آموزش اندیکاتور Open interest

Open interest مفهومی است که در بازارهای مالی برای اندازه‌گیری تعداد کل قراردادهای معوق در هر زمان معین استفاده می‌شود. اندیکاتور Open interest بینش‌های ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سطح مشارکت و حرکات قیمت را بسنجند.

در این آموزش، نحوه استفاده از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی مختلف مانند فارکس، بازار سهام و ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. چه مبتدی یا یک معامله‌گر با تجربه باشید، درک اندیکاتور Open interest  می‌تواند مهارت‌های معاملاتی شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

شاخص Open interest می‌تواند ابزار مفیدی در بازار بورس باشد. با آموزش بورس و اطلاع از آخرین تغییرات آن، می‌توانید به طور موثر از اندیکاتورها استفاده کنید. هنگامی که این شاخص برای سهام اعمال می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات سرمایه‌گذاران را بسنجند و حرکت‌های قیمت را پیش‌بینی کنند.

با نظارت بر تغییرات Open interest برای سهام یا شاخص‌های خاص، می‌توانید تشخیص دهید که آیا افزایش یا کاهش علاقه در میان فعالان بازار وجود دارد یا خیر. این اطلاعات می‌تواند هنگام تعیین نقاط ورود یا خروج برای معاملات شما بسیار ارزشمند باشد.

اندیکاتور Open interest چیست؟

شاخص Open interest تعداد کل قراردادهای معوق برای یک ابزار مالی خاص، مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله را اندازه‌گیری می‌کند. نشان‌دهنده تعداد کل قراردادهایی است که منعقد شده‌اند اما هنوز با تحویل یا اجرا، خنثی یا محقق نشده‌اند.

اندیکاتور Open interest اغلب توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران برای سنجش احساسات و نقدینگی بازار استفاده می‌شود. این می‌تواند بینشی در مورد سطح مشارکت و تغییرات احتمالی قیمت آتی در یک بازار معین ارائه دهد.

بازار مالی جهانی بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار در سطح جهان است که آن را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. با گنجاندن شاخص Open interest در آموزش فارکس، می‌توانید بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت به دست آورید. این اندیکاتور تعداد پوزیشن‌های باز در یک جفت ارز خاص را اندازه گیری کرده و نگاهی اجمالی به علاقه و فعالیت کلی معامله‌گران ارائه می‌دهد. با تجزیه و تحلیل تغییرات در Open interest، می‌توانید روندها را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید.

کاهش یا افزایش اندیکاتور Open interest نشان‌دهنده چه چیزی است؟

افزایش اندیکاتور Open interest نشان می‌دهد که موقعیت‌های جدیدی در بازار ایجاد می‌شود که علاقه و مشارکت فزاینده معامله‌گران در آن وجود دارد. این می‌تواند به عنوان یک علامت صعودی دیده شود، زیرا نشان می‌دهد که پتانسیل افزایش فعالیت معاملاتی و نقدینگی وجود دارد.

از سوی دیگر، کاهش اندیکاتور Open interest نشان می‌دهد که موقعیت‌ها در حال بسته شدن یا جبران هستند، که کاهش مشارکت در بازار بوده و به طور بالقوه نشان‌دهنده روند نزولی است. کاهش در Open interest می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که معامله‌گران سود می‌برند.

آموزش تحلیل بازار با استفاده از اندیکاتور Open interest

1. مقدمه ای بر  Open interest

با توضیح اینکه Open interest(OI) چیست و چگونه با حجم متفاوت است، شروع خواهیم کرد. Open interest  نشان‌دهنده تعداد کل قراردادهای معوق در یک بازار یا ابزار خاص در هر زمان معین است. این اندیکاتور نشان‌دهنده علاقه یا تعهد کلی معامله‌گران در آن بازار است.

2. درک احساسات بازار

بحث کنید که چگونه Open interest می‌تواند به عنوان شاخصی از احساسات بازار استفاده شود؟ وقتی OI افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که موقعیت‌های جدیدی در حال ایجاد هستند، که بسته به اینکه موقعیت‌ها لانگ یا کوتاه باشد، صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. برعکس، کاهش OI ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه یا برگشت احتمالی باشد.

3. تفسیر تغییرات  OI

افزایش قابل توجه OI همراه با افزایش قیمت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خرید قوی و حرکت صعودی بیشتر قیمت‌ها باشد. برعکس، اگر OI در حین افزایش قیمت‌ها، کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که موقعیت‌های موجود در حال بسته شدن هستند و به طور بالقوه نشان‌دهنده یک معکوس روند است.

4. تجزیه و تحلیل الگوهای  OI

الگوهای مختلفی را می‌توان در داده‌های اندیکاتور Open interest مشاهده کرد و پیامدهای آن‌ها برای حرکت قیمت‌ها معرفی کرد. مثلا:

• افزایش OI با افزایش قیمت‌ها: یک روند صعودی قوی را پیشنهاد می‌کند.
• افزایش OI با کاهش قیمت: نشان‌دهنده حرکت کوتاه مدت یا سود گرفتن احتمالی است.
• کاهش OI با افزایش قیمت‌ها: ممکن است نشانه تضعیف علاقه خرید باشد.
• کاهش OI با کاهش قیمت: نشان‌دهنده یک روند نزولی از دست دادن شتاب است.

5. ترکیب OI با سایر شاخص‌ها

اندیکاتور Open interest نباید به عنوان یک شاخص مستقل استفاده شود، بلکه باید با سایر شاخص‌های فنی برای تجزیه و تحلیل جامع بازار ترکیب شود. OI را با ابزارهایی مانند الگوهای قیمت، میانگین‌های متحرک یا نوسان‌گرها ادغام کنید تا برای معاملات تصمیمات بهتری بگیرید.

اهمیت استفاده از اندیکاتور Open interest

1. احساسات بازار

اندیکاتور Open interest نشان‌دهنده تعداد قراردادها یا موقعیت‌هایی است که هنوز در یک بازار خاص باز یا معوق هستند. این به سنجش احساسات کلی فعالان بازار نسبت به یک دارایی یا ابزار خاص کمک می‌کند. Open interest بالا نشان‌دهنده مشارکت و علاقه قوی است که روندی صعودی را در پی دارد. در حالی که Open interest کم ممکن است نشان‌دهنده مشارکت ضعیف و روند نزولی بازار باشد.

2. نقدینگی

اندیکاتور Open interest اطلاعاتی در مورد نقدینگی یک بازار یا قرارداد خاص ارائه می‌دهد. Open interest  بالاتر عموماً به معنای نقدینگی بیشتر است و ورود و خروج معامله‌گران از موقعیت‌ها بدون تأثیر قابل توجه قیمت را تغییر می‌دهند. از سوی دیگر،Open interest  کم ممکن است منجر به بازارهای غیر نقدشونده با اسپرد پیشنهادی خرید و فروش بیشتر و هزینه‌های معاملاتی بالقوه بالاتر شود.

3. حرکات قیمت

تغییرات در Open interest می‌تواند بینشی در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه دهد. هنگامی که Open interest همراه با افزایش قیمت‌ها افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده جریان پول جدید به بازار است که ادامه روند قوی یا معکوس شدن روند را به دنبال دارد. در مقابل، کاهش Open interest  در کنار کاهش قیمت‌ها ممکن است نشان‌دهنده تضعیف حرکت یا تغییر روند آتی باشد.

4. تایید روندها

اندیکاتور Open interest را می‌توان برای تایید روندهای شناسایی شده از طریق سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک یا الگوهای نمودار استفاده کرد. اگر Open interest با روند غالب مطابقت داشته باشد، روند در آن جهت را تقویت می‌کند و تأییدیه بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

5. مدیریت ریسک

نظارت بر تغییرات در Open interest می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. به عنوان مثال، اگر در حالی که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند، Open interest  شروع به کاهش کند (واگرایی)، می‌تواند نشان‌دهنده یک اصلاح یا معکوس باشد و معامله‌گران را وادار کند تا موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند تا از سود محافظت کنند یا ضرر را محدود کنند.

6. معاملات اختیار معامله

Open interest به ویژه برای معامله‌گران اختیار معامله مفید است زیرا تعداد قراردادهای معوقی را که هنوز اجرا یا بسته نشده‌اند را نشان می‌دهد. این به شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت بر اساس تمرکز open interest در قیمت‌های خاص کمک کرده و به انتخاب استراتژی گزینه‌ها و مدیریت ریسک کمک می‌کند.

اندیکاتور Open interest محبوبیت قابل توجهی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. با ظهور ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، تجارت ارز دیجیتال محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده است.

نتیجه گیری

اندیکاتور Open interest یک معیار مهم در بازارهای مالی است که اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار و تغییرات بالقوه قیمت ارائه می‌دهد. با تجزیه و تحلیل open interest، معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند بینشی در مورد سطح مشارکت و نقدینگی در یک بازار خاص به دست آورند.

این می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند و روندهای بالقوه یا معکوس‌ها را شناسایی کنند. درک Open interest برای هر کسی که در بازارهای مالی کار می‌کند، ضروری است؛ زیرا درک عمیق‌تری از پویایی بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک استفاده شود.

سوالات متداول

1. آیا شاخص Open interest در Tradingview وجود دارد؟
   کاربران می‌توانند هر منبع Open interest موجود در Tradingview را انتخاب کنند که به‌طور پیش‌فرض روی BTCUSDT OI واکشی شده از بایننس تنظیم شده است.
2. شاخص Open interest چگونه کار می‌کند؟
   Open interest با جمع کردن تمام قراردادها از معاملات باز و کم کردن قراردادها هنگام بسته شدن معامله محاسبه می‌شود.
3. چگونه نمودار OI خود را بررسی کنیم؟
   روی منوی زمینه و سپس روی Fundamentals کلیک کنید. تمام رویدادهای خاص سهام را در 3 روز معاملاتی آینده پیگیری کنید.