الگوی کندل چکش معکوس چیست؟ (به زبان ساده)

یکی از راه‏های کسب درآمد در دنیای مدرن امروزی، ترید ارز دیجیتال است. ترید ارز دیجیتال یکی از راه‏های کسب درآمد بسیار بالا محسوب می‏گردد. اما برای آن که بتوانید این فعالیت را انجام دهید و موفق شوید، می‏بایست از فنون و ترفندهایی از جمله کندل چکشی معکوس (Inverted Hammer Candlestick Pattern) استفاده کنید. در این مقاله قصد داریم به این روش بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با این روش مؤثر و مفید ترید ارز دیجیتال بیشتر آشنا شوید.

الگوی چکش معکوس چیست؟

الگوی چکش معکوس یکی از الگوهای نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال است که احتمال معکوس شدن روند نزولی و آغار روند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و به سه صورت الگوی چکش معکوس سبز، سفید و قرمز دیده می‌شود.

الگوی چکش معکوس از دو بخش تشکیل می‌شود:

• بدنه (Body): بدنه کندل از یک مستطیل با ارتفاع کم تشکیل شده است.
• سایه (Shadow): طول سایه بالای بدنه باید حداقل دو برابر ارتفاع بدنه باشد. ممکن است یک سایه پائینی هم با طول کم وجود داشته باشد.

کندل چکش معکوس نشانه چیست؟

بعد از یک روند نزولی طولانی، شکل‌گیری الگوی چکش معکوس نشانه دهنده این است که احتمالا روند نزولی متوقف شده و قیمت افزایش خواهد یافت. تشکیل الگوی چکش معکوس نشان می‌دهد که در طول روز قیمت‌ها در برابر کاهش یافتن مقاومت کرده اند. به عبارت دیگر فروشندگان تلاش کردند تا قیمت را در حد قیمت باز شدن نگه دارند اما خریداران سعی در افزایش قیمت داشتند.

تفاوت کندل چکش معکوس سبز و قرمز

برای درک تفاوت بین این دو، ابتدا بهتر است با نحوه ایجاد کندل چکش معکوس سبز و قرمز آشنا شویم:

• کندل چکش معکوس سبز: زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن با قیمت پائین برابر باشد.
• کندل چکش معکوس قرمز: زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بسته شدن با قیمت پائین برابر باشد.

به طور کلی کندل چکش معکوس سبز سیگنال قوی‌تری برای اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی در قیمت است.

میزان قدرت الگوی چکش معکوس

خوشبختانه، الگو چکش معکوس از بدو ورود تا به امروز توانسته اطلاعات و سیگنال‏های بسیار زیادی را در اختیار تریدرها برای افزایش سود و کاهش احتمال ضرر قرار دهد. طبق نظر تحلیل گران با تجربه و کاربلد، الگوی چکش معکوس از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و قادر است دقیق‌ترین و بهترین سیگنال‏های برگشتی را نشان دهد. این امر سبب شده تا بسیاری از تریدرها، الگوهای دیگر را کنار گذاشته و از این الگو برای تحلیل‏های تکنیکال و فاندامنتال خود استفاده نمایند.

نحوه معامله با الگوی چکش معکوس

برای معامله به کمک این الگو می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. پیدا کردن الگوی چکش معکوس: در نمودار قیمت، به دنبال الگوی چکش معکوس باشید. این الگو بدنه‌ای کوچک و سایه‌ای بالایی بلند در بالا  دارد و در انتهای یک روند نزولی وجود داشته باشد.
2. تایید الگو: به دنبال نشانه‌های دیگری باشید که پتانسیل ایجاد روند صعودی را تایید کنند. مراقب الگوهای کندل صعودی، شکستن سطوح مقاومت و سیگنال‌های دیگر که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت هستند باشید. در نظر گرفتن سیگنال‌های دیگر تایید باعث افزایش دقت تصمیم‌گیری می‌شوند.
3. تعیین نقاط ورود و خروج: پس از تایید الگوی چکش معکوس، موقعیت‌های ورود و خروج را مشخص کنید. نقطه ورود باید بالای بیشترین قیمت کندل چکش معکوس یا بر اساس یک کندل صعودی انجام شود. برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی، یک حد ضرر (Stop Loss) را زیر پایین‌ترین قیمت الگو قرار دهید. حد سود را هم به کمک فیبوناچی، نزدیک‌ترین سطح مقاوت و… تعیین کنید.
4. نظارت بر ترید: تریدرها باید بر معامله نظارت دقیق داشته باشند و به حرکت قیمت، حجم معاملات و هر خبر یا رویداد مرتبطی که بر قیمت تأثیر می‌گذارد، توجه کنند و در صورت لزوم حد ضرر و حد سود را اصلاح کنند.
5. بررسی نتایج: پس از بسته شدن معامله، نتایج را تجزیه و تحلیل کنید. از اشتباهات خود درس بگیرید و استراتژی خود را متناسب با شرایط خود تنظیم کنید.

محدودیت‌های الگوی کندل چکش معکوس

الگوی کندل چکش معکوس  سیگنال‌های ارزشمندی در مورد آغاز زوند صعودی ارائه می‌دهد، اما در عین حال معایبی هم دارد که تریدرها باید با آنها آشنا باشند. در ادامه به چهار مورد از مهم‌ترین معایب کندل چکش معکوس اشاره می‌کنیم:

• سیگنال‌های اشتباه: الگوی چکش معکوس مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، کامل نیست و گاها سیگنال‌های اشتباهی به ما می‌دهد. اگر تریدرها تنها بر اساس این الگو تصمیم بگیرند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابراین، قبل از ترید عوامل دیگر را هم در نظر بگیرید.
• عدم شفافیت: الگوی چکش معکوس نقاط ورود یا خروج دقیق را مشخص نمی‌کند، بلکه تنها نشان می‌دهد که ممکن است روند نزولی به صعودی تغییر کند.
• محدودیت بازه‌های زمانی: میزان مورد اطمینان بودن الگوی چکش معکوس بسته به بازه زمانی انتخاب‌شده تغییر می‌کند. بنابراین بازه زمانی تحلیل، سایر عوامل تحلیل تکنیکال و روند کلی بازار هم باید در نظر گرفته شوند.
• تفسیرپذیری زیاد: الگوی چکش معکوس یکی از الگوهایی است که نیاز زیادی به تفسیر دارد. به همین دلیل تریدرها نظرات مختلفی در مورد اهمیت و قابلیت اطمینان این الگو دارند.

تفاوت کندل چکش معکوس با شوتینگ استار

کندل چکش معکوس در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید و نشان می‌دهد که احتمالا قیمت افزایش خواهد یافت و یک روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین می‌توان از این کندل به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد.

کندل شوتینگ استار هر چند از نظر ظاهری بسیار شبیه به الگوی چکش معکوس است (بدنه با ارتفاع کم و سایه بلند در بالا) اما کارکرد آن کاملا برعکس است. کندل شوتینگ استار در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود و نشان می‌دهد که احتمالا قیمت کاهش خواهد یافت و یک روند نزولی آغاز خواهد شد. بنابراین می‌توان از کندل شوتینگ استار به عنوان سیگنال فروش استفاده کرد.

سخن نهایی

همان‌طور که در قسمت‏های قبل گفته شد، امروزه الگوهای بسیار زیادی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارند که هر کدام از آن‏ها دارای مزایای فراوانی هستند. اما الگوی چکش معکوس نسبت به دیگر الگوها دارای قدرت بیشتی برای تحلیل است. از این رو، پیشنهاد می‏شود اگر قصد ترید ارز دیجیتال را دارید، ابتدا این الگو را به خوبی یاد بگیرید و ترید خود را به وسیله آن انجام دهید تا بتوانید احتمال ضرر را کاهش و سود خود را افزایش دهید.

همچنین بخوانید: آموزش ترید ارز دیجیتال

بر حوزه ارز دیجیتال مسلط شوید

اگر می‌خواهید بدون نگرانی در حوزه ارز دیجیتال درآمد کسب کنید، می‌توانید در کلاس ارز دیجیتال، که توسط پارسیان بورس برگزار می‌شود، شرکت کنید. در این کلاس شما تمام آنچه را که برای سرمایه گذاری در حوزه کریپتو لازم است یاد می‌گیرید و یک گواهینامه معتبر نیز دریافت می‌کنید. اگر هم به دوره‌های حضوری علاقه دارید، می‌توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:

• آموزش ترید در تهران
• آموزش ترید در مشهد
• آموزش ترید در کرج
• آموزش ترید در اصفهان
• آموزش ترید در شیراز

برای اطلاع از شهرهای دیگر با ما در ارتباط باشید.