روانشناسی آن
تفسیر تحلیلی تعداد معاملات
تفسیر تحلیلی حجم معاملات و حجم مبنا و میانگین حجم ماه
تفسیر تحلیلی از ارزش معاملات
تفسیر تحلیلی از ارزش بازار و تعداد سهام
تفسیر تحلیلی از بازه های قیمتی
تفسیر تحلیلی از سهام شناور و سربرگ سهامداران عمده
تشریح انواع وضعیت نماد
تحلیل جامع جدول خریداران و فروشندگان از منظر انواع اردرها و نکات بسیار کاربردی و رنج کشی
نوسان گیری
تحلیل نکتهای خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی
ورود و خروج پول
استفاده از سربرگ حقیقی و حقوقی
معاملات کد به کد
انواع تابلوی معاملات به همراه معاملات بلوکی
نگاه کاربردی به سربرگ سابقه
استفاده ابزاری از جدول قیمت، حجم در طول روز
الگوی تیک
نگاه کاربردی به بخش اطلاعات تکمیلی
نگاه کاربردی به بخش گروه و صنعت
تشریح سربرگ های مهم یک نماد
نصب افزونه کاربردی و تشریح آن بهعنوان دستیار تحلیلی در تابلوی معاملات
تجزیه و تحلیل بازیگران بازار و یک سهم
پول هوشمند
سیگنال گیری از بخش برترین تقاضا
سیگنال گیری از بخش برترین عرضه
سیگنال گیری از بخش بیشترین حجم معاملات
سیگنال گیری از معاملات کد به کد
سیگنال گیری از بخش سهامداران فعال هر نماد
سیگنال گیری از بخش تغییر سهامداران عمده
جمع بندی دوره و رفع اشکال بصورت نکتهای
دوره آموزش
تابلو خوانی
بورس
مدرسیــن این دوره
چه کسانی هستنــد؟
پس از پایان دوره آموزش تابلو خوانی بورس دانش پذیران می توانند با قبولی در آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور، گواهینامه رسمی و قابل ترجمه “معامله گری ارز های دیجیتال” فنی و حرفه ای را دریافت نمایند.
تابلو خوانی یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟ این سوالی است که ممکن است ذهن برخی از افراد را درگیر کند، در ادامه میخواهیم بررسی کنیم که تفاوت تابلو خوانی با تحلیل تکنیکال و بنیادی در چیست و چرا آموزش تابلو خوانی بورس پیشرفته یک امر واجب است.
هنگامی که به تحلیل تکنیکال یک نماد میپردازیم، در حقیقت نمودار تغییرات قیمت آن را در گذشته بررسی میکنیم. در این روش، ما فقط تغییرات قیمت و حجم معامله سهم را داریم، اما با کمک تابلو خوانی، اطلاعات مهم بسیاری از جمله میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی، نسبت p بر e، قدرت خریدار و فروشنده و… را در کمترین زمان بهدست میآوریم.
در روش تحلیل بنیادی نیز اطلاعات مهم زیادی را از وضعیت بنیادی شرکت بهدست میآوریم، اما در این روش باید زمان بسیاری را صرف کنیم. در نتیجه، استفاده از تحلیل بنیادی در زمانهای حساس، مثل تغییرات غیرمنتظره نمادها در یک روز معاملاتی، بهکار ما نخواهد آمد و باید از آموزش تابلو خوانی بورس کمک بگیریم.
با ورود به دنیای بازار سرمایه، تحلیل و درک وضعیت هر سهم از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا، آشنایی با مفاهیم مقدماتی آموزش تابلوخوانی ابزاری حیاتی برای هر سرمایهگذار و معاملهگر است.
در ادامه مطلب به طور خلاصه صفر تا صد آموزش تابلوخوانی میپردازیم و طبیعتاً هر یک از این مفاهیم آموزشی نیازمند توضیحات کاملتری است که در دوره «تابلوخوانی پیشرفته» آکادمی پارسیان بورس، خدمت شما عزیزان ارائه میگردد اما در اینجا قصد داریم تا خیلی خلاصه و کاربردی و قابل فهم همه چیز را آموزش دهیم. پس ورود شما را به کلاس تابلوخوانی بورس خوشآمد میگوییم.
در تابلوی معاملات بورس، شاخصهای مختلفی وجود دارند که اطلاعات بسیار مهمی را درباره وضعیت بازار و عملکرد نمادها در بازار بورس و بازار فرابورس ارائه میدهند. در اینجا به بررسی برخی از شاخصهای کلیدی و کاربردی که در تابلوی معاملات بورس مورد استفاده قرار میگیرند، پرداخته میشود:
شاخص بازار اول نمایانگر قیمت سهام شرکتهای بازار اول بورس تهران و شاخص بازار دوم نیز قیمت سهام شرکتهای بازار دوم است.
همه این شاخصها نیز برای بازار فرابورس در صفحه اصلی سایت TSETMC ارائه شده است.
همچنین در صفحه اصلی سایت، در بخش بازار نقدی بورس تهران و هم در بازار نقدی فرابورس، دو جدول مشاهده میشود، که فهرستی از نمادهای بورسی و فرابورسی را میبینیم که روزانه بر اساس دو معیار «تاثیر بر شاخص» و «نمادهای پرتراکنش» مشخص میشوند.
این بخش نمادهایی را که بیشترین تاثیر را بر روی شاخصها دارند نشان میدهد. اطلاعات در این بخش مهم است زیرا نمادهای با تاثیر بیشتر ممکن است بر جهت و روند بازار تأثیر بسزایی داشته باشند.
در این قسمت، نمادهایی که حجم معاملات بالایی دارند و توجه بیشتری در بازار به آنها شده، نمایش داده میشوند. همچنین، با کلیک بر روی هر یک از این سربرگها، نمادها بر اساس تاثیرگذاری و حجم معاملات، به ترتیب مرتب میشوند.
این شاخصها و اطلاعات مرتبط با آنها، برای سرمایهگذاران و تحلیلگران بورس بسیار ارزشمند هستند و در فرآیند تحلیل و تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی دارند.
در بازار سرمایه، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال معروف هستند؛ اما برای معامله کردن و سرمایهگذاری در بورس ایران به عنوان یک ابزار کمکی و مهم، نیاز به علم تابلوخوانی و تفسیر صحیح دادههای موجود در صفحه اصلی سایت Tsetmc احساس میشود. با استفاده از این دانش، ریسک سرمایه گذاری را کاهش میدهیم چون با روند بازار حرکت خواهیم کرد ضمن اینکه برای بررسی تکنیکال یک سهم لازم است یک ورودی درست و مطمئن داشته باشیم تا بتوانیم میان تعداد بسیار بالای سهم، با یک فیلترنویسی خوب و شخصیسازی شده نمادهای درست و ارزشمند را انتخاب کنیم و پس از آن با بررسی تکنیکال چارت نماد، نسبت به خرید سهم اقدام کنیم.
با استفاده از دادههای سایت Tsetmc، به دنیایی از اطلاعات در مورد بازار سرمایه دسترسی پیدا میکنیم. این سایت اطلاعات مهمی را ارائه میدهد که اگر کسی کاملاً با آن آشنا باشد، میتواند به لایههای عمیقی از دادهها دست پیدا کند و ردپای پول هوشمند را شناسایی کند. این اطلاعات به ما کمک میکنند تا به عنوان سهامداران خرد همراه با سهامداران عمده و صندوقهای سرمایهگذاری بخشی از سود بازار را کسب کنیم.
حجم اطلاعات موجود در سایت Tsetmc بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میکنید. اما شناخت این ابزار، آگاهی از اطلاعات موجود و استفاده اصولی از آنها، کلید برنده شدن در بازار بورس است. بنابراین، باید بدانیم که این اطلاعات چه هستند، چگونه میتوانیم به آنها دست پیدا کنیم و بیشتر از همه، تجزیه و تحلیل این اطلاعات برگ برنده شما است. با تحلیل درست و منطقی این اطلاعات، میتوانیم تصمیمات موثرتری در مورد معاملات خود بگیریم و در نهایت به یک تریدر موفق و سودآور تبدیل شویم.
وقتی در سایت tsetmc یک نماد را سرچ میکنیم با کلیک کردن روی نماد وارد صفحه تابلو نماد مورد نظر میشویم. صفحه «در یک نگاه» اطلاعات تابلوی سهم در روز معاملاتی را نشان میدهد. اما در کنار این سربرگ، گزینههای دیگری نیز هستند. بخشها و سربرگهای تابلوی معاملات بصورت نکتهای و کاربردی به شرح زیر است:
در سربرگ «در یک نگاه» در صفحه تابلو نماد، اطلاعات مهم و کلیدی مربوط به نماد مورد نظر در اختیار کاربران قرار میگیرد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
سربرگهای دیگر که در سمت چپ نام نماد قرار دارند شامل موارد زیر میشوند:
مچینگ (Matching) یک فرآیند است که در بازارهای مالی به کار میرود. این فرآیند باعث ایجاد شرایط مناسب برای انجام معاملات و حفظ شفافیت و عدالت در بازارهای مالی میشود. در واقع، مچینگ به معنای تطبیق سفارشات خرید و فروش به گونهای است که معاملات بین خریداران و فروشندگان به وقوع بپیوندد.
در بورس، انواع مختلفی از مچینگ وجود دارد که بر اساس زمان و شرایط خاص اجرا میشوند:
تعریف و تحلیل قیمتها (دیروز، اولین، آخرین، پایانی) به سبک کندل استیک به عنوان یکی از روشهای مهم نمایش دادههای بازار مالی استفاده میشود.. این کندلها اطلاعاتی از قیمتهای مختلف یک سهم در یک بازه زمانی مشخص را ارائه میدهند. در اینجا، اجزا یک نمودار شمعی یا کندل استیک را بررسی میکنیم.
الگوی ساعت، یا همان الگوی تیک، یکی از الگوهای متداول در تابلوخوانی است که برای پیشبینی رفتارهای آینده سهمها مورد استفاده قرار میگیرد. این الگو بر اساس نحوه رفتار معاملهگران و تغییرات قیمتها در طول زمان تشکیل میشود.
در الگوی تیک صعودی، قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم بیشتر است. این الگو نشاندهنده افزایش اعتقاد معاملهگران به روند صعودی سهم است. هنگامی که این الگو در زمانهای پایانی معاملات شکل میگیرد، به عنوان یک سیگنال خرید ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
در مقابل، الگوی تیک نزولی هنگامی ایجاد میشود که قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی سهم باشد. این الگو نشاندهنده نگرانی معاملهگران از ادامه روند نزولی قیمت است و ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.
الگوی ساعت به عنوان یک ابزار تحلیلی همراه با تحلیل روانشناسی معاملهگران مورد استفاده قرار میگیرد. این الگو نه تنها نمایانگر تغییرات قیمتی است، بلکه واکنشها و انگیزههای پشت آن نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
با تحلیل روانشناسی معاملهگران، میتوان به درک عمیقتری از دلایل حرکت قیمت دست پیدا کرد. انگیزهها، احساسات و انتظارات معاملهگران رفتارهای آینده قیمت را تحت تأثیر قرار میدهد.
از این رو، به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی، الگوی ساعت (تیک) به همراه تحلیل روانشناسی، در تصمیمگیری معاملاتی و عملکرد سرمایهگذاران نقش مهمی دارد.
تحلیل بازار یکی از مراحل اساسی در فعالیتهای سرمایهگذاری و معاملاتی است. در این قسمت، به تفسیر تحلیلی از اجزای مختلف بازار در روش تابلوخوانی میپردازیم تا سرمایهگذاران قادر باشند بهترین تصمیمات را برای معاملات خود بگیرند.
تعداد معاملات یکی از عوامل مهم در تحلیل بازار است که به ما اطلاعات مفیدی ارائه میدهد. افزایش تعداد معاملات ممکن است نشاندهنده فعالیت بیشتر و تقاضای قوی باشد. در عوض، کاهش تعداد معاملات ممکن است نشاندهنده کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بازار باشد. اما باید این آیتم را در کنار حجم معاملات در نظر بگیریم.
حجم معاملات نشاندهنده میزان نقدینگی و فعالیت در بازار است. افزایش حجم معاملات ممکن است نشاندهنده علاقه بیشتر سرمایهگذاران به معامله و رونق در بازار باشد. مقایسه حجم معاملات با حجم مبنا و میانگین حجم ماه میتواند به تحلیل عملکرد بازار و تغییرات آن کمک کند.
ارزش معاملات نشاندهنده ارزش ریالی سهام مورد معامله است. افزایش ارزش معاملات ممکن است نشاندهنده افزایش اعتبار و اعتماد به بازار باشد، در حالیکه کاهش آن ممکن است به کاهش اعتماد و نگرانی در بازار اشاره کند.
ارزش بازار نشاندهنده ارزش کلی تمامی سهام موجود در بازار است. تحلیل ارزش بازار در ارزیابی روند بازار و جذابیت سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، مقایسه ارزش بازار با تعداد سهام موجود نشاندهنده ارزش هر سهم است.
بازههای قیمتی نشاندهنده دامنه قیمتی که سهام در آن معامله میشود است. تحلیل بازههای قیمتی میتواند به تحلیل روند قیمتگذاری کمک کند و به سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با خرید یا فروش سهام کمک کند.
تحلیل سهام شناور و سربرگ سهامداران عمده میتواند به شناخت فعالیتهای سرمایهگذاران بزرگ و تاثیر آنها بر بازار کمک کند. سهام شناور نشاندهنده سهامی است که در بازار قابل معامله هستند. همچنین، سربرگ سهامداران عمده نشاندهنده تعداد و میزان سهامی است که سرمایهگذاران عمده در اختیار دارند و میتواند به عنوان یک معیار برای نمایش قدرت و تأثیرگذاری این سهامداران در بازار استفاده شود.
یکی از مهمترین بخشهای کاربردی تابلوخوانی بررسی بازار و معامله توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در سهم است. در اینجا با مفاهیمی کلیدی آشنا خواهید شد که اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید یا در کانالها و فضاهای بورسی وقت گذرانده باشید حتما با کلیدواژههایی مثل کد به کد کردن، پول هوشمند، قدرت خریدار و فروشنده برخورد کردهاید. در این قسمت به این موارد خواهیم پرداخت.
خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد و در تحلیل یک سهم به نکات مربوط به آن توجه نمود. نکته اساسی در تحلیل تعیین کنندهی روند قیمتی سهام و رفتار بازار میباشد.
البته صحت موارد بالا مطلق نیست و همیشه چنین تحلیل و برداشتی صادق نیست. نکته مهم دیگر قدرت خریدار به فروشنده است که از تقسیم حجم سهم معامله شده بر تعداد خریداران و فروشندگان به دست میآید. این دو عدد که به ترتیب قدرت خریدار و قدرت فروشنده نام دارد معیاری برای تشخیص قدرت بازار در سهم است که به ما نشان میدهد سهم میل به نزول دارد یا صعود. لازم به یادآوری است که در بحث تابلوخوانی بسیاری از پارامترها وجود دارد و ما باید مجموع این عوامل راردر نظر بگیریم.
ورود و خروج پول به بازار سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تحلیل و پیشبینی رفتار سهمها و بازارهاست. این فرآیند بیانگر جریان نقدینگی و سرمایهگذاری در سهمها میباشد که میتواند تأثیر مستقیم بر قیمتها و روند بازارها داشته باشد. یکی از اهمیتهای بالای ورود و خروج پول در تحلیل بازارها، مربوط به پدیده «پول هوشمند» است.
پول هوشمند نقدینگی است که توسط سرمایهگذاران کلان و بازیگران اصلی بازار سرمایه به سهم تزریق یا از آن خارج میشود. این پول هوشمند معمولاً توسط افراد و صندوق سرمایهگذاری و سازمانهایی با حجم سرمایه بالا به بازار وارد میشود و توانایی آنها در تحتتأثیر قرار دادن قیمتها و جهتدهی به رفتار بازار را نشان میدهد.
برای تحلیل ورود و خروج پول به بازار، میتوان از شاخصها و فیلترهای مختلفی استفاده کرد. از جمله مهمترین فاکتورها میتوان به حجم معاملات اشاره کرد. افزایش ناگهانی حجم معاملات ممکن است نشانگر ورود نقدینگی به سهم یا بازار باشد. با استفاده از فیلترنویسی میتوان برای تشخیص این حجم معاملات استفاده نمود. برای مثال، فیلتری که حجم معاملات روزانه را برابر چند برابر میانگین حجم هفتهای قرار دهد، ممکن است نشانگر ورود نقدینگی باشد. آنچه که در تابلوخوانی ارائه میشود همگی قابلیت فیلترنویسی دارند و باعث میشود هم برای نوسانگیری و هم پیدا کردن موقعیتهای معاملاتی مناسب با استفاده از این فیلترها سهام خوب بازار را شناسایی کنیم.
تحلیل تکنیکال نیز ابزاری قدرتمند برای تحلیل ورود و خروج پول میباشد. اندیکاتورهایی مانند شاخص جریان نقدینگی (MFI) که حجم معاملات را با رفتار قیمتها ترکیب میکند، میتواند الگوها و نقاط ورود و خروج نقدینگی را نمایان کند. همچنین، تحلیل بنیادی شامل بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی نیز میتواند نقش مهمی در تحلیل ورود و خروج پول داشته باشد.
ورود و خروج پول به بازار سرمایه و تحلیل پول هوشمند از جوانب حیاتی تحلیل بازارهاست. با استفاده از شاخصها، فیلترها و روشهای مختلف تحلیلی، سرمایهگذاران میتوانند الگوها و رفتارهای نقدینگی را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در مورد سرمایهگذاری خود اتخاذ کنند.
معاملات کد به کد یکی از موضوعات مهم در بحث تابلوخوانی در بازار بورس است. در این نوع معاملات، حجم زیادی از سهام در یک زمان مشخص و با یک قیمت ثابت معامله میشود. این حجم بالا و قیمت ثابت معاملات، نشانگر نوع خاصی از عرضه و تقاضا در بازار است.
برای تشخیص معاملات کد به کد، باید به تغییرات حجم معاملات توجه کرد و در صورت افزایش ناگهانی حجم، مراحل بعدی معاملات را بررسی کرد. بخش اطلاعات تکمیلی و ریزمعاملات در تابلو بورس اطلاعات مفیدی در این زمینه فراهم میکند.
در معاملاتی که به صورت کد به کد حقیقی به حقیقی است نسبتهای بین خریدار و فروشنده مهم میشود. به این صورت که اگر نسبت حجم معاملات فروش (مثلا حجم معامله شده تقسیم بر تعداد فروشندگان) بزرگتر از نسبت حجم خریداران (یعنی حجم معامله تقسیم بر تعداد خریداران) باشد سیگنال فروش است و بالعکس آن سیگنال خرید میدهد. از این نوع معاملات میتوان به عنوان یک اطلاعات تکمیلی همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در انجام معاملات استفاده کرد.
معاملات بلوکی جزو نوعی از معاملات در بازار سرمایه هستند که در آنها حجم قابل توجهی از سهام یک شرکت به صورت یکجا و در یک زمان معین معامله میشود.
برخلاف معاملات عادی که محدودیتهایی در حجم و قیمت داشته دارند، معاملات بلوکی به دلیل حجم بالای سهام مورد معامله و عدم وابستگی به محدودیتهای مربوط به حجم یا قیمت، به طور کلی آزادانه انجام میشوند. هر دو دسته سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی اجازه دارند در این نوع معاملات شرکت کنند.
معمولاً معاملات بلوکی برای انجام آنها نیاز به هماهنگی قبلی بین طرفین دارد، زیرا معامله بر روی حجم بالایی از سهام انجام میشود. این هماهنگی میتواند توسط کارگزار یا توسط طرفین مستقیماً صورت گیرد.
در سایت TSETMC، نماد شرکتهایی که معاملات بلوکی بر روی آنها صورت گرفته است، دارای عدد 2 در جلوی نماد هستند. با دیدن نمادی که عدد 2 در جلوی آن قرار دارد، میتوانید معاملات بلوکی را تشخیص داده و آنها را مشاهده کنید.
تابلوهای معاملاتی در بورس و فرابورس به منظور دستهبندی و ارائه اطلاعات مربوط به انواع اوراق بهادار مورد استفاده قرار میگیرند.
بازار بورس دارای تابلوهای: بازار اول و بازار دوم است. بازار اول هم دو دسته است: تابلوی اصلی و تابلو فرعی.
بازار فرابورس هم 5 تابلو دارد: بازار اول، بازار دوم، بازار سوم ( بازار معاملات خاص)، بازار چهارم (بازار ابزارهای نوین مالی) و بازار پایه. که بازار پایه خود دارای سه تابلو است شامل: تابلو زرد، تابلو نارنجی، تابلو قرمز.
شرایط پذیرش شرکتها در این تابلوها شامل مواردی مانند سودآوری، سرمایه ثبت شده، شناوری سهام، و شفافیت اطلاعات میباشد. به این ترتیب:
بنابراین، شرایط پذیرش شرکتها در تابلوهای مختلف بورس و فرابورس بستگی به نوع تابلو، معیارهای مالی، و الزامات شفافیت اطلاعات مربوط به هر تابلو دارد.
میتوان از برخی ابزارها و سایتهایی که در ایران در زمینه تابلوخوانی اطلاعاتی ارائه میدهند استفاده کرد. مثلا سایت تابلوخوانی نمونه ای از این سایت ها است. و یا میتوان با فیلترنویسی همه اطلاعاتی که تا الان راجع به تابلوخوانی از آن ها صحبت کردیم، استفاده کنیم. مزیت فیلترنویسی این است که دقیقا سهام مورد نظر متناسب با استراتژی معاملاتی ما به دست می آیند و اطلاعات آن یونیک و مخصوص ماست و شاید در جست وجوی سهم به ما کمک بیشتری کند. البته استفاده از این ابزارها مثل افزونه وسهام و نیز خروجی اطلاعاتی که از سایت های دیگر در بحث تابلوخوانی به دست میآید می تواند به ما در تدوین استراتژی برای تجریه و تحلیل داده های به دست امده کمک کند. در ادامه به افزونه وسهام میپردازیم که در زمینه تابلوخوانی اطلاعات خوبی در اختیار سهامداران و معاملهگران قرار میدهد.
افزونه وسهام یک ابزار کاربردی است که به عنوان یک دستیار تحلیلی در تابلوی معاملات بورس عمل میکند. این افزونه امکانات متنوعی ارائه میدهد که به سرمایهگذاران و معاملهگران کمک میکند تا وضعیت بازار را به دقت تحلیل کرده و تصمیمگیریهای بهتری را در مورد معاملات خود انجام دهند.
یکی از مزایای اصلی افزونه وسهام، سهولت در نصب و استفاده آن است. کاربران میتوانند به راحتی این افزونه را در مرورگرهای مختلف خود نصب کرده و به سرعت با استفاده از امکانات آن آشنا شوند.
با نصب این افزونه، کاربران قابلیتهای متنوعی را در اختیار دارند که به آنها کمک میکند تا بهترین تصمیمات را در مورد معاملات خود بگیرند. به عنوان مثال:
با در نظر گرفتن این همه امکانات و سادگی استفاده از افزونه وسهام، استفاده از آن به عنوان یک دستیار تحلیلی در تابلوی معاملات بورس برای سرمایهگذاران بسیار ارزشمند است و میتواند بهبود قابل توجهی در تصمیمگیریهایشان داشته باشد.
در فرآیند سرمایهگذاری در بورس، با استفاده از تابلوخوانی میشود سیگنالهای خوبی برای انتخاب سهم به دست بیاوریم. سیگنالگیری در این روش به سادگی اتفاق میافتد و شما را از وابسته بودن به کانالها و سایتهای سیگنال فروشی بینیاز میکند. از آنجا که این سیگنالها میتوانند به موفقیت یا شکست ما تاثیر بگذارند، باید با دقت بیشتری به آنها توجه کرد و سهمهایی که از خروجی فیلتر تابلوخوانی به دست میآید باید با روشهای دیگر مثل تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی شود. در ادامه به بررسی برخی از این سیگنالها به صورت خلاصه از بخشهای مهم تابلوی معاملات میپردازیم:
زمانی که یک نماد در بخش برترین تقاضا قرار میگیرد، نشان میدهد که تقاضا برای خرید آن نماد افزایش یافته است. این ممکن است به نشانه افزایش قیمت و یا فعالیت مثبت در بازار باشد.
وقتی یک نماد در بخش برترین عرضه قرار میگیرد، نشان میدهد که عرضه برای فروش آن نماد افزایش یافته است. این میتواند به نشانه کاهش قیمت و یا فعالیت منفی در بازار باشد.
زمانی که حجم معاملات یک نماد در بخش بیشترین حجم معاملات افزایش مییابد، ممکن است نشان دهنده افزایش توجه و فعالیت سرمایهگذاران به آن نماد باشد.
وقتی که معاملات به صورت کد به کد در تابلوی یک سهم مشاهده شد، ممکن است نشانگر تغییر و تحولاتی در سهم باشیم و با دقت بیشتری وضعیت نماد را باید دنبال کرد.
آنالیز سهامداران فعال هر نماد میتواند نشاندهنده ارتباطها و تغییرات در جریان سرمایهگذاری باشد.
تحلیل تغییرات در سهامداران عمده میتواند نشان دهنده تغییرات در سهامداران اصلی و نقش آنها در جهتدهی بازار باشد. این بخش از قسمت سهامداران در صفحه نماد قابل بررسی است. خرید یا فروش سهامداران عمده سهم سیگنال هشدار در سهم است.
با توجه به این سیگنالها و نکات، میتوان استراتژیهای موثرتری برای معاملات در بازار سرمایه تدوین کرد و تحلیل دقیقتری از رفتار بازار داشت.
تا اینجا تلاش شد بخش کوچکی از مطالبی که قرار است در این دوره آموزشی بیاموزید به شما عزیزان ارائه گردد. حال وقت آن است که با دوره « آموزش تابلوخوانی مقدماتی تا پیشرفته » آکادمی پارسیان بورس آشنا شوید.
این دوره برای افراد زیر مناسب است:
در دوره تابلوخوانی، صفر تا 100 مفاهیم تابلوخوانی آموزش داده می شود و به هیچ گونه دانش قبلی نیاز ندارید. همچنین این دوره شامل تکنیکها و ترفندهایی است که بصورت کاملاً کاربردی میتوانید در معاملات خود از آنها استفاده نمایید.
بله، در این دوره نحوه نوسانگیری روزانه با توجه به تابلوی معاملاتی را آموزش میبینید.
در صورت کسب نمره قبولی در آزمون سازمان فنی و حرفه ای، مدرک بین المللی تابلوخوانی در بورس اوراق بهادار را دریافت خواهید کرد که یکی از معتبرترین مدارک دنیا می باشد.
بله، پشتیبانی دانش آموختگان از طریق سیستم تیکتینگ و به صورت همیشگی انجام می شود و علاوه بر آن آپدیت های آموزشی بصورت رایگان در پنل کاربری آن ها قرار می گیرد.
ثبت نام در دوره
تابلو خوانی بورس
غیرحضوری
درخواست مشاوره
و رزرو دوره حضوری
تاریخ برگزاری
متعاقبا اعلام خواهد شد
اطلاعات دوره آموزش تابلو خوانی در بورس | |
---|---|
⭐شیوه برگزاری | حضوری و غیرحضوری |
⏳مدت آموزش | 12 ساعت |
⏱پشتیبانی دوره | همیشگی و رایگان |
🧑🏫اساتید دوره | مهندس ابراهیم کامل نواب |
8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
دوره آموزش تابلوخوانی پیشرفته آکادمی پارسیان بورس به نظر من بهترین دوره در ایران هستش، چون من واقعا اطلاعاتی از بورس ایران و نحوه تابلوخوانی در آن نداشتم ولی این دوره به من کلی کمک کرد تا در کسب و کارم پیشرفت داشته باشم و به صورت کاملا حرفه ای وارد بازار های مالی و مخصوصا بورس ایران بشم.
ممنون از شما بابت دلگرمیتون 🌹
سلام ، سوال دارم ، آیا آموزشها کاربردی هستند ؟ نکات کلیدی و فوت و فنها بیان میشه ؟
سلام دوست عزیز
بله تمامی آموزش های دوره تابلوخوانی بصورت کاملاً کاربردی هستش و تمامی نکات کلیدی ارائه شده است.
من هنوز آموزشی ندیده ام اما سرفصلهای که عنوان کردهاند را متفاوت دیدم
با سلام
متفاوت با چی دوست عزیز؟
لطفا بیشتر توضیح بدید ،یعنی با اونچه در این صفحه گذاشتند فرق داره ؟
سلام دوست بزرگوار
سرفصل ها مطابق با عناوین درج شده هستش و هیچ مغایرتی ندارد.