۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

امروز در این مقاله از پارسیان بورس قصد داریم در مورد ۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات صحبت کنیم، در ادامه همراه ما باشید. بحران کرونا باعث شده است تا بازارهای مالی جهان یکی از بدترین دوران‌های خود را سپری کنند. قیمت‌ دارایی‌های اساسی مانند نفت، طلا، سهام و حتی بیت کوین لحظه‌ای آرام و قرار ندارند و به‌طرز عجیبی بالا و پایین می‌شوند. در این مطلب، با کمک مقاله‌ای از آنوپام چوق (Anupam Chugh)، با چهار قانون وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازارهای مالی، برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان آشنا می‌شویم.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

قانون ۱

چیزی بخرید که اگر بازار تا ۱۰ سال آینده هم تعطیل بود از نگه داشتن آن راضی باشید وارن بافت همیشه به ارزش ذاتی دارایی نگاه می‌کند. همچنین، او هرگز در شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که کارایی و هدف آنها را درک نمی‌کند، سرمایه گذاری نمی‌کند. شاید همین موضوع دلیل دور ماندن او از سهام شرکت‌های حوزه فناوری [یا بیت کوین] به مدت طولانی باشد.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

بر اساس گفته‌های بافت، چند شاخص کلیدی برای انتخاب یک سهم وجود دارد: شناخت شرکت یا بنگاه اقتصادی، مدل کسب‌و‌کار آن، تحلیل اصول و موارد بنیادین (فاندامنتال) حاکم بر شرکت، در عین حال، ارزیابی چشم‌اندازهای شرکت به‌صورت بلندمدت، از جمله ادامه‌دار بودن رشد، قدرت و پتانسیل درآمد پایدار و محاسبات مالی.

او ترجیح می‌دهد با افراد صادق، شفاف و قابل اعتمادی که می‌تواند در درازمدت به آنها اتکا کند، کار کند. سهامداری مانند این است که یک کسب‌ و کار را خریداری کرده‌اید. در زمان انتخاب سهام، انجام تحقیقات و فهرست کردن معیارهای شخصی، بسیار مهم است. همان‌طور که بافت می‌گوید:

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

وارن بافت معمولاً از استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دوری کرده و همیشه به رویکرد خرید و نگه داشتن توجه می‌کند. او به دنبال دارایی باکیفیت است، به‌خصوص هنگامی که قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی باشد.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

قانون ۲

بیش از حد بازار را دنبال نکنید، بازار می‌تواند مانند یک حیوان وحشی نوسان داشته باشد. جای تعجبی هم ندارد، چون فازهای گوناگون این بازار با نام‌های «خرس» و «گاو» شناخته می‌شوند. طبیعی است که در هنگام نزولی بودن بازار نسبت به سبد دارایی خود کمی مضطرب و نگران شوید. کاهش تمایل به دارایی‌های نزولی و شاید عدم میل به خرید در کف، حرکات غریزی هستند.

پیشنهاد ویژه:

• دوره جامع آموزش بورس در مشهد
• دوره جامع آموزش ارز دیجیتال در مشهد
• دوره جامع آموزش فارکس در مشهد

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

یک بازار بی‌ثبات، مثل بازار کنونی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار بسیار نگران‌کننده باشد. اما حفظ آرامش و عدم تأثیرپذیری از تغییرات روزانه بازار بسیار مهم است. تمرکز بیش از حد بر عملکردهای ساعتی و روزانه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند اثرات روانی مانند اضطراب ایجاد کند و در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات نامناسب شود. افرادی که تلاش می‌کنند [مدام] سهام بخرند و بفروشند و با کوچک‌ترین کاهش قیمت نگران می‌شوند و همچنین دائم منتظر هستند که در زمان بالا رفتن قیمت بفروشند، نتایج خیلی خوبی به دست نمی‌آورند.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

قانون ۳

بترسید زمانی که دیگران طمع می‌کنند و طمع کنید زمانی که دیگران می‌ترسند، بازارها را احساسات کنترل می‌کند و در خط مقدم این احساسات نیز، طمع و ترس حضور دارند. یک سرمایه‌گذار باید نسبت به آنچه در بین دوستان، جامعه و رسانه‌ها تبلیغ شده است، محتاط باشد.این یکی از پایه‌ای‌ترین اصول عملیاتی است که وارن بافت استفاده می‌کند. طمع به عنوان یکی از دلایل اصلی، باعث افزایش ناگهانی قیمت سهام می‌شود و ترس به عنوان دلیل دیگر، تا حدودی مسئول مارپیچ‌های نزولی در بازار سهام است.

طمع به عنوان یکی از دلایل اصلی، باعث افزایش ناگهانی قیمت سهام می‌شود و ترس به عنوان دلیل دیگر، تا حدودی مسئول مارپیچ‌های نزولی در بازار سهام است.طبق اظهارات بافت، پیروی کورکورانه از گروه‌ها (حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد) در تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری ایده خوبی نیست.این داستان که کورکورانه از افراد تقلید کنیم، همان روایت قدیمی خرید در زمان گرانی و فروش در زمان ارزانی است.به جای این کار، به دنبال یک فرصت‌ طلایی باشید و از آن فرصت بهترین بهره را ببرید.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

دفعه بعدی که کسی تلاش کرد شما را برای خرید یا فروش یک دارایی ترغیب کند، گامی به عقب بردارید و از دید یک فرد بی‌طرف، وضعیت را بررسی کنید. در هنگام خرید، تحقیقات شخصی خودتان را انجام دهید. وقتی بازار خراب است به راحتی سرمایه خود را بیرون نکشید. ضررهای کاغذی واقعی نیستند. بازار بهبود پیدا می‌کند.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

قانون ۴

همیشه پول نقد همراه داشته باشید،وارن بافت همواره از اهمیت مدیریت مالی شخصی و ضرورت تمرین عادت‌های خوب صحبت کرده است؛ عادت‌هایی مثل پایبندی به بودجه، سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی منظم و مداوم از دوران جوانی.وارن بافت همواره از اهمیت مدیریت مالی شخصی و ضرورت تمرین عادت‌های خوب صحبت کرده است؛ عادت‌هایی مثل پایبندی به بودجه، سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی منظم و مداوم از دوران جوانی.

داشتن پول نقد در زمان‌های سخت بسیار مهم است، چون باعث ایجاد حس امنیت می‌شود. وارن بافت همیشه در ارتباط با استفاده از کارت‌های اعتباری محتاط عمل می‌کند. توصیه او، نگهداری مقداری سرمایه اضطراری برای جلوگیری از مقروض شدن است. همچنین اگر معاملات سودآوری پیش آمد، پول نقد به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم به سرعت از این فرصت استفاده کنیم.

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

هیچ‌کس نمی‌داند که تأثیرات ویروس کرونا بر جهان و بازار به چه صورت خواهد بود. امیدواریم اصولی که از پادشاه سرمایه‌گذاری برای شما مطرح شد، بتواند در اتخاذ تصمیمات صحیح به شما کمک کند و در این بازار پرتلاطم شما را به سود برساند.

پیشنهاد

• ما در آکادمی پارسیان بورس با تجربه فعالیت چندین ساله در بازار بورس و برگزاری کلاس های آموزشی بورس به شما پیشنهاد میکنیم با شرکت در ورکشاپ های رایگان  آشنایی با بورس ، اولین گام های ورود به بورس را بردارید.
• امیدواریم که حداکثر استفاده ممکن از این مقاله آموزشی را برده باشید، در صورت تمایل می توانید برای ثبت نام دوره‌های جامع حضوری، به صفحه آموزش بورس در مشهد مراجعه کنید. شما همچنین می‌توانید در دوره‌های غیر حضوری ما نیز شرکت کنید.
• آکادمی تخصصی پارسیان بورس – مرکز برگزاری کلاس بورس در مشهد