ستاپ معاملاتی چیست؟ 3 تا از بهترین ستاپ‌های معاملاتی

برای بررسی و بدست آوردن ستاپ معاملاتی پرایس اکشن ابتدا باید از طریق حمایت و مقاومت، ساختار بازار را تعیین کنید سپس با توجه به نحوه رفتار و برخورد خط روند با سطوح حمایتی و یا مقاومتی می‌توان ستاپ‌های معاملاتی مشخص نمود. در ادامه به‌طور کامل به انواع ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

منظور از ستاپ معاملاتی چیست؟

ستاپ معاملاتی یا سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و شرایط است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله، مدیریت آن و خروج از آن از آنها استفاده می‌کند. این قوانین بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو تدوین می‌شوند.

هدف از ستاپ معاملاتی، افزایش احتمال سودآوری و کاهش ریسک معاملات است. یک ستاپ معاملاتی خوب باید به گونه‌ای باشد که:

• واضح و شفاف باشد: معیارهای ورود و خروج به معامله باید واضح و قابل شناسایی باشند.
• منطقی باشد: ستاپ معاملاتی باید بر اساس اصول و مبانی تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی بنا شده باشد.
• تست شده باشد: ستاپ معاملاتی باید در گذشته روی داده‌های تاریخی بازار امتحان شده باشد و کارایی خود را ثابت کرده باشد.

یک ستاپ معاملاتی، اصولا ایستگاه کاری شما به عنوان یک معامله‌گر است. بهترین ستاپ بر اساس سبک معاملات، سطح تجربه و سبک زندگی که می‌خواهید به عنوان یک معامله‌گر داشته باشید، متفاوت خواهد بود. هر ستاپ یک شرایط خاص بازار را مشخص می‌کند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی نشان می‌دهد. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس امروز قصد داریم به آموزش ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن بپردازیم، بنابراین اگر می‌خواهید بدانید ستاپ پرایس اکشن چیست؟ تا انتها همراه ما باشید. همچنین درصورتی که قصد یادگیری سبک پرایس اکشن را دارید، می‌توانید در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن شرکت کنید!

انواع ستاپ معاملاتی چیست؟

ستاپ‌های معاملاتی زیر را در روش پرایس‌اکشن می‌توان نام برد :

• ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)
• ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF)
• ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)
• ستاپ پولبک ساده در روند (BP)
• ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

توجه کنید ستاپ‌های TST ،BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با محدوده‌های حمایت مقاومت اتفاق می‌افتد. در ادامه در خصوص هر یک از ستاپ‌های معاملاتی بالا توضیح می‌دهیم.

1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

در ستاپ TST  یا TEST قیمت به بازه حمایت مقاومت می رسد و با یک لمس و بازگشت، در محدوده قبل باقی می‌ماند  و نمی‌تواند نفوذ کند و همینطور نمی‌تواند بشکند.

2- ستاپ شکست ناکام یا ناموفق (BOF)

ستاپ BOF با نام شکست ناموفق یا بریک اوت فیلیر هم شناخته می‌شود. زمانی با این ستاپ روبرو می‌شویم که قیمت در محدوده حمایت مقاومت نفوذ نموده و کمی از آن رد می‌شود. اینطور بنظر می‌رسد که شکست رخ داده اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد. نوع حرکت قیمت، قوت و ضعف آن نشان می‌دهد که شکست ناکام مانده است و فرصت ستاپ BOF فراهم می‌گردد. ناکامی در شکست به این معناست که با حمایت و مقاومت قوی روبرو هستیم.  بعضی از معامله‌گران بعد از مشاهده عبور قیمت از محدوده حمایت مقاومت در جهت شکست وارد معامله می‌شوند و در بازگشت روند از معامله خارج می‌گردند. در این زمان فرصت معاملاتی ستاپ BOF فراهم است.

3- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در ستاپ BPB یا ستاپ پول‌بک بعد از شکست، قیمت از یک سطح محدوده حمایت و مقاومت رد و پذیرش شده و پول بک شکل می‌‌گیرد و دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد.

با مشاهده رفتار قیمت، در صورت بروز ضعف در شکست باید به دنبال فرصت معملاتی BOF و در صورت مشاهده ضعف در پول‌بک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. به پولبک ساده BPB و به پولبک پیچیده CPB   گفته می‌شود.

۴- ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

هنگامی رخ می‌دهد که قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را می‌شکند و پس از شکست کامل دوباره به همان محدوده برمی‌گردد تا پولبک بزند. در زمان برگشت به محدوده حمایت یا مقاومت در تایم فریم پایین‌تر، اگر حرکت قیمت را چک کنیم میبینیم که از خود ضعف نشان می‌دهد.

۵- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

ستاپ معاملاتی CPB در حقیقت یک پولبک پیچیده می‌باشد که بعد از بروز ضعف در حرکت قیمت، شکل می‌گیرد. در این زمان ممکن است اصلاح قیمت بصورت یک الگوی اصلاح پیچیده و یا با چند موج اتفاق بیفتد. در مواقعی که ستاپ PB‌ یا پولبک ساده ناموفق است، ستاپ CPB شکل می‌گیرد.

5 مرحله اصلی تحلیل پرایس‌ اکشن در ستاپ معاملاتی

در اولین مرحله از تحلیل پرایس‌اکشن، به تجزیه و تحلیل نوسانات بالا و پایین می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که آیا قیمت‌ها بالاتر و یا پایین‌تر خواهند رفت؟ آیا ما در بازار نزولی یا در بازار صعودی قرار داریم و یا اینکه بازار در یک دوره گذار است که قیمت از یک فاز به فاز دیگر می‌رود؟

مرحله اول

به فاصله بین هر موج، نقاط نوسان و عمق پولبک‌ها دقت کنید و محدوده حمایتی یا مقاومتی را مشخص نمایید. این نوع تحلیل قیمت می‌تواند در مورد بازاری که به آن نگاه می‌کنید و پویایی قیمت‌ها، مطالب زیادی را بازگو کند.

مرحله دوم

در دومین مرحله، معمولاً از مناطق حمایت و مقاومت، برای بدست آوردن محتمل‌ترین نقاط عطف یا شکست استفاده می‌شوند. همچنین با دقت در سوئینگ‌های high و low، نوع روند را تشخیص می‌دهیم. در بررسی حمایت و مقاومت نیاز به واکنش کاملا دقیق نیست. در نظر داشته باشید که  قیمت یک مفهوم پویا است و شما باید به دنبال تلاقی مناسب در یک منطقه باشید.

مرحله سوم

در این مرحله تحلیل پرایس اکشن به مطالعه و آنالیز امواج نوسانی، نوسان اوج و قعر و آزمایش مجدد نقاط نوسان قبلی می‌پردازیم و آن را با مفاهیم دیگری مثل حمایت و مقاومت و همینطور عرضه و تقاضا ترکیب می‌کنیم.

مرحله چهارم

در چهارمین مرحله، خطوط روند و آینده بازار را پیش بینی میکنیم. خطوط روند احتمالاً ذهنی‌تر هستند، زیرا ترسیم خطوط روند بیشتر یک هنر است تا یک علم.  برای استفاده از خطوط روند پیشنهاد میشود که روی 2 مفهوم اصلی تمرکز کنید:

• شکست اولیه خط روند که می‌تواند بیانگر تغییر جهت روند باشد
• آزمایش دوباره خط روند به عنوان یک فرصت ورود ایمن‌تر

شما همیشه نمی‌توانید یک خط روند مفید رسم نمایید، اما خطوط روند، به عنوان یک ابزار تلاقی می‌توانند مفید باشند. به خصوص بعد از یک دوره روند قوی، شکسته شدن خط روند می‌تواند نشانگر فرصت‌های ورود با احتمال بالا باشد.

مرحله پنجم

در پنجمین مرحله به پیش‌بینی از حرکت قیمت می‌رسیم. برای درک نمودارها و معاملات زمانی و سپس پیش‌بینی، به چهار روش می‌توانیم از ابزار میانگین متحرک استفاده ‌کنیم:

1. انجام معاملات، فقط در جهت میانگین متحرک
2. زمان‌بندی فرصت‌های ورود بر روی آزمون مجدد میانگین متحرک در زمان پولبک
3. استفاده از ابزار حمایت و مقاومت عمومی
4. پیش بینی دوره گذار بازار با یک کراس اوور میانگین متحرک

مدیریت مالی و تعیین حد سود و ضرر

یکی از نکات مهم برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای، خروج به موقع از شرایط ضررده جهت جلوگیری از زیان بیشتر می‌باشد. به این طریق سرمایه خود را تا حد امکان از مسائل آسیب‌رسان بازار مالی دور نگه می‌دارند.

در زمان خرید، باید برای خود یک حد ضرر که معمولا برحسب درصد بیان می‌شود، در نظر بگیرید و در صورت بروز ضرر در معامله به میزان تعیین شده، از آن معامله خارج شوید.

اما تعیین حد سود یا Take Profit، نیز ضروری است. به این جهت که سود بدست آمده از معامله ذخیره شده و از دست نرود. همچنین برای انجام معامله تعیین حد سود و ضرر کمک می‌نماید تا تصمیم بهتری برای ورود یا عدم ورود به معامله بگیرید.

جهت کمتر کردن ریسک معامله، بهتر است با استفاده از تایم فریم‌ها، معاملات را به دو یا سه بخش تقسیم کنید. در بخش اول، با استفاده از تایم فریم پایین، حد سود و ضرر را تعیین نموده و در تایم فریم پایین‌تر از تایم فریم معاملاتی اولین محدوده حمایت مقاومت که پیش‌بینی می‌شود قیمت به آن واکنش نشان دهد، حد سود و ضرر برای اولین معامله که حجم کم‌تری دارد در نظر گرفته می‌شود.

در بخش‌های دوم یا سوم معامله می‌توان از تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله استفاده کرده و حمایت یا مقاومت اصلی را به عنوان حد سود یا ضرر مشخص کرد.

می‌توان با رسیدن به هدف اول معامله بخش دوم را با ریسک کمتر ادامه داد و سپس استاپ‌لاس را، با بالاتر رفتن قیمت برای کسب سود بیشتر جابجا نمود. جابجایی به این صورت است که هر دفعه کف قیمت کندل قبل از کندل جاری را استاپ‌لاس قرار دهید. در روش دیگر با فرض صعودی بودن روند، بعد از هر اصلاح قیمتی، کف اصلاح به‌عنوان استاپ لاس تعیین می‌گردد . همینطور با تشکیل اصلاح بعدی و پایان آن دوباره استاپ را تغییر دهید.

روش ورود به معامله

هر معامله‌گر برای ورود به معامله روش خود را دارد. برای ورود می‌توان به طور مستقیم وارد معامله شد یا از لیمیت‌ها یا قیمت سفارشی استفاده نمود. استاپ لیمیت (stop limit)، سفارشی است که در آن اگر قیمت به نقطه‌ی X برسد، یک سفارش با قیمت Y ثبت می‌شود. لیمیت اوردر (Limit order) در معاملات حرفه‌ای و دقیق کارایی بالایی دارد و اصولا برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. لیمیت‌ها کمک می‌کنند تا هنگام عبور قیمت از مقاومت (هنگام صعود) یا رفتن به زیر حمایت (هنگام نزول) اقدام صحیح‌تری انجام دهید. اگرچه در صورت تحلیل اشتباه، لیمیت‌ها می‌توانند باعث ریسک بیشتر باشند.

حتما بخوانید:

• پرایس اکشن rtm چیست؟
• سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
• پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با یکی از برترین، ساده‌­ترین و جذاب­ترین انواع ستاپ‌های معاملاتی در بازارهای مالی آشنا کنیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از یک چارت خلوت و روش­‌های ساده، پول­سازی از بازارهای مالی را تجربه کنید. برای یادگیری بهتر سبک معاملاتی پرایس اکشن باید به‌طور کاملاً جدی به مطالعه و تحقیق بپردازید و تمرین کنید تا بتوانید از این تکنیک­‌های ساده در جهت دلخواه بهره ببرید.

در پارسیان بورس دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال برگزار می‌شود که تمام مفاهیم لازم در این حوزه را به شما می‌آموزد. به علاوه، شما با شرکت در این دوره می‌توانید گواهینامه مهارت دریافت کنید که به شما در استخدام در شرکت‌های معتبر کمک می‌کند. اگر هم شرکت در دوره حضوری را ترجیح می‌دهید می‌توانید به یکی از صفحات زیر مراجعه کنید:

• آموزشگاه ترید در تهران
• آموزشگاه ترید در مشهد
• آموزشگاه ترید در کرج
• آموزشگاه ترید در اصفهان
• آموزشگاه ترید در شیراز

منبع: priceaction.com