13 تا از بهترین اندیکاتور فارکس که باید بشناسید

بسیاری از معامله‌گران فارکس به دنبال نقاط دقیق ورود و خروج هستند، اما این نقاط ثابت و قطعی وجود ندارند و بسته به شرایط بازار تغییر می‌کنند. به همین دلیل استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل روند، نوسانات و سیگنال‌های معاملاتی ضروری است. در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتور فارکس می‌پردازیم تا به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کنیم.

لیست بهترین اندیکاتور فارکس

در جدول زیر، لیستی از 1۳تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس را مشاهده می‌کنید:

1- اندیکاتور حجم

اولین اندیکاتور لیست ما، اندیکاتور حجم (Volume) است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور پیداست، اندیکاتور حجم به بررسی حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد.

اندیکاتور حجم به شکل میله‌ای در نمودار مشاهده می‌شود. این میله‌ها با دو رنگ قرمز و سبز مشخص شده‌اند. میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم معاملات هستند. هرکدام از این میله‌ها علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، اطلاعات دیگری را نیز به ما می‌دهند.

به صورت کلی، در تمامی بازارها از جمله فارکس، حجم معاملات بالا نشان دهنده قیمت بالاتر و حجم معاملات پایین نشان دهنده قیمت کمتر محسوب می‌شود. پس می‌توان گفت که اندیکاتور حجم، دیدی کلی از بازار را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد. بررسی حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف همچنین به شناسایی روندهای بازار کمک زیادی می‌کند.

از نکات مهم برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم به بازه‌های زمانی اشاره کنیم. معمولا بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به زمان حال، بیشتر در این اندیکاتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین استفاده از اندیکاتورهایی مثل ADX در کنار این اندیکاتور، به علت شناسایی قدرت ترندها، می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

2- اندیکاتور RSI

عبارت RSI، مخفف Relative Strength Index به معنی اندیکاتور قدرت نسبی است. این اندیکاتور، که جزو قویترین اندیکاتور فارکس است، قدرت و سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند و درنتیجه می‌تواند نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص کند.

در RSI از مقادیر بین 0 تا 100 استفاده می‌شود که مقادیر بالای 70، معمولا نشان دهنده اشباع خرید هستند. مقادیر پایین‌تر از 30 نیز اشباع فروش را نشان می‌دهند.

برای استفاده از RSI، باید از مقادیر این اندیکاتور برای ورود و خروج استفاده کنید. برای مثال، هنگام رسیدن اندیکاتور به مقدار 30، نقطه مناسبی برای ورود محسوب می‌شود.

مقادیر بالاتر از 70 نیز معمولا به عنوان نقاط مناسب برای خروج و فروش دارایی‌ها شناخته می‌شوند. برای دقت بیشتر، می‌توانید از این اندیکاتور با اندیکاتورهایی که ترندهای بازار را بررسی می‌کنند، مانند مکدی یا بولینگر باندز استفاده کنید.

اگر می‌خواهید در خصوص تنظیمات اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو بدانید، در مقاله دیگری در این رابطه توضیح داده‌ایم.

3- اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یا به اصطلاح ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور کلی محسوب می‌شود. این اندیکاتور به بررسی ترندهای بازار، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط بازگشت می‌پردازد. این اندیکاتور، به صورت کلی دارای 5 بخش است:

• 2 سطح کلیدی با نام‌های Tenkan-sen و kijun-sen
• بخش‌های تشکیل دهنده ابر روی نمودار با نام Senkou Span A و Senkou Span B و Chikou Span یا همان محدوده تأخیری

وقتی قیمت بالاتر از ابر است، بازار به اصطلاح گاوی (Bullish) می‌شود؛ به این معنا که قیمت‌ها درحال افزایش و افراد نیز علاقه‌مند به خرید هستند. تقاطع Tenkan-sen و Kijun-sen روی نمودار نیز سیگنال‌های خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند. خود ابر نیز نقاط تثبیت را در اختیار ما قرار می‌دهد و امکان پیش‌بینی روندهای آینده بازار را فراهم می‌کند.

می‌توانید از ابر ایچیموگو برای یک تحلیل جامع و کامل از بازار استفاده کنید. برای بازدهی بهتر نیز می‌توانید این اندیکاتور را با اندیکاتور RSI یا اندیکاتور حجم استفاده کنید. در مقاله دیگری آموزش اندیکاتور ایچیموکو را ارائه کرده‌ایم.

4- اندیکاتور میانگین متحرک

نمی‌توان در لیست بهترین اندیکاتور فارکس به میانگین متحرک اشاره نکرد. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average – به اختصار MA)، ترندهای بازار را شناسایی و حرکات این ترندها را پیش‌بینی می‌کند.

برخی افراد این به این اندیکاتور SMA یا Simple Moving Average نیز می‌گویند. همچنین این اندیکاتور، معمولا اولین اندیکاتور مورد استفاده توسط بسیاری از تریدرهای فارکس است.

علاوه بر شناسایی قدرت و روند کلی ترندها، این اندیکاتور می‌تواند از طریق سطوح حمایت و مقاومت، نقاط بازگشت را نیز شناسایی کند. میانگین متحرک، معمولا در سه بازه زمانی کوتاه، متوسط و بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بازدهی بهتر، می‌توانید این اندیکاتور را با اندیکاتورهای مخصوص شناسایی حرکات بازار مانند مکدی استفاده کنید.

مقاله پیشنهادی: بهترین دوره فارکس

5- اندیکاتور بولینگر باندز

از اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger Bods) برای شناسایی نقاط اشباع قیمت و سطوح مقاومت استفاده می‌شود. این اندیکاتور، به صورت سه خط در نمودار قابل مشاهده است:

• یک خط که همان میانگین متحرک است
• دو خط دیگر که در بالا و پایین این خط قرار دارند.

وقتی قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود، معمولا بازار دچار اشباع خرید می‌شود. وقتی قیمت به خط پایینی نزدیک می‌شود نیز معمولا بازار دچار اشباع فروش می‌شود. خطوط نزدیک به هم نشان دهنده پایین بودن میزان اشباع در بازار و ایجاد روندی قوی هستند.

از اندیکاتور بولینگر باندز به صورت دقیق‌تر برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌شود. شناسایی روندهای بازار و نقاط اشباع آن‌ها، به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این اندیکاتور معمولا همراه با اندیکاتورهای RSI و مکدی استفاده می‌شود.

6- اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از مشتقات اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Devergence – به اختصار MACD) است. این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای فارکس محسوب می‌شود. استفاده اصلی از مکدی، برای شناسایی ترندهای بازار، مسیر و مدت آن‌هاست.

اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک، که با نام‌های سریع و کند شناخته می‌شوند، تشکیل شده است. در بین این دو خط، یک هیستوگرام وجود دارد که تفاوت آن‌ها را نشان می‌دهد. تقاطع خطوط مکدی معمولا نشان دهنده تغییر در احساسات بازار و هیستوگرام نیز نشان دهنده قدرت ترند است.

برای استفاده از مکدی، باید به دنبال تقاطع خطوط مکدی با خط سیگنال باشید. وقتی این تقاطع اتفاق می‌افتد، معمولا بازار صعودی خواهد شد و فرصت مناسبی برای خرید به‌وجود می‌آید.

وقتی خطوط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال متقاطع می‌شوند، معمولا بازار روندی نزولی خواهد داشت و فرصت مناسبی برای فروش به‌وجود می‌آید. برای استفاده بهینه‌تر، می‌توانید از این اندیکاتور درکنار اندیکاتورهای RSI و بولینگز باندز استفاده کنید.

7- اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف Average True Range است. این اندیکاتور، نوسانات بازار را شناسایی و بررسی می‌کند. بسیاری از تریدرها از این اندیکاتور برای انتخاب پوزیشن مناسب و مدیریت ریسک بهتر استفاده می‌کنند. این اندیکاتور همزمان با نوسانات بازار حرکت می‌کند که امکان مدیریت ریسک را به تریدرها می‌دهد.

اگر ATR بالا و درحال افزایش باشد، تاب‌های روی نمودار بازتر هستند. در این شرایط باید از حد ضرر بزرگ‌تر و پوزیشن‌های کوچک‌تر استفاده کرد. اگر ATR پایین و درحال کاهش باشد نیز تاب‌های روی نمودار بسته‌تر هستند.

در این شرایط می‌توان از پوزیشن‌های بزرگ‌تر استفاده کرد. همچنین شما می‌توانید از اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI و بولینگز باندز نیز درکنار این اندیکاتور برای بازدهی بهتر استفاده کنید.

8- اندیکاتور فیبوناچی

اگر به ریاضیات یا حتی هنر علاقه‌مند باشید، حتما تا به حال نام فیبوناچی و دنباله اعداد فیبوناچی را شنیده‌اید. نام این اندیکاتور نیز از روی این ریاضیدان مشهور گرفته شده است. اندیکاتور فیبوناچی، که جزو قویترین اندیکاتور فارکس است، بر اساس ریاضیات طراحی شده است و با نسبت‌های ریاضیاتی، نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند.

6 سطح مهم در اندیکاتور فیبوناچی وجود دارد:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

سطوح این اندیکاتور بر اساس نقاط اشباع قیمت مشخص شده‌اند. تریدرها از این سطوح برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر قیمت تا سطح 61.8% کاهش و سپس شروع به افزایش کند، موقعیت مناسبی برای خرید فراهم می‌شود. اندیکاتور فیبوناچی بهترین عملکرد خود را در کنار دیگر اندیکاتورها از جمله مکدی و میانگین متحرک دارد.

9- اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، درواقع با نام Stochastic Oscillator شناخته می‌شود. این اندیکاتور با بررسی روند بازار، نقاط اشباع خرید و فروش در بازار را مشخص می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک، قیمت بسته شدن حال حاضر را با بازه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. نتیجه این مقایسه با سطوح 0 تا 100 نشان داده می‌شود.

سطوح بالاتر از 80 نشان دهنده اشباع خرید در بازار هستند. سطوح کمتر از 20 نیز نشان دهنده اشباع فروش در بازار هستند. وجود تقاطع در دو خط این اندیکاتور، نشان دهنده سیگنال خرید یا فروش است. برای مثال، تقاطع از پایین به بالای دو خط نشان دهنده سیگنال خرید است. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتورهای RSI و مکدی استفاده می‌شود.

10- اندیکاتور SAR

اندیکاتور SAR، که جزو بهترین اندیکاتورهای فارکس است، برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.

نام کامل این اندیکاتور، Parabolic SAR (Stop and Reverse) است و به صورت خطی متشکل از تعداد زیادی نقاط مختلف در نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی نقاط پایین‌تر از قیمت هستند، ترند بازار روندی صعودی دارد و سیگنال خرید را به ما می‌دهد.

وقتی نقاط بالاتر از قیمت باشند، ترند بازار روندی نزولی دارد و سیگنال فروش را به ما می‌دهد. اندیکاتور SAR در بازار فارکس به خوبی کار می‌کند، اما گاهی ممکن است سیگنال‌های اشتباهی داشته باشد. برای تأیید سیگنال، از این اندیکاتور در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

11- اندیکاتور ADX

از اندیکاتور ADX (مخفف Average Directional Index) برای تشخیص قدرت یک ترند در بازار استفاده می‌شود. سطوح این اندیکاتور، از 0 تا 100 هستند. سطوح بالاتر از 25 نشان دهنده یک ترند قوی و سطوح کمتر از 20 نیز نشان دهنده یک ترند ضعیف هستند.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است:

• خط ADX برای اندازه‌گیری قدرت ترند
• دو خط در بالا و پایین این خط با نام‌های +DI و –DI برای نشان دادن جهت ترند

تقاطع دو خط +DI و –DI نشان دهنده برتری خریداران یا فروشندگان در بازار است. بهترین روش استفاده از این اندیکاتور، استفاده به عنوان یک فیلتر برای سیگنال‌های دیگر اندیکاتورهاست. این کار به شما کمک می‌کند تا از انجام معامله در یک ترند ضعیف جلوگیری کنید.

12- اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (مخفف Commodity Channel Index) با مقایسه قیمت فعلی و میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. سطوح بالاتر از +100 نشان دهنده اشباع فروش و سطوح کمتر از -100 نیز نشان دهنده اشباع خرید هستند.

فایده دیگر این اندیکاتور، پیدا کردن نقاط ورود مناسب است. برای مثال، گذشتن خط CCI از سطح -100 می‌تواند سیگنال شروع یک ترند بولیش را به ما بدهد. عبور این خط از سطح +100 نیز می‌تواند نشان دهنده ضعیف شدن روند صعودی بازار باشد. در این شرایط، اندیکاتور به ما سیگنال فروش می‌دهد.

این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود و جزو بهترین اندیکاتورهای فارکس است.

13- اوردربلاک

برای درک بهتر مفهوم اوردر بلاک (Order Block)، ابتدا باید بدانیم که اوردر بلاک در واقع یک اندیکاتور نیست، بلکه مفهومی تحلیلی در سبک‌های معاملاتی مانند پرایس اکشن و اسمارت مانی است. اوردر بلاک به محدوده‌هایی از نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن‌ها سفارشات سنگین توسط بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی ثبت شده‌اند.

این سفارش‌های بزرگ می‌توانند منجر به تغییر جهت بازار یا آغاز یک روند جدید شوند. بنابراین، شناسایی صحیح این نواحی برای معامله‌گران اهمیت بالایی دارد. اوردر بلاک‌ها معمولاً به صورت نواحی خاصی از کندل‌ها در چارت قابل تشخیص هستند و بسته به تایم‌فریم انتخاب‌شده، ممکن است موقعیت آن‌ها تغییر کند.

با اینکه برخی از ابزارهای تحلیلی یا اسکریپت‌های سفارشی در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو ممکن است این نواحی را به‌صورت گرافیکی نمایش دهند، اما باید به خاطر داشت که این ابزارها فقط کمکی هستند و ماهیت اوردر بلاک همچنان تحلیلی است، نه اندیکاتوری.

برای تحلیل دقیق‌تر، می‌توانید از ترکیب آن با اندیکاتورهای کلاسیکی مانند MACD یا RSI استفاده کنید تا این سیگنال‌ها را بهتر شناسایی کنید.

معیارهای انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس

معیارهای انتخاب بهترین اندیکاتورهای فارکس عبارت‌اند از:

• تناسب با استراتژی معاملاتی: اندیکاتور باید با نوع ترید شما (اسکالپ، سوئینگ، روزانه یا بلندمدت) هماهنگ باشد.
• نوع سیگنال‌دهی (پیشرو یا تاخیری): اندیکاتورهای پیشرو برای پیش‌بینی نقاط ورود خوب‌اند (مثل RSI یا Stochastic). اندیکاتورهای تاخیری برای تأیید روندها مناسب‌ترند (مثل میانگین متحرک یا MACD).
• سادگی و قابل‌درک بودن: بهتر است اندیکاتوری را انتخاب کنید که بتوانید آن را به‌راحتی تحلیل کنید.
• قابلیت تنظیم پارامترها: امکان شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور برای مطابقت با نماد و تایم‌فریم مورد نظر.
• میزان نویز و سیگنال‌های غلط: اندیکاتوری انتخاب کنید که نسبت سیگنال درست به نویز در آن بالا باشد.
• سازگاری با دیگر اندیکاتورها: در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی (مثل پرایس اکشن یا فیبوناچی) عملکرد بهتری داشته باشد.
• قابلیت آزمایش (Backtest): امکان بررسی کارایی اندیکاتور در گذشته برای بررسی میزان موفقیت آن در شرایط مختلف بازار.
• پوشش جنبه‌های مختلف بازار: ترجیحاً اندیکاتورها را طوری انتخاب کنید که هر کدام یک جنبه از روند، قدرت بازار، حجم و نوسان را پوشش دهند.
• پشتیبانی توسط پلتفرم معاملاتی: اندیکاتور باید روی پلتفرمی که استفاده می‌کنید (مثل متاتریدر یا تریدینگ‌ویو) در دسترس باشد.

فارکس را در حد استادی یاد بگیرید!

برای اینکه بتوانید در حوزه فارکس به درآمد دلاری جذابی برسید، لازم است مفاهیم این حوزه را به شکلی عمیق فرا بگیرید. یکی از بهترین راهکارها در این راستا شرکت در یک دوره جامع فارکس است. پارسیان بورس با برگزاری دوره آموزش آنلاین فارکس و نیز دوره حضوری در شهرهای زیر می‌تواند به شما کمک کند:

• آموزش فارکس در تهران
• آموزش فارکس در مشهد
• آموزش فارکس در اصفهان
• آموزش فارکس در شیراز

این دوره‌ها توسط بهترین اساتید فارکس تدریس می‌شوند و دارای پشتیبانی دائمی هستند. همچنین شما با شرکت در این دوره‌ها می‌توانید از کارگاه ترید هم استفاده کنید و تجربه عملی در ترید فارکس کسب نمایید.

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور برای حمایت و مقاومت چیست؟

اندیکاتورهای فیبوناچی، میانگین متحرک و بولینگر باندز بهترین اندیکاتورها برای حمایت و مقاومت به شمار می‌روند.

دقیق‌ترین اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتورهایی که با محاسبات ریاضی کار می‌کنند مانند اندیکاتور فیبوناچی، دقت بسیار بالایی دارند. برخی دیگر مانند میانگین متحرک نیز از دقت بالایی برخوردار هستند.

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس و خلاصه‌ای از نحوه عملکرد این اندیکاتورها پرداختیم. با شناخت انواع اندیکاتورها در بازار فارکس، می‌توانید اندیکاتور مناسب و موردعلاقه خود را انتخاب کنید. استفاده از اندیکاتورها به شما در انجام معاملات مناسب و سودده کمک بسیاری می‌کند.

همچنین بخوانید:

• بهترین نرم افزار ترید فارکس
• بهترین کانال سیگنال فارکس تلگرام
• نماد داوجونز در تریدینگ ویو
• بهترین سایت آموزش فارکس