آشنایی با انواع نمودار در بازار فارکس و کاربردهای آن

بازار فارکس، امکان کسب درآمد دلاری را برای کاربران فراهم کرده است. با انجام معاملات با دارایی‌های مختلف در بازار فارکس، شما نیز می‌توانید به درآمد دلاری در این بازار برسید. با این حال، برای معامله در این بازار جهانی، باید با اصطلاحات و نمودارهای این بازار به خوبی آشنا باشید. نمودارهای فارکس و انواع آن در نگاه اول کمی گیج کننده به نظر می‌رسند، اما با کمی مطالعه و تمرین و شرکت در کلاس‌هایی از جمله آموزش آنلاین فارکس، می‌توانید به خوبی به نحوه استفاده از انواع نمودارها مسلط شوید.. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی انواع نمودار در بازار فارکس و مزایا و معایب آن‌ها بپردازیم.

انواع نمودار در بازار فارکس + کاربردهای هرکدام

قبل از بررسی نمودارها در فارکس، باید با مفهوم و اهمیت این نمودارها آشنا شوید. یک نمودار (چارت) در فارکس، نشان دهنده تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی (تایم فریم) مشخص است. این تغییرات قیمت، به صورت یک نمودار گرافیکی نشان داده می‌شود.

آشنایی با نمودارهای فارکس، به شما در شناخت مواردی مانند روند قیمت، نقاط ورود و خروج و الگوهای بازار کمک می‌کند. با داشتن این اطلاعات می‌توانید استراتژی معاملاتی بهتر و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. نمودارها در تحلیل تکنیکال فارکس نقش مهمی دارند.. این نوع تحلیل برای پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. برای استفاده از نمودارهای فارکس، تریدرها از ابزارهای معاملاتی مانند متاتریدر نسخه 4 و 5 استفاده می‌کنند. در ادامه، به بررسی انواع نمودار در بازار فارکس می‌پردازیم.

1. نمودار خطی: ساده ترین و پایه ای ترین نمودار

نمودار خطی (Line Chart)، به عنوان یکی از ساده‌ترین و اصلی‌ترین نمودارهای فارکس شناخته می‌شود. این نمودار، نقاط بسته شدن قیمت در تایم فریم دلخواه نمایش می‌دهد. این نقاط روی نمودار به هم متصل می‌شوند و یک خط را تشکیل می‌دهند. با مشاهده این خط، می‌توانید به راحتی روند قیمت دارایی مورد نظر را مشاهده کنید.

نحوه ساخت و تفسیر نمودار خطی

نمودارهای خطی، ساده‎‌ترین نمودارهای فارکس هستند که از اتصال نقاط بسته شدن قیمت (Close) روی نمودار تشکیل می‌شوند. این نمودار، انواع مختلفی نیز دارد که بر اساس قیمت‌های مختلف تعیین می‌شود. برای مثال، علاوه بر قیمت بسته شدن، نمودارهای خطی برای قیمت باز شدن و میانگین قیمت نیز وجود دارند.

با مشاهده نمودار خطی، می‌توان درکی کلی از روند حرکت بازار دریافت کرد. این نمودار در عین سادگی خود، می‌تواند روند حرکت کلی بازار را به شما نشان دهد. با این حال، این نمودار جزئیات و نوسانات ریز بازار را به خوبی نمایش نمی‌دهد، پس بهتر است که از این نمودار در کنار نمودارهای دیگر برای نتیجه بهتر استفاده کنید.

مزایا و محدودیت های نمودار خطی

به علت استفاده از نقاط بسته شدن قیمت در نمودار خطی، این نمودار نویزها و نوسانات قیمتی ریز را حذف می‌کند. سادگی این نمودار، آن را به یک نمودارهای فارکس مناسب برای تریدرهای مبتدی تبدیل می‌کند. نمودار خطی معمولا برای مشاهده روند قیمت در تایم فریم‌های بلند مدت استفاده می‌شود و دیدی کلی از روند قیمت به تریدرها می‌دهد.

در مقابل، سادگی این نمودار را می‌توانیم یکی از نقاط ضعف آن نیز در نظر بگیریم. همچنین با توجه به اینکه این نمودار نویزها و نوسانات قیمتی را حذف می‌کند، نمی‌توان از آن برای تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. از طرفی، این نمودار جزییات قیمت کاملی را در اختیار تریدرها نمی‌گذارد و فقط نقاط بسته شدن قیمت را مشخص می‌کند.

2. نمودار میله ای: نمایش دهنده چهار قیمت اصلی

از دیگر نمودارهای فارکس، نمودار میله‌ای (Bar Chart) است. این نمودار به صورت جزئی اطلاعات مهمی درباره قیمت به تریدرها می‌دهد. با استفاده از این اطلاعات، تریدرها می‌توانند نوسانات و ترندهای بازار را شناسایی و آنالیز کنند. شناسایی این موارد به انتخاب استراتژی مناسب در ترید کمک زیادی می‌کند.

از دیگر مزایای نمودار میله‌ای می‌توان به نشان دادن چهار قیمت اصلی در بازار، کمک به شناخت الگوهای بازار و کمک به شناخت نقاط حمایت و مقاومت اشاره کرد. بسیاری از تریدرها به علت شباهت این نمودار با نمودار شمعی (کندل)، این دو نمودار را مقایسه می‌کنند. این نمودار با نام OHLC نیز شناخته می‌شود. از بین انواع نمودارهای فارکس، نمودار میله‌ای  را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین نمودارها درنظر گرفت.

آموزش خواندن نمودار میله ای  (OHLC)

در نمودار میله‌ای، چهار قیمت اصلی شامل قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) قابل مشاهده هستند. شکل این نمودار، به صورت یک خط عمودی همراه با دو خط افقی کوچک است که قیمت‌های چهارگانه را نشان می‌دهند.

بالاترین خط عمودی اصلی، بیشترین قیمت (H) را نشان می‌دهد. پایین‌ترین قیمت این خط، نشان دهنده کمترین قیمت (L) است. خط افقی بالا قیمت بسته شدن (C) و خط افقی پایین نیز قیمت باز شدن (O) را نشان می‌دهد. اگر قیمت بولیش باشد، خط C بالاتر و اگر قیمت بیریش باشد، خط O بالاتر قرار می‌گیرد.

تفاوت های نمودار میله ای و شمعی

شباهت زیادی بین دوتا از نمودارهای فارکس یعنی نمودار میله‌ای و شمعی وجود دارد، اما تفاوت اصلی بین نمودار میله‌ای و شمعی (کندل استیک ژاپنی)، نحوه نشان دادن جهت قیمت است. در نمودار میله‌ای، از جهت خطوط افقی O و H برای تعیین بولیش یا بیریش بودن قیمت استفاده می‌شود. در مقابل، در نمودار شمعی، از رنگ کندل‌ها برای تعیین وضعیت استفاده می‌شود. برای مثال، کندل استیک سبز رنگ برای نشان دادن افزایش قیمت و کندل استیک قرمز رنگ برای نشان دادن کاهش قیمت استفاده می‌شود.

3. نمودار شمعی ژاپنی: محبوب ترین نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی یا کندل استیک، به عنوان یکی از محبوب‌ترین نمودارهای فارکس شناخته می‌شود. این نمودار نیز تحرکات قیمت یک دارایی را در تایم فریم‌های مختلف مشخص می‌کند. درست مانند نمودارهای میله‌ای، این نمودار نیز چهار شاخصه قیمت اصلی شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را مشخص می‌کند.

این نمودار به علت ارائه اطلاعات مهم در عین سادگی و خوانا بودن، هم برای تریدرهای مبتدی و هم برای تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود. با استفاده از این نوع نمودارهای فارکس و آشنایی با شمع‌ها، می‌توانید به خوبی با روند و احساسات بازار آشنا شوید و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را پیدا کنید.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده شمع

یک کندل استیک ژاپنی در نمودار، شامل چهار بخش است. بخش اصلی شمع که مستطیلی شکل است، بدنه نامیده می‌شود. در بالا و پایین بدنه نیز دو خط عمودی کوچک وجود دارند که به آن‌ها سایه می‌گویند. بخش بدنه شمع بازه باز و بسته شدن قیمت و بخش سایه بازه بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهند:

با توجه به حرکات قیمت، بخش‌های بالا و پایین بدنه ممکن است جابجا شوند. اگر قیمت دارای روند صعودی باشد، بخش بالایی بدنه قیمت بسته شدن و بخش پایین بدنه قیمت باز شدن را نشان می‌دهد. اگر قیمت دارای روند نزولی باشد، بخش بالایی بدنه قیمت باز شدن و بخش پایینی بدنه قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.

همچنین از رنگ‌ها در بدنه نیز برای نمایش تحرکات قیمت استفاده می‌شود. در صورت صعودی بودن قیمت، کندل به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. در صورت نزولی بودن قیمت نیز از رنگ‌های قرمز یا سیاه در بدنه استفاده می‌شود.

الگوهای تک شمعی و چند شمعی

الگوهای شمعی مختلفی وجود دارند که هرکدام برای شناسایی روندها و تحرکات مختلف بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها صورت کلی در دو دسته الگوهای شمعی بازگشتی و الگوهای شمعی ادامه دهنده قرار می‌گیرند.

الگوهای بازگشتی، انواع مختلفی دارند و برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند قیمت استفاده می‌شوند. از جمله این الگوها می‌توان به چکش یا همر، مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار، کندل برگشتی نزولی، کندل برگشتی صعودی و ابر سیاه و.. اشاره کرد.

الگوهای ادامه دهنده معمولا نشان دهنده ادامه حرکت قیمت با روند قبلی هستند. از جمله این الگوها می‌توان به پرچم، سه شمع درونی، نردبان، مستطیل و.. اشاره کرد. هرکدام از این نمودارهای فارکس، برای انتخاب استراتژی مناسب در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. نمودار هیکن آشی: فیلتر هوشمند نوسانات بازار

نمودار هیکن آشی (Heiken Ashi)، نوع دیگری از نمودارهای فارکس است که برای حذف نویزها و نوسانات قیمت استفاده می‌شود. نمودار هیکن آشی شباهت زیادی با نمودار شمع ژاپنی دارد، اما از فرمول خاصی برای محاسبه قیمت‌ها استفاده می‌کند. این فرمول به کاهش نویزهای قیمت کمک زیادی می‌کند.

نمودار هیکن آشی، شکل کاملا مشابهی با نمودار شمعی دارد و می‌توان از هردوی این نمودارهای فارکس به صورت همزمان برای دریافت نتایج بهتر استفاده کرد. در مقایسه با نمودار شمعی، نمودار هیکن آشی ظاهر روان‌تری دارد که به خواندن راحت‌تر آن بسیار کمک می‌کند. برای درک بهتر این نمودار، باید نگاهی به فرمول محاسباتی آن داشته باشیم.

فرمول محاسباتی هیکن آشی

ساختار کلی نمودار هیکن آشی، تفاوتی با نمودار شمعی ندارد. در این نمودار نیز چهار شاخصه اصلی قیمت یا همان OHLC قابل مشاهده هستند و از این شاخصه‌ها در فرمول محاسباتی هیکن آشی استفاده می‌شود:

• قیمت بسته شدن (Close): (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته شدن)/4
• قیمت باز شدن (Open): (قیمت باز شدن قبلی هیکن آشی + قیمت بسته شدن قبلی هیکن آشی)/2
• بالاترین قیمت (High): ماکسیموم (بیشترین قیمت، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن)
• پایین‌ترین قیمت (Low): مینیمم (کمترین قیمت، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن)

استراتژی معاملاتی با هیکن آشی

درست مانند دیگر نمودارهای فارکس، راه‌های مختلفی برای انجام معاملات با استفاده از نمودار هیکن آشی نیز وجود دارد. هر شمع در نمودار هیکن آشی، می‌تواند در تعیین روند قیمت به ما کمک کند. برای مثال، یک شمع بلند، باریک و سبز رنگ بدون داشتن خط عمودی (سایه) پایینی، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. در این شرایط می‌توان از ادامه روند کسب سود کرد.

کندل‌های قرمز رنگ بدون خط عمودی (سایه) بالایی نشان دهنده روند نزولی قیمت هستند. نگه داشتن پوزیشن شورت در این شرایط استراتژی مناسبی است. کندل‌های کوچک‌تر همراه با هردو خط (سایه) بالایی و پایینی نیز معمولا نشان دهنده تثبیت یا تغییر روند هستند. بسته به رنگ این کندل‌های کوچک، می‌توان تغییر روند صعودی یا نزولی را پیش‌بینی کرد.

5. نمودارهای پیشرفته: رنکو، نقطه و شکل، رنج بار

انواع دیگری از نمودارهای فارکس وجود دارند که به صورت تخصصی‌تر و پیشرفته‌تر به بررسی قیمت‌ها و روندهای بازار می‌پردازند. از جمله این نمودارها می‌توانیم به سه نمودار رنکو، نقطه و شکل و رنج بار اشاره کنیم. نقطه اشتراک این نمودارها، تنظیم شدن بر اساس مقادیری به غیر از زمان (برخلاف دیگر نمودارها) است. این نمودارها جزئیات قیمت خاص‌تری را به نمایش می‌گذارند.

کاربرد نمودار رنکو

نمودار رنکو، برخلاف دیگر نمودارهای فارکس که بر اساس تایم فریم تنظیم می‌شوند، بر اساس قیمت تنظیم می‌شود. نمودار رنکو از اجزایی به نام آجر یا بلوک تشکیل می‌شود. این آجرها، بر اساس قیمت تعیین شده توسط تریدر حرکت می‌کنند. برای مثال اگر قیمت آجر را روی 2 دلار تنظیم کنید و قیمت فعلی روی 54 دلار باشد، در صورت رسیدن قیمت به 52 یا 56 دلار یک آجر جدید تشکیل می‌شود.

اصلی‌ترین کاربرد نمودار رنکو، حذف نویزهای قیمتی است. با تعیین کردن میزان قیمت مورد نظر برای هر آجر، این نمودار نویزها را در بازه قیمت مشخص شده حذف می‌کند و فقط در صورت رسیدن قیمت دارایی به قیمت تعیین شده، یک آجر جدید روی نمودار رسم می‌شود. حذف نویزها، نمودار رنکو را به گزینه‌ای بسیار مناسب برای تریدهایی با تایم فریم بلندمدت تبدیل می‌کند.

کاربرد نمودار نقطه و شکل

نمودار نقطه و شکل نیز برخلاف دیگر نمودارهای فارکس، بر اساس تغییرات قیمت تنظیم می‌شود. در رسم این نمودار، از ستون‌های X و O استفاده می‌شود. ستون‌های X نشان دهنده روندهای صعودی و ستون‌های O نشان دهنده روندهای نزولی هستند. هر X یا O جدید بر اساس مقدار مشخصی از قیمت با نام اندازه جعبه (Box Size) و اندازه معکوس (Reversal Size) رسم می‌شود.

کاربرد اصلی نمودار نقطه و شکل، حذف نویزهای بازار و ارائه سیگنال‌های ورود و خروج مناسب است. این نمودار برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نمودار نیز مانند نمودار رنکو، برای تریدهایی با تایم فریم کوتاه چندان مناسب نیست و بیشتر برای تریدهایی با تایم فریم بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد نمودار رنج بار

یکی دیگر از نمودارهای فارکس، نمودار رنج بار است  که به جای تنظیم بر اساس زمان، بر اساس قیمت مورد نظر تریدر تنظیم می‌شود. هر ستون در نمودار رنج بار، بر اساس تغییرات قیمت رسم می‌شود. هر ستون، نشان دهنده بازه تغییرات قیمت مشخصی است. ستون‌های جدید تنها زمانی رسم می‌شوند که قیمت به حد نصاب تعیین شده توسط تریدر رسیده باشد.

کاربرد اصلی نمودار رنج بار نیز حذف نویزها و نوسانات کوچک قیمت است. در رنج بار، تمامی ستون‌ها اندازه یکسانی دارند که به خوانایی نمودار کمک زیادی می‌کند. استفاده از نمودار رنج بار برای تعیین روند بازار و انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب در تایم فریم‌های بلند مدت توصیه می‌شود.

تنظیمات هر نمودار در متاتریدر

اگر از متاتریدر 4 استفاده می‌کنید، باید ابتدا فایل مربوط به نمودارهای فارکس را دانلود کنید و سپس به متاتریدر اضافه کنید. پس از اضافه کردن نمودارها، می‌توانید با چند کلیک آن‌ها را به راحتی مشاهده کنید. برای نمودار رنکو، تعیین اندازه آجرها بسیار مهم است. این اندازه بر اساس واحدهای قیمت تعیین می‌شود. در فارکس، واحد قیمت پیپ نام دارد و باید آجرهای نمودار رنکو را بر اساس میزان پیپ مورد نظر خود تعیین کنید.

نمودار نقطه و شکل تنظیمات متفاوتی در متاتریدر دارد. برای تنظیم اندازه جعبه، باید از گزینه BoxSize استفاده کنید. این گزینه بر اساس امتیاز (Point)، اندازه هر جعبه را تعیین می‌کند. گزینه Multiplier نیز برای تعیین ضریب جعبه‌ها استفاده می‌شود. برای نمودار رنج بار نیز برخی پارامترها مانند تغییرات ظاهری نمودار و تنظیم ATR وجود دارد. برای یادگیری آموزش کامل کار با متاتریدر، می‌توانید در دوره آموزش فارکس در مشهد شرکت کنید تا به صورت کامل با این ابزار آشنا شوید.

چگونه بهترین نمودار را برای استراتژی خود انتخاب کنیم؟

انواع مختلفی از نمودارهای فارکس وجود دارند، اما باید توجه داشته باشید که هرکدام از نمودارهای فارکس بسته به استراتژی معاملاتی شما باید مورد استفاده قرار بگیرد. نیاز شما از یک نمودار نیز بسیار مهم است. برای مثال، اگر می‌خواهید یک دید کلی نسبت به بازار و روند حرکت آن داشته باشید، می‌توانید از نمودار خطی استفاده کنید.

استفاده از نمودارهایی مانند شمعی و میله‌ای برای شناسایی و بررسی جزئیات قیمت بازار، نوسانات قیمت و شناخت احساسات بازار توصیه می‌شود. همچنین در صورت نیاز، می‌توانید از ترکیبی از دو یا چند نمودار به صورت همزمان استفاده کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از نمودارها دریافت کنید.

چک لیست انتخاب نمودار بر اساس سبک معاملاتی

داشتن یک چک لیست، می‌تواند به شما در مدیریت بهتر معاملات خود کمک کند. در چک لیست معاملاتی، باید مواردی که قبل از انجام معامله نیاز به بررسی دارند را یادداشت کنید. این مورد به انجام معاملات بهتر و کامل‌تر کمک زیادی می‌کند. برای انتخاب نمودار فارکس مناسب نیز باید چک لیست داشته باشید.

یک چک لیست مناسب برای نمودارها، شامل ویژگی‌های کلی هر چارت مانند خوانا بودن، سطح نمایش جزئیات قیمت، تناسب با استراتژی معاملاتی و.. است. یک نمونه چک لیست ساده برای انتخاب نمودار، به صورت زیر است:

جمع بندی نهایی و توصیه های عملی

در این مقاله، به بررسی برخی از نمودارهای فارکس و کاربرد آن‌ها پرداختیم. شناخت بهتر نمودارها در بازار فارکس، به شما در استفاده از آن‌ها و تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات خود کمک می‌کند. استفاده از دو یا چند نمودار به صورت همزمان یا مقایسه چند نمودار نیز می‌تواند روش موثری در شناخت روند بازار باشد.

اگر به استفاده از نمودارهای فارکس علاقه دارید، بهتر است قبل از شروع معاملات خود با دارایی واقعی، به بررسی نمودارهای مختلف با استفاده از حساب‌های دمو بپردازید. استفاده از این حساب‌های رایگان، به آشنایی بهتر شما با رفتار نمودارها و خواندن آن‌ها بسیار کمک می‌کند. شرکت در کلاس‌های یادگیری فارکس از جمله آموزش فارکس در تهران به یادگیری بهتر شما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

کدام نمودار برای تحلیل تکنیکال بهتر است؟

در تحلیل تکنیکال می‌توان از انواع مختلفی از نمودارهای فارکس استفاده کرد، اما نمودار شمعی گزینه مناسب‌تری است.

نمودار هیکن آشی چیست و چه تفاوتی با شمعی معمولی دارد؟

نمودار هیکن آشی شکل و عملکرد مشابهی با نمودار شمعی دارد، با این تفاوت که از فرمول خاصی استفاده می‌کند و با حذف نوسانات قیمت، ظاهر روان‌تری به نمودار می‌دهد.

برای معامله گران تازه کار کدام نمودار مناسب‌تر است؟

استفاده از نمودارهای ساده مانند نمودارهای خطی و شمعی برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود.

چگونه می‌توان نوع نمودار را در متاتریدر تغییر داد؟

برای تغییر نوع نمودار در متاتریدر، می‌توانید از گزینه Charts یا کلیدهای میان‌بر مانند Alt  استفاده کنید.