معاملات طلا در فارکس؛ صفر تا صد هرآنچه باید بدانید!

امروزه بخش زیادی از معاملات طلا در فارکس و بازارهای مالی دیگر انجام می‌پذیرد. در این مقاله ابتدا در رابطه با معامله طلا در فارکس توضیح می‌دهیم، سپس نماد طلا در فارکس را معرفی می‌کنیم و در آخر در خصوص ریسک این نوع معامله و استراتژی‌های ضروری آن توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

معامله طلا در فارکس

درواقع معامله طلا در فارکس، در محیطی بسیار ساده انجام می‌شود. در این بازار قیمت‌ها مشخص‌اند و چانه‌زنی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود ندارد. از این رو معامله گران تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند. در ضمن بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را چندبرابر کرده و با پول بیشتر معامله کنند. همچنین در این بازار می‌توانند پوزیشن‌های خریدوفروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش می‌توانند در نزول بازار نیز کسب سود کنند.

طلا در فارکس به نام XAU شناخته می‌شود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس می‌تواند راهی عالی برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی موجب شده است که یک محافظ محبوب در برابر تورم به‌حساب آید. از این رو زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشت‌زده می‌شوند (مثل شرایطی که در کرونا به وجود آمد) از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.

نماد طلا در فارکس چیست؟

نماد طلا در فارکس شامل سه حرف ( XAU ) می شود که (X) مخفف index و (AU) بیان گر نماد شیمیایی طلا است که خود برگرفته از کلمه لاتین aurum است.

آیا سرمایه‌گذاری روی طلا خوب است؟

با تمام مواردی که در بخش‌های قبل راجع به طلا گفتیم حال این سؤال پیش می‌آید که آیا سرمایه‌گذاری روی طلا  خوب است یا خیر؟ نمی‌توان به این سؤال جواب قطعی داد؛ زیرا این موضوع به نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر در طول زمان این موضوع را بسنجیم؛ زمانی ارزش یک اونس طلا 50 یورو بود. اما الان هیچ‌کس یک اونس طلا را 50 یورو نمی‌فروشد این نشان می‌دهد که ارزش طلا به نسبت یورو افزایش یافته است و پول‌های فیات در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد.

دولت‌ها برای افزایش نقدینگی گاهی مجبور به چاپ پول می‌شوند این کار باعث می‌شود که ارزش پول فیات کم شده و دچار تورم شود. اما طلا را نمی‌توان تولید کرد از این رو میزان طلا ثابت است و در طول زمان دچار تورم نخواهد شد. در نتیجه می‌توان از طلا به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از تورم استفاده کرد.

فرانک سویس به‌عنوان یک پول ثابت در نظر گرفته می‌شود که ارزش آن ثابت است و با گذشت سال تغییر خاصی در ارزش آن ایجاد نمی‌شود. درواقع ثابت‌ترین پول جهان را به فرانس سویس نسبت می‌کنند. اگر نمودار معاملات طلا در فارکس را به نسب فرانک سویس ببینید متوجه خواهید شد که طلا در رکود‌های مالی نه‌تنها ارزش خود را از دست نداده؛ بلکه توانست به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از ازبین‌رفتن ارزش پول و دارایی باشد. اما این بحث‌ها راجع به نگهداری طولانی‌مدت طلا است. اگر بخواهید طلا را طولانی‌مدت نگهداری کنید؛ می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

آیا ترید طلا در فارکس مثل سرمایه گذاری روی طلا خوب است؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا با ترید کوتاه‌مدت در بازارهای جهانی مثل فارکس متفاوت است. معامله طلا در این بازارها به‌صورت ساعتی و روزانه انجام می‌شود. از آنجایی که معاملات طلا در فارکس و ترید در آن معمولاً در بازه کوتاهی از زمان صورت می‌گیرد و شاید این تأثیر طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت می‌توانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما کسب سود این ‌چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.

معامله‌گران با توجه به میزان ریسکی که متحمل می‌شوند احتمال از دست رفتن سرمایه‌شان زیادتر می‌شود. باید در نظر داشت که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهای پرنوسانی هستند  و ممکن است تریدرها با اهرم‌های زیاد در عرض چند دقیقه کال مارجین شوند و یا کل سرمایه خود را از دست دهند. در این نوع معامله‌ها تأثیر بلندمدت طلا به چشم نمی‌آید و با توجه به ریسکی که معامله‌گران متحمل می‌شوند، میزان آموزش معامله طلا در فارکس که دیده‌اند و میزان دانش و آگاهی آنها از بازار در میزان سودی که کسب می‌کنند موثر است.

همچنین بخوانید: ساعت سشن های فارکس

ریسک معامله طلا در فارکس

برای تکمیل بخش قبلی بهتر است که درباره ریسکی که معاملات طلا در فارکس برای تریدرها به وجود می‌آورد صحبت کنیم:

• نقدینگی: حجم معاملاتی که روزانه در طلا به وجود می‌آید از بیشتر جفت ارزهای بازار بیشتر است از این رو این حجم زیاد معامله باعث ایجاد نوسانات شدیدتری در طول روز می‌شود. آشنایی نداشتن با نحوه رفتار طلا ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه شما شود.
• عرضه و تقاضا: مانند هر بازار دیگری اگر عرضه در بازار زیاد شود در نتیجه تقاضا کم شده و قیمت پایین می‌آید؛ ولی اگر عرضه کم شود تقاضا به نسبت زیاد شده و قیمت بالا می‌رود. بازار طلا نیز از این موضوع مستثنی نیست.
• نوسانات طلا: به دلیل این که مردم از طلا به‌عنوان پوشش برای کم کردن ریسک استفاده می‌کنند اگر اقتصاد کشورهای دارنده ارز فیات ضعیف شود یا جهان دچار رکود یا تورم شود مردم به طلا هجوم می‌آورند و در صورتی که بازار دیگر ارزهای فیات خوب باشد مردم از طلا خارج می‌شوند. از این رو طلا نوسانات ناگهانی زیادی را تجربه می‌کند.

آموزش معامله طلا در فارکس

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چگونه می‌شود طلا را ترید کرد. نحوه خرید و فروش طلا در فارکس به صورت زیر است:

۱- ابتدا باید یک بروکر مناسب را انتخاب کنید. حتما در انتخاب بروکر دقت کنید زیرا بروکرهای کلاهبردار زیاد هستند.

۲- پس از اطمینان از بروکر باید پول را به بروکر واریز کنید. قبل از واریز از این موضوع مطلع شوید که بروکر از معاملات طلا پشتیبانی کند.

۳- روش ترید طلا را انتخاب کنید شما می‌توانید یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنید:

• معاملات آتی یا فیوچرز
• معاملات آپشن

۴- در این لحظه باید نقطه ورود را انتخاب کنید. حتماً قبل از معامله طلا در فارکس خبرهای فاندامنتال را چک کنید زیرا یک خبر ممکن است روند بازار را عکس چیزی کند که پیش‌بینی می‌کردید. سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه ورود مناسب را پیدا کرده و خرید خود را انجام دهید.

پس از ورود باید به بازار باید با توجه به استراتژی خودتان عمل کنید در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردید خارج شوید. اگر به سود رسیدید طمع به خرج ندهید و اگر ضرر کردید در صورت برخورد به حد ضرر خارج شوید. شما می‌توانید با انجام این موارد خیلی اصولی معامله کنید و ریسک را تا حد ممکن کاهش دهید.

به‌طورکلی پیشنهاد می‌کنیم قبل از اقدام به ترید در بازار فارکس، در یک دوره خوب آموزش فارکس شرکت کنید. درصورتی که ساکن مشهد یا اصفهان هستید، پیشنهاد ما، به‌عنوان مجموعه‌ای که سابقه فراوان در این زمینه دارد، شرکت در دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد یا آموزش فارکس در اصفهان می‌باشد. این دوره‌ها صفر تا صد فارکس را به شما آموزش خواهد داد و معامله‌گری پرایس اکشن به سبک سم سایدن را به شما آموزش می‌دهد.

ارتباط بین طلا و دلار امریکا

به طور کلی رابطه طلا با دلار یک رابطه عکس است. زیرا زمانی که ازرش پول فیات مثل دلار آمریکا کم می‌شود، تورم زیاد می‌شود و یا اوضاع اقتصادی آمریکا خراب می‌شود. در این شرایط مردم وحشت‌زده شده و تصمیم میگیرند برای جلوگیری از ازبین رفتن ارزش دارایی‌هایشان طلا بخرند. به همین علت در این زمان‌ها حجم معاملات طلا در فارکس افزایش می‌یابد.

اما این تعریف دلیل نمی‌شود علت کم یا زیاد شدن قیمت طلا فقط به دلار مربوط باشد. عوامل زیادی روی قیمت طلا مؤثر هستند. پس تنها دلیل افزایش قیمت طلا نمی‌تواند ریزش ارزش دلار باشد و برعکس. پس نمی‌توان این موضوع را ساده دید. درواقع یکی از عواملی که روی طلا تأثیرگذار است ارزش دلار است ولی عوامل دیگری هم تاثیرگذار هستند.

ارتباط بین طلا و دلار استرالیا

از آنجایی که کشور استرالیا یکی از منابع بزرگ طلا در جهان را دارد و اقتصاد این کشور به طلا وابسته است؛ همبستگی مثبتی بین طلا و دلار استرالیا به وجود می‌آید. این ویژگی موجب شده است که طلا با جفت ارز AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد. وقتی طلا بالا می‌رود، ارزش جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به بالا رفتن دارد. وقتی طلا نزول می‌کند، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به نزول پیدا می‌کند.

درواقع، در معامله طلا در فارکس اگر به طور نسبی تخمین بزنیم، افزایش 1 درصدی قیمت اسمی طلا منجر به افزایش 0.5 درصدی نرخ ارز اسمی AUD/USD می‌شود. اما این محاسبات دقیق نیست و احتمال عملکردی خلاف آن نیز می‌توان شاهد بود.

ارتباط بین طلا و راند افریقای جنوبی

راند آفریقای جنوبی هم همانند دلار استرالیا است و با طلا همبستگی مثبت دارد. دلیل آن این است که آفریقای جنوبی یکی از صادر کننده‌های بزرگ طلاست. پس همانند دلار استرالیا، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود، باید انتظار داشت که قیمت ارز راند آفریقای جنوبی (ZAR) هم، افزایش یابد. این ویژگی زمانی که راند برای اولین‌بار وارد بازار شد تا الان وجود دارد؛ زیرا این فلز گران‌بها حدود 15 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس

معاملات طلا در فارکس در زمان‌های خاصی از روز تمایل بیشتری به حرکت دارد. معامله‌گران روزانه باید سعی کنند طلا را در زمان‌های پرنوسان‌تر معامله کنند تا از نوسانات حرکت قیمت طلا سود ببرند. قیمت طلا بین ساعات ظهر تا 8 شب به وقت لندن بیشترین نوسان ممکن را دارد؛ زیرا در این زمان‌ها بیشترین بازار جهانی طلا باز می‌شود در نتیجه بیشترین حجم معاملات ممکن در این زمان‌ها صورت می‌گیرد. ما در مقاله بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس، کامل به این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید مطالعه کنید.

بهترین استراتژی برای ترید طلا

برای پیداکردن بهترین استراتژی برای ترید طلا باید اول ببینید چه طور قصد دارید طلا را معامله کنید. به‌صورت کلی دو استراتژی برای خریدوفروش طلا وجود دارد. اولین استراتژی، استراتژی بلندمدت است که طلا را خارج از بازارهایی مثل فارکس خریداری کرده و چندین سال نگهداری کنید و سپس آن را بفروشید که این موضوع بحث ما نیست. دومین استراتژی معاملات طلا در فارکس و دیگر بازارهای مالی انجام می‌شود.

با داشتن استراتژی مناسب معاملات طلا به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت طلا استفاده کرده و کسب سود کنید. در این بخش راجع به بهترین استراتژی برای ترید طلا صحبت می‌کنیم. بهتر است این استراتژی‌ها را ابتدا در محیط دمو تست کنید تا طرز استفاده از آن را یاد بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد بهترین استراتژی معاملاتی طلا مستلزم این است که آشنایی با تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی مربوط به طلا داشته باشید. همچنین باید مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال را بلد باشید.

در خصوص تحلیل بنیادی باید موارد زیر را در نظر داشته باشید که این موارد ممکن است قیمت طلا را دستخوش تغییر کند:

• بحران اقتصادی و یا بی‌ثباتی بازار
• سقوط ارزش دلار
• نرخ بهره حقیقی منفی

تحلیل تکنیکال، استراتژی تشخیص روند بازار از روی حرکت گذشته آن است. یک استراتژی پرکاربرد اما ساده در معاملات طلا در فارکس، استراتژی خطوط روند است. زمانی که خطوط روندهای بلندمدت شکسته می‌شود موقعیت خوبی برای خرید و یا فروش بسته به موقعیت ایجاد خواهد شد. یک استراتژی دیگر برای خرید، زمانی رخ می‌دهد که کندل قیمت طلا در بالاترین قیمت 6 ماه گذشته بسته شود. در این صورت ما باید پوزیشن خرید باز کنیم و اگر برعکس آن رخ دهد باید پوزیشن فروش باز کنیم.

توجه کنید که هیچ یک از این استراتژی‌ها قطعی نیستند و باید قبل از آن استراتژی را روی حساب دمو تست کنید تا با آن آشنا شوید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله راجع به معامله طلا در فارکس صحبت کردیم. در زمان خرید و فروش طلا در فارکس باید به شکست روند‌های بلندمدت توجه کرد و همچنین رفتار جفت ارزهایی که با طلا همبستگی مثبت و یا منفی دارند را چک کرد. همیشه بعد از معامله میزانی حد ضرر برای خود در نظر بگیرید که در صورت ضرر مبلغ زیادی از سرمایه شما نابود نشود.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع ترید طلا در فارکس در یک دوره معتبر شرکت کنید تا جلوی ضررهای قابل توجه را بگیرید. دوره آموزش آنلاین فارکس که توسط پارسیان بورس برگزار می‌شود به شما کمک می‌کند تا بر مفاهیم این حوزه به بهترین شکل ممکن مسلط شوید و یک گواهینامه معتبر نیز دریافت کنید.