اسکالپینگ چیست؟ شروع اسکالپینگ با 6 قدم ساده

اینکه اسکالپینگ چیست و چطور می‌توان اسکالپر شد، سوال بسیاری از تریدرهای مبتدی در بازارهاست. اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، روشی است که در آن سفارش‌های خرید و فروش، با تعداد بالا و در بازه زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شوند. همین موضوع، باعث می‌شود تا اسکالپینگ پر از هیجان و آدرنالین باشد. اما برای تبدیل شدن به یک اسکالپ تریدر کاملا موفق، به کوهی از تجربه و فوت کوزه‌گری مخصوص اسکالپ نیاز داریم.

بهترین راه یادگیری اسکالپ، شرکت در کلاس‌های آموزش ترید ارز دیجیتال مانند آموزش ارز دیجیتال در تهران و آموزش ارز دیجیتال در مشهد است. کلاس‌های آموزشی این امکان را به ما می‌دهند تا زیر نظر استادان مجرب و باسابقه، بتوانیم به خوبی یاد بگیریم که اسکالپینگ چیست و چطور می‌توان آن را به روش درست انجام داد. در ادامه این مقاله نیز به بررسی اینکه اسکالپینگ چیست و برخی نکات و استراتژی‌های مهم برای موفقیت در اسکالپینگ می‌پردازیم.

اسکالپینگ چیست؟

به زبان ساده، اسکالپینگ به معنای اجرای تعداد زیادی از معاملات با حجم کم و در مدت زمان بسیار کوتاه است. اسکالپینگ با هدف کسب سود از کوچک‌ترین تغییرات قیمت دارایی در بازار انجام می‌شود. در این روش، تریدرها با اجرای تعداد زیادی از معاملات کوچک در بازه زمانی کوتاه (معمولا بین 1 تا 15 دقیقه)، سعی می‌کنند سود کسب کنند. در نهایت نیز مجموع سودهای ناچیز و کوچک از حجم بالای معاملات، سود نهایی تریدر محسوب می‌شود.

ایده پشت این نوع ترید، این است که تغییرات ریز قیمت برخلاف تغییرات قابل توجه، همیشه اتفاق می‌افتند. به همین دلیل، استفاده از آن‌ها کار ساده‌تر و سریع‌تری است، اما می‌دانیم که نمی‌توان سود چندانی از یک معامله تغییرات قیمت ریز دارایی کسب کرد، چون قیمت ثباتی ندارد و ریسک معامله بیش از حد بالاست. برای حل این مشکل، تریدرها تعداد زیادی از معاملات کوچک را در بازه زمانی کوتاه اجرا می‌کنند.

هر معامله، سود بسیار کم و نسبتا ناچیزی دارد. با این حال، وقتی تعداد زیادی از این معاملات اجرا شوند، سودهای کوچک و مکرر این معاملات جمع می‌شود و تریدر را به سود مناسبی می‌رساند. اسکالپینگ صرفا در صحبت ساده است و در عمل، نیاز به انواع مختلفی از مهارت‌ها مانند تحلیل تکنیکال پیشرفته، روانشناسی معامله ‌گری و مدیریت ریسک بسیار قوی دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود برای تسلط روی اسکالپینگ، در کلاس‌های آموزش ترید مانند آموزش ارز دیجیتال در شیراز شرکت کنید.

یکی دیگر از مهارت‌های لازم برای اسکالپینگ، داشتن نقاط ورود و خروج کاملا دقیق و مناسب است. چون در اسکالپینگ با تغییرات قیمت ریز، تایم فریم کوتاه و معاملات بالا سر و کار داریم، باید حتما نقاط ورود و خروج دقیقی داشته باشیم. انتخاب کردن و شناخت نقاط ورود و خروج مناسب با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل تکنیکال پیشرفته ممکن است که در ادامه به چندتا از استراتژی‌های تکنیکال اسکالپینگ می‌پردازیم.

اسکالپر کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

همان‌طور که به افرادی که ترید می‌کنند تریدر می‌گوییم، به افرادی که اسکالپینگ انجام می‌دهند نیز اسکالپر گفته می‌شود. اسکالپر، تریدری است که روی ترید اسکالپ تمرکز دارد. همان‌طور که می‌دانیم، ترید اسکالپ به ویژگی‌ها و مهارت‌های خاصی نیاز دارد که یک اسکالپر کاربلد باید این ویژگی‌ها و مهارت‌ها را داشته باشد.

اسکالپرها، افرادی بشدت منظم و وقت‌شناس هستند. دلیل این موضوع، دقت بسیار بالای مورد نیاز برای اسکالپینگ و مدیریت پوزیشن‌ها در آن است. اسکالپرها همیشه حد سود و ضرر کاملا دقیق و مشخصی دارند و هیچوقت از حد مشخص شده بیشتر سود نمی‌گیرند یا ضرر نمی‌کنند. همچنین یک اسکالپر بامهارت هیچوقت منتظر رسیدن یک ترید اشتباه به موفقیت نمی‌ماند، چرا که باید در تایم فریمی کوتاه و حتی تایم فریم یک دقیقه ای، با بیش از ده‌ها ترید سر و کله بزند.

اسکالپرها باید زمان بسیار زیادی در طول روز را چشم به مانیتور بمانند و بازارهای مالی و چارت‌های قیمت را چک کنند. از طرفی، اسکالپرها باید تک تک تریدهای انجام شده خود را به صورت دستی مدیریت کنند. چرا که انجام اتوماتیک همه تریدها وقتی می‌خواهید نوسان گیری سریع داشته و ده‌ها پوزیشن طی چند دقیقه باز کنید، چندان کار معقولی نیست. انجام اتوماتیک تریدها، ممکن است باعث به هم خوردن نظم معاملات و نقاط ورود و خروج و حد سود و ضرر شود.

ترکیب مهارت‌ها، دانش و وقت مورد نیاز برای اسکالپینگ، یکی از دلایلی است که مبتدیان معمولا سراغ سبک معاملاتی اسکالپ نمی‌روند. حتی بسیاری از افراد مبتدی نمی‌دانند که اسکالپینگ چیست و چطور می‌توان با معامله گری کوتاه مدت سود کسب کرد. با این حال، علاوه بر مقالات آموزشی مانند این مقاله، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مانند آموزش ارز دیجیتال در مشهد می‌توانند مسیر شما برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق را هموار کنند.

تفاوت اسکالپینگ با دیگر روش‌ها

اگر روش‌های مختلف ترید را بشناسید، احتمالا به این فکر کرده‌اید که تفاوت اسکالپینگ و روزانه‌داری (Day Trading) یا همان ترید روزانه چیست؟ در هردوی این روش‌ها، تریدر در طول فقط یک روز معاملات خود را انجام می‌دهد و به دنبال سود کوتاه مدت است. با این حال، این روش‌ها تفاوت‌هایی نیز دارند. برای مثال در اسکالپینگ، تایم فریم مد نظر بین چند ثانیه تا چند دقیقه است. در حالی که در ترید روزانه، این تایم فریم مد نظر بین چند دقیقه تا چند ساعت است. اسکالپینگ تمرکز بیشتری روی نوسان گیری سریع دارد.

تفاوت دیگر در تعداد تریدهاست. در ترید روزانه، معاملات بسیار کمتری نسبت به اسکالپینگ انجام می‌شود. همچنین در سبک معاملاتی اسکالپ، هدف کسب سودهای کوچک از تعداد زیادی معامله است. در مقابل، در ترید روزانه به علت کمتر بودن تعداد تریدها و بازه زمانی بازتر، تریدر می‌تواند روی معاملات بزرگ‌تر و کسب سود بیشتر تمرکز کند. یکی دیگر از روش‌هایی که شاید اسم آن را شنیده باشید، سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) است.

در سوئینگ تریدینگ، پوزیشن‌ها به مدت چند ساعت یا چند روز باز می‌مانند تا سود بیشتری از تحرکات بازار کسب شود. پس تفاوت اول این دو روش در نحوه اجرای پوزیشن‌هاست. تفاوت دیگر، تایم فریم است. تایم فریم اسکالپینگ بسیار کوتاه‌تر از تایم فریم چند ساعته یا چند روزه‌ی سوئینگ تریدینگ است. در جدول زیر، می‌توانید مقایسه کلی اسکالپینگ با دو روش دیگر را مشاهده کنید:

در نهایت نیز اسکالپینگ در مقایسه با سوئینگ تریدینگ، استرس به شدت بالایی دارد و مدام باید بازار و قیمت را چک کنید. در مقبال، سوئینگ تریدینگ نیاز کمتری به چک کردن و همچنین استرس کمتری دارد.

اسکالپینگ در بازار بورس

در بازار بورس، تریدرها معمولا پوزیشن‌های خود را به مدت طولانی نگه می‌دارند. برخی از تریدرها نیز پس از خرید سهام، آن را به مدت حتی چندین سال نگه می‌دارند تا پس از افزایش قیمت، آن را بفروشند. حالا که می‌دانیم که اسکالپینگ چیست و چطور کار می‌کند، آیا در بازار بورس نیز اسکالپینگ انجام می‌شود؟ بازار بورس، میزبان بسیاری از اسکالپرهاست که حتی در این بازار باثبات و بزرگ، با معامله گری کوتاه مدت به سود می‌رسند.

هدف اصلی اسکالپرها در بازار بورس، خرید سهام است. برای درک بهتر سبک معاملاتی اسکالپ در بورس، به این مثال توجه کنید. فرض کنید یک پوزیشن باز کرده‌اید. این پوزیشن، هنگام رسیدن قیمت هر سهم از سهام یک شرکت به 500 دلار، 1000 سهم از سهام شرکت را خریداری می‌کند.

پس از رسیدن قیمت هر سهم به 500 دلار، ترید انجام شده و شما 1000 سهم شرکت را دریافت می‌کنید. حالا شروع به دنبال کردن روند بازار و پیدا کردن یک نقطه مناسب برای نوسان گیری سریع می‌کنید.

هنگامی که قیمت هر سهم به 501 دلار می‌رسد، شما پوزیشن خود را می‌بندید و 1000 سهم خود را می‌فروشید. سهام شرکت در اصل فقط 1 دلار رشد داشته، اما سود شما از این ترید برابر با 1000 دلار خواهد بود. به همین سادگی و با فقط یک دلار افزایش قیمت، توانستید 1000 دلار سود داشته باشید. اما باید بدانید که این نوع ترید، ریسک بسیار بالایی دارد و مدیریت ریسک در اسکالپینگ، مهم‌ترین اصل است.

اسکالپینگ در بازار فارکس

فارکس نیز میزبان اسکالپرهاست، اما اسکالپینگ در فارکس چگونه است؟ در فارکس، دست اسکالپرها بسیار بازتر از بازار بورس است. در این بازار، اسکالپینگ می‌تواند با استفاده از انواع مختلفی از دارایی‌ها انجام شود، اما اسکالپرها معمولا سراغ جفت ارزها یا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره می‌روند. کسب سود از معامله گری کوتاه مدت اسکالپ در این بازار با استفاده از تغییرات قیمت جفت ارزها یا فلزات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (بین 1 تا 15 دقیقه) انجام می‌شود.

اسکالپرها برای فعالیت در فارکس، معمولا به دنبال تغییرات بزرگ در روند بازار هستند. چنین تغییراتی، معمولا هنگام بروز اخباری مانند جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی اتفاق می‌افتند. پس وقتی بازار نوسان بیشتری دارد، اسکالپرها دست به کار می‌شوند. اسکالپینگ در فارکس با استفاده از واحد پیپ انجام می‌شود و اسکالپرهای فارکس هنگام اسکالپینگ، به دنبال کسب سودی برابر با چند پیپ هستند.

برای مثال، اسکالپر سراغ اسکالپ یک جفت ارز می‌رود. این اسکالپ در بازه زمانی 30 ثانیه انجام می‌شود و تحرکات قیمت جفت ارز بین چند پیپ را پوشش می‌دهد. همین اسکالپ کوتاه، می‌تواند چند دلار برای اسکالپر سود داشته باشد که سود چندان مناسبی نیست. با این حال، وقتی این کار چندین بار در طول روز تکرار شود، اسکالپر می‌تواند سود خوبی از نوسان گیری سریع با اسکالپینگ کسب کند.

اسکالپینگ در بازار ارز دیجیتال

بالاتر اشاره کردیم که موقعیت‌های پرنوسان، فرصت‌های مناسبی برای اسکالپرها هستند. از طرفی، حالا می‌دانیم که اسکالپینگ چیست و چطور می‌توان با آن به سود رسید. در نتیجه، بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال یکی از بهترین فرصت‌ها برای اسکالپرها محسوب می‌شود. در این بازار، دارایی‌ها پشتوانه خاصی ندارند و صرفا به دلیل علاقه کاربران و جریان سرمایه در بازار دارایی، قیمت‌گذاری می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شود تا این بازار، به شدت مستعد نوسان باشد.

در این بازار، دارایی‌های باارزش و باثبات‌تر بازار مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و سولانا، گزینه‌های بهتری برای اسکالپ هستند. انتخاب دارایی‌هایی با بازارهای پرنوسان‌تر مانند میم کوین‌ها، ریسک بیش از حد بالایی دارد و نمی‌توان سود چندانی از این دارایی‌ها کسب کرد. اسکالپینگ در ارز دیجیتال نیز درست مانند دیگر بازارها انجام می‌شود. اسکالپر، یک تایم فریم کوتاه را انتخاب و شروع به نوسان گیری سریع از تحرکات قیمت دارایی می‌کند.

با این حال، به علت نوسانات بسیار زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز دیجیتال، بهتر است به تحلیل تکنیکال پیشرفته و مدیریت ریسک در اسکالپینگ تسلط کافی داشته باشید.

آموزش اسکالپینگ برای مبتدیان

پس از بررسی اینکه اسکالپینگ چیست، باید نگاهی به نحوه شروع به کار برای کسب سود از این نوع ترید داشته باشیم. برای کسب سود از سبک معاملاتی اسکالپ، باید اول از همه بدانیم به چه چیزهایی نیاز داریم. برخلاف دیگر روش‌های ترید که صرفا به دانشی پایه و پلتفرم معاملاتی نیاز دارند، اسکالپینگ نیازهای خاص خود را دارد. ابزارها و پیش‌نیازهایی برای اسکالپینگ وجود دارند که به صورت زیر هستند:

• اینترنت با سرعت بالا: تأخیر داشتن در اجرای معاملات می‌تواند کل روند اسکالپینگ را خراب کند.
• دسترسی مستقیم به بازار (DMA) با استفاده از پلتفرم مناسب: یک پلتفرم با دسترسی مستقیم به بازار، معاملات شما را بدون تأخیر و درجا اجرا می‌کند.
• انتخاب پلتفرم با کارمزد مناسب: به علت اجرای تعداد زیادی ترید، نقش کارمزد در اسکالپینگ به شدت مهم است و پلتفرم انتخابی باید کارمزدهایی مناسب داشته باشد.
• سرمایه کافی برای شروع اسکالپینگ
• مدیریت ریسک مناسب و توانایی تحمل استرس بالا
• توانایی استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال

پس از برطرف کردن نیازهای لازم برای شروع ترید به سبک معاملاتی اسکالپ، می‌توانید کار خود را در بازار شروع کنید. برای اینکه بتوانید ساده‌تر به قضیه نگاه کنید، می‌توانیم شروع اسکالپینگ و نوسان گیری سریع از بازار را به 6 قدم اصلی خلاصه کنیم:

1. قبل از شروع اسکالپینگ، کامل درباره ترید و نحوه مدیریت تریدها آموزش ببینید: بدون داشتن آموزش مناسب، نمی‌توانید سراغ سبک معاملاتی اسکالپ بروید. پس از تسلط کافی روی تریدهای عادی در بازارها، می‌توانید اسکالپینگ را شروع کنید.
2. بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید: می‌توانید در سه بازار فارکس، بورس و کریپتو شروع به اسکالپینگ کنید. انتخاب بازار، مسیر شما را بسیار هموارتر می‌کند و می‌توانید دیدگاه شفاف‌تری نسبت به نحوه اجرای اسکالپینگ داشته باشید.
3. پلتفرم مناسبی را انتخاب کنید: بالاتر نیز اشاره کردیم که سرعت اجرای معاملات و کارمزدها، دو مورد بسیار مهم در اسکالپینگ هستند که به پلتفرم انتخابی شما بستگی دارند. پس حتما به دنبال پلتفرمی باشید که هم دسترسی مستقیم‌تری به بازار داشته باشد و هم کارمزدهای کمتری به ازای هر معامله بگیرد.
4. تصمیم بگیرید که می‌خواهید پوزیشن شما چطور باشد: برای شروع اسکالپینگ، می‌خواهید پوزیشن خرید باز کنید یا فروش؟ برای گرفتن پاسخ این سوال، روند قیمت دارایی‌ها را بررسی کنید. می‌توانید برای درک بهتر و پیش‌بینی روند قیمت، از اندیکاتورهای تکنیکال نیز کمک بگیرید.
5. اصل مدیریت ریسک را اجرا کنید: حتما قبل از شروع فعالیت خود، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) مناسبی را تعیین کنید. با این کار، می‌توانید نبض ریسک معاملات را در اختیار داشته باشید.
6. تریدهای خود را دنبال کنید: پس از اجرای تریدها، حتما آن‌ها را دنبال کنید. هنگامی که ترید شما به حد سود مناسب رسید، آن را ببندید و به دنبال حس طمع تریدها را بیش از حد باز نگذارید. اگر تریدی ناموفق بود نیز آن را ببندید و به دنبال درست کردن آن نباشید. در اسکالپینگ، شما با صدها ترید سر و کار دارید و طبیعی است که بخشی از این تریدها موفق نباشند.

شبیه‌ساز اسکالپینگ

برای درک بهتر اینکه اسکالپینگ چیست و چطور انجام می‌شود، می‌توانید از شبیه‌ساز اسکالپینگ استفاده کنید. یک شبیه‌ساز اسکالپینگ، به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید به صورت آزمایشی و بدون نیاز به خرج کردن سرمایه واقعی، سبک معاملاتی اسکالپ را امتحان کنید. سه ابزار برای شبیه‌سازی اسکالپینگ وجود دارند. متاتریدر 4، بیتس‌گپ و تریدینگ ویو، اصلی‌ترین این شبیه‌سازها هستند.

بهترین استراتژی اسکالپینگ چیست؟

یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای موفقیت در سبک معاملاتی اسکالپ، دانستن استراتژی‌های معاملاتی مناسب اسکالپینگ است. طبیعتا می‌توانید هر طور که می‌خواهید اسکالپینگ را اجرا کنید، اما این سبک معامله بهترین نتیجه را زمانی می‌دهد که از ابزارها و اندیکاتورهای درست و مناسب استفاده کنید. به مجموع ابزارهای استفاده شده و چگونگی اجرای معاملات با استفاده از این ابزارها، استراتژی معاملاتی می‌گویند.

به صورت کلی، دو دسته اصلی برای استراتژی‌های اسکالپینگ وجود دارند. دسته اول، استراتژی‌های ساده و بدون نیاز به ابزارهای تکنیکال هستند، مانند پرایس اکشن و رنج. دسته دوم، استراتژی‌هایی هستند که در آن‌ها از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. استراتژی‌های همراه با اندیکاتورهای تکنیکال، اغلب پیچیدگی بالایی دارند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت کامل در اینجا بررسی کرد.

همچنین انواع مختلفی از این استراتژی‌ها وجود دارند که از ترکیب دو یا چند اندیکاتور تکنیکال به دست می‌آیند. پس اینجا صرفا به بهترین اندیکاتورهای سبک معاملاتی اسکالپ اشاره می‌کنیم.

رنج (Range)

اگر چارت قیمت یک دارایی را مشاهده کنید، می‌بینید که در برخی بازه‌های زمانی، قیمت بین یک دامنه مشخص نوسان دارد. برای مثال، طی یک هفته، قیمت فقط بین 10 تا 20 دلار نوسان دارد و از این بازه خارج نمی‌شود. به چنین محدوده‌ای، رنج قیمت گفته می‌شود و در سبک معاملاتی اسکالپ، می‌توانیم از رنج به عنوان ابزاری بسیار باارزش استفاده کنیم. هدف یک اسکالپر پس از شناسایی یک رنج قیمت، این است که در کمترین قیمت ممکن در رنج بخرد و در بیشترین قیمت بفروشد.

برای ورود به معامله، ابتدا باید یک تایم فریم مناسب برای اسکالپینگ (معمولا بین 1 تا 15 دقیقه) را انتخاب و رنج قیمت را در آن شناسایی کنید. سپس سطوح حمایت و مقاومت را پیدا و معاملات خود را شروع کنید. سطح حمایت، نقطه‌ای کف قیمت است و نمی‌گذارد قیمت از حد این نقطه پایین‌تر برود. سطح مقاومت نیز همان نقطه سقف قیمت است و نمی‌گذارد قیمت از حد این نقطه بالاتر برود.

بریک اوت (Breakout)

بریک اوت هنگامی اتفاق می‌افتد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود و قیمت از آن عبور کند. هنگامی که یک بریک اوت اتفاق می‌افتد، اغلب یک روند قیمت جدید شروع می‌شود یا روند قبلی که باعث شکست حمایت یا مقاومت شده ادامه پیدا می‌کند. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید کدام‌یک از این سناریوها اتفاق افتاده، می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.

بریک اوت در سبک معاملاتی اسکالپ نقش بسیار مهمی دارد و بسیاری از اسکالپرها از آن استفاده می‌کنند. دلیل این موضوع، این است که وقتی یک شکست در نقطه حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد، فرصت بسیار مناسبی برای نوسان گیری سریع از بازار پیش می‌آید. همچنین از آن‌جایی که هدف در اسکالپینگ انجام معاملات در تایم فریم‌های بسیار کوتاه است، چندان نیازی به فهیمدن روند کامل قیمت بعد از شکست نداریم.

پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به معنای رفتار قیمت است. در استراتژی پرایس اکشن برای سبک معاملاتی اسکالپ، تریدرها فقط بر اساس رفتار قیمت و الگوهای آن تصمیم می‌گیرند. در واقع در این استراتژی، از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی‌شود به جای آن، تمرکز روی الگوهای قیمت روی چارت است. این استراتژی به علت سادگی خود توسط بسیاری از اسکالپرها به عنوان استراتژی اصلی برای اسکالپ استفاده می‌شود. پرایس اکشن یکی از روش‌های پرجزئیات محسوب می‌شود و می‌توانید با آموزش ترید ارز دیجیتال، پرایس اکشن را نیز به خوبی یاد بگیرید.

خبری (News-Based)

در روش خبری، اسکالپرها مدام اخبار را دنبال می‌کنند و منتظر فرصتی هستند تا به دنبال یک خبر مهم، بازار تغییر روند را تجربه کند. بازارهای مالی و به خصوص بازارهایی مانند کریپتو که در حالت عادی هم نوسانات زیادی دارند، به شدت در معرض نوسان قیمت به دنبال اخبار هستند.

اخبار بزرگ، در بازار نوسان ایجاد می‌کنند و این فرصتی مناسب برای اسکالپرهاست تا با نوسان گیری سریع، سود کسب کنند. با این حال، چون نوسانات بازار به علت اخبار بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی هستند، این استراتژی بیشتر به درد اسکالپرهای کاربلد و باتجربه می‌خورد.

مارکت میکینگ (Market Making)

مارکت میکینگ، نام‌های مخلتفی دارد و ممکن است آن را با نام‌های اسپرد خرید و فروش یا شکاف قیمت نیز معرفی کنند. این استراتژی حول محور مفهوم اسپرد (Spread) انجام می‌شود. برای درک بهتر این استراتژی، باید نگاهی به مفاهیم Bid و Ask در بازارها داشته باشیم. یکی از نام‌های این روش نیز Bid-Ask Spread است که هردوی این مفاهیم در آن وجود دارند.

قیمت Bid، قیمتی است که بازار برای خرید یک دارایی از شما می‌پردازد. وقتی می‌خواهید یک دارایی را به بازار بفروشید، این معامله با قیمت Bid انجام می‌شود که همیشه پایین‌تر از قیمت واقعی دارایی است. در مقابل، Ask به معنای قیمتی است که شما باید برای خرید یک دارایی به بازار پرداخت کنید.

این قیمت نیز مقداری بالاتر از قیمت واقعی دارایی است. با نگاه به این دو مورد، می‌بینیم که اختلاف قیمت واضحی بین قیمت Bid و Ask وجود دارد. دلیل این اختلاف، این است که بازار همواره به دنبال خرید با قیمت کمتر و فروش با قیمت بیشتر است.

حال در این استراتژی، اسکالپرها از اسپرد قیمت سود کسب می‌کنند. در واقع اسکالپر در این استراتژی سفارش‌های خرید و فروش را به طور همزمان اجرا می‌کند. با این کار، اسپرد قیمت باعث سود اسکالپر می‌شود. این استراتژی برای دارایی‌هایی با نقدینگی پایین بیشتر کاربرد دارد، چرا که این دارایی‌ها اسپرد بالاتری دارند. با این حال، این روش ریسک زیاد و نیاز به دانش بالایی دارد و به همه پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ

حالا که می‌دانیم اسکالپینگ چیست و به صورت کلی استراتژی‌های آن را می‌شناسیم، باید اندیکاتورهای تکنیکال مناسب برای اسکالپ را نیز بشناسیم. این اندیکاتورها، در انواع پلتفرم‌های معاملاتی قابل دسترسی هستند. همچنین بهترین استراتژی با این اندیکاتورها، ترکیب آن‌هاست. می‌توانید از دو یا چند اندیکاتور در کنار هم استفاده کنید. برای مثال، می‌توان از ترکیب RSI و باندهای بولینگر برای نتیجه بهتر استفاده کرد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال اسکالپینگ شامل موارد زیر هستند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• مکدی (MACD)
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• فیبوناچی
• ایچیموکو

مزایا و معایب معامله به روش اسکالپینگ

برای درک بهتر اینکه اسکالپینگ چیست، باید حتما مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سبک معاملاتی اسکالپ، به شما این امکان را می‌دهد تا تنها در یک یا چند دقیقه، به سود مناسبی برسید. از طرفی، اجرای این روش به زمان زیادی نیاز ندارد و تنها در چند دقیقه انجام می‌شود. همچنین در اسکالپینگ، دیگر ریسکی برای خوابیدن ندارید و تمام پوزیشن‌ها برخلاف دیگر روش‌ها پس از پایان معاملات بسته می‌شوند.

سبک معاملاتی اسکالپ، این امکان را به ما می‌دهد تا از شرایط بد بازار نیز سود کسب کنیم. هرچه نوسان بازار بیشتر باشد، فرصت‌های ما برای کسب سود نیز بیشتر می‌شوند. نوسان گیری سریع، تمرکز اصلی ما در سبک معاملاتی اسکالپ است. در نهایت، در اسکالپ ما تعداد زیادی معامله اجرا می‌کنیم. به همین دلیل، اگر بعضی از معاملات موفق نباشند و به سود نرسند، مشکلی پیش نخواهد آمد و سود دیگر معاملات، ضرر معاملات ناموفق را جبران می‌کند.

با این حال، اسکالپینگ نیز معایب خاص خود را دارد. اولین مشکل، نیاز به اجرای دقیق و سریع معاملات است. حتی چند ثانیه تأخیر در اجرای یکی از معاملات، می‌تواند کل روند اسکالپ را به هم بریزد. همچنین اجرای معاملات با تعداد بالا، باعث می‌شود تا هزینه‌های کارمزد در برخی شرایط بسیار بالا باشد، به طوری که انجام اسکالپ دیگر صرفه ندارد. از طرفی، اسکالپ نیاز به کشش ذهنی و مقاومت در برابر احساسات بسیار بالایی دارد که افراد کمی از آن برخوردار هستند.

نکات کلیدی برای موفقیت در اسکالپینگ

موفقیت در اسکالپینگ، در نگاه اول بسیار سخت به نظر می‌رسد. اجرای تریدهای بسیار زیاد که نیاز به تنظیمات به شدت دقیقی دارند، به نظر کار هر کسی نمی‌آید. با این حال، نکات مختلفی وجود دارند که به شما در اجرای بهتر اسکالپینگ و کسب سود بیشتر از آن کمک خواهند کرد. اولین نکته، این است که با کم شروع کنید. تمام سرمایه خود را به اسکالپ اختصاص ندهید و سعی کنید با یک اکانت دمو یا با سرمایه بسیار کم شروع کنید.

نکته دوم، این است که انتظار نداشته باشید که در اولین اسکالپ ترید خود موفق باشید. شکست خوردن حتی بعد از چندبار تلاش نیز کاملا طبیعی است. برای اسکالپ، تمرکز خود را روی بازارها و دارایی‌هایی بگذارید که نوسان بیشتری دارند. آموزش ترید ارز دیجیتال به شما در شناخت دارایی‌های مناسب اسکالپ در بازار کریپتو کمک می‌کند. هنگام اسکالپ، همیشه حد ضرر درستی را رعایت کنید. حد ضرر مناسب بین 0.5 تا 1 درصد است.

حتما پس از اتمام ترید، به عقب برگردید و عملکرد خود را یادداشت و بررسی کنید. تعجب خواهید کرد که ناخودآگاه هنگام اسکالپ چقدر اشتباه انجام می‌دهید. بررسی و یادداشت این اشتباهات، از تکرار آن‌ها جلوگیری می‌کند. برای اسکالپ، باید احساسات خود را کنار بگذارید و تماما با عقل و منطق خود تصمیم بگیرید. هیچ‌گاه بیش از حد ترید نکنید، چون کیفیت از کمیت مهم‌تر است. رعایت کیفیت تریدها از تعداد آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

همچنین چند نکته ریز وجود دارند که می‌توانند به شما در اجرای بهتر سبک معاملانی اسکالپ کمک کنند. سعی کنید برای داشتن اتصال اینترنت سریع‌تر، اتصال به اینترنت با کابل را به اتصال وایرلس ترجیح دهید. همچنین قبل از شروع اسکالپ، کمیسیون، اسپرد و کارمزد پلتفرم‌های مورد نظرتان را بررسی کنید. پلتفرم‌هایی که کارمزد کمتری دارند، بهترین گزینه برای اسکالپ هستند. در نهایت نیز باید سشن مناسب برای اسکالپ را انتخاب کنید. بهترین سشن‌ها برای اسکالپ، سشن‌های زیر محسوب می‌شوند:

• سشن نیویورک ( ساعت 15 تا 17)
• همپوشانسی سشن لندن و نیویورک (ساعت 12 تا 15)
• سشن لندن (ساعت 9 تا 12)

اشتباهات رایج در اسکالپ

در آخر و برای اینکه بتوانید تا حد ممکن اسکالپ بی‌نقصی داشته باشید، باید اشتباهات رایج در اسکالپ را بدانید. اولین و بدترین اشتباه در اسکالپ، رعایت نکردن مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک نقش اصلی را در اسکالپ دارد و اگر مدیریت ریسک خوبی ندارید، بهتر است کلا سراغ اسکالپ نروید. رعایت نکردن مدیریت ریسک علاوه بر ضرر به سرمایه شما، باعث می‌شود تا از اسکالپ دلسرد و ناامید شوید و فشار روانی زیادی به دنبال دارد.

اشتباه بعدی، انجام تریدهای بیش از حد است. وقتی بیش از حد لازم ترید می‌کنید، معمولا به این دلیل است که طمع دارید و به دنبال سود بیشتر هستید. در چنین شرایطی، درصد خطای شما بسیار بالا می‌رود و دقت شما برای اجرای معاملات کمتر می‌شود. بعضی روزها هم صرفا روز شما نیست. بهتر است اگر چندبار در یک روز اسکالپ را امتحان می‌کنید و نتیجه خوبی نمی‌گیرید، آن روز را استراحت کنید و به جای ترید، به دنبال بررسی تریدهای قبلی خود و اصلاح اشتباهات باشید.

در این مقاله، به بررسی اینکه اسکالپینگ چیست و چطور انجام می‌شود آشنا شدیم و نگاهی به برخی از استراتژی‌های اسکالپ داشتیم. سبک معاملاتی اسکالپ، به شما این امکان را می‌دهد تا در بازه زمانی کوتاه، ده‌ها یا صدها معامله‌ی کوچک اجرا کنید و از همین راه به سود مناسبی برسید. اگر درمورد ترید اسکالپ نظر یا سوال خاصی دارید، می‌توانید آن را با ما و دیگر کاربران در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

آیا اسکالپینگ در ایران قانونی است؟

بله، قانون خاصی برای اسکالپ در ایران وضع نشده است.

یک اسکالپر در روز چند معامله انجام می‌دهد؟

این مورد به خود اسکالپر بستگی دارد و می‌تواند عددی بین 10 تا بیش از 100 معامله باشد.

آیا اسکالپینگ برای افراد مبتدی توصیه می‌شود؟

اسکالپینگ به دلیل دانش بالایی که نیاز دارد و فشار ذهنی سنگین، چندان به مبتدی‌ها توصیه نمی‌شود.

تأثیر کارمزد معاملات بر سود اسکالپرها چقدر است؟

چون در اسکالپ تعداد زیادی معامله انجام می‌دهیم، کارمزدها تأثیر مستقیم و مهمی در سود اسکالپرها دارند. اگر کارمزدها بالا باشند، می‌توانند سود ما را بسیار کم کنند یا حتی به صفر برسانند.

بهترین زمان روز برای اسکالپینگ چه موقع است؟

ساعت 15 تا 17، ساعت 12 تا 15 و ساعت 9 تا 12 معمولا بهترین زمان‌ها برای اسکالپینگ هستند.