اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک یک مفهوم اساسی در بازارهای مالی بوده و به همین دلیل در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال تاکید زیادی روی آن می‌شود. این دفتر سفارشات به رکورد تمام سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص، مانند بیت‌کوین یا اتریوم اشاره دارد. اوردر بوک اطلاعات مهمی در مورد پویایی عرضه و تقاضا در بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.

در اوردر بوک ارز دیجیتال، سفارش‌های خرید نشان‌دهنده تقاضا برای یک ارز دیجیتال خاص در سطوح مختلف قیمت هستند، در حالی که سفارش‌های فروش نشان‌دهنده عرضه در قیمت‌های مختلف است. دفترچه سفارشات این سفارش‌ها را در زمان واقعی نمایش می‌دهد و معمولاً بالاترین قیمت پیشنهادی (خرید) و کمترین قیمت درخواست (فروش) را نشان می‌دهد. در ادامه این مطلب شما را به صورت کامل شما را با این موضوع آشنا خواهیم کرد.

اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک اساساً فهرستی از سفارش‌های خرید فعلی (مناقصه) و سفارش‌های فروش (پرسش) برای یک دارایی خاص است. کتاب‌های سفارش نه تنها قیمتی را که خریداران و فروشندگان مایل به پرداخت هستند، نشان می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که چه تعداد واحد مجزا (مانند توکن‌ها) به دنبال خرید یا فروش در هر قیمت هستند.

اوردر بوک چه ویژگی‌هایی دارد؟

1. نمایش قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی

دفتر سفارش، قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی فعلی را برای یک دارایی یا اوراق بهادار خاص نمایش می‌دهد. قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که خریداران مایل به خرید دارایی هستند، در حالی که قیمت پیشنهادی پایین‌ترین قیمتی است که فروشندگان مایل به فروش آن هستند.

2. عمق سفارش

دفتر سفارش با نشان دادن تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت، اطلاعاتی در مورد عمق بازار ارائه می‌دهد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقدینگی و تقاضا برای یک دارایی خاص را درک کنند.

3. اندازه سفارش

دفتر سفارش همچنین اندازه یا مقدار هر سفارش خرید و فروش را نمایش می‌دهد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حجم فعالیت معاملاتی را در سطوح مختلف قیمت اندازه گیری کنند.

4. اولویت زمانی

دفتر سفارش از قانون اولویت زمانی پیروی می‌کند، به این معنی که سفارش‌هایی که زودتر انجام می‌شوند در مقایسه با سفارش‌های بعدی در همان سطح قیمت، اولویت بیشتری در اجرا دارند. این امر عدالت در اجرای معاملات را تضمین می‌کند.

5. تجزیه و تحلیل عمق بازار

معامله‌گران می‌توانند دفتر سفارش را تجزیه و تحلیل کنند تا بینشی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده به دست آورند. برای مثال، اگر تعداد سفارش‌های خرید بیشتر از سفارش‌های فروش در سطح قیمتی مشخص باشد، ممکن است نشان‌دهنده احساسات صعودی باشد.

6. انواع سفارش

دفتر سفارش انواع مختلفی از سفارش‌ها را پشتیبانی می‌کند، مانند سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود، سفارش‌های حد ضرر و … . این موضوع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روش مورد نظر خود را برای اجرا انتخاب کنند.

7. به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ

کتاب سفارش به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ در مورد تغییرات قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی، و همچنین سفارش‌های خرید و فروش جدید در حال ثبت یا لغو ارائه می‌دهد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا از پویایی بازار مطلع شوند.

8. شفافیت

دفتر سفارش با نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش موجود در یک مکان متمرکز، شفافیت را ارتقا می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس داده‌های واقعی بازار تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرند.

آشنایی با کاربردهای اوردر بوک

درک اوردر بوک برای آموزش فارکس بسیار مهم است، زیرا بینش‌های ارزشمندی را در مورد احساسات بازار و نقدینگی ارائه می‌دهد. در بازار فارکس، دفترچه سفارش قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی فعلی را به همراه حجم مربوط به سفارش‌ها در هر سطح قیمت نمایش می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند این اطلاعات را برای سنجش پویایی عرضه و تقاضا تجزیه و تحلیل کنند، سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند و تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند.

آموزش فارکس با مطالعه کتاب سفارش، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا عمق و نقدینگی بازار را درک کنند. این تعداد خریداران و فروشندگان در سطوح مختلف قیمت را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک معامله را بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها انجام داد. این دانش به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار را به طور دقیق ارزیابی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

در ادامه تمامی کاربردهای اوردر بوک را بیان خواهیم کرد:

1. تعیین قیمت

کتاب سفارش به معامله‌گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا با نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت، قیمت بازار منصفانه یک دارایی را تعیین کنند. این به آن‌ها امکان می‌دهد پیشنهادات (سفارش‌های خرید) و درخواست‌ها (سفارش‌های فروش) ارائه شده توسط فعالان بازار را ببینند و تعادل عرضه و تقاضا را بسنجند.

2. تحلیل عمق بازار

معامله‌گران با بررسی دفتر سفارش می‌توانند نقدینگی موجود در یک بازار را ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند ببینند که چه تعداد سهم یا واحد در سطوح مختلف قیمت عرضه می‌شود. این تحلیل به آنها کمک می‌کند بفهمند که چگونه می‌توانند یک دارایی را بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن بخرند یا بفروشند.

3. اجرای سفارش

معامله‌گران از دفترچه سفارش برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی و با چه قیمتی سفارشات خرید یا فروش خود را انجام دهند، استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل‌هایشان از داده‌های دفتر سفارش فعلی، سفارش‌های محدود را با قیمت‌های خاص انجام دهند.

4. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

دفترچه سفارش می‌تواند سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجهی را که در آن تعداد زیادی سفارش انجام می‌شود، نشان دهد. این سطوح می‌توانند به عنوان موانع روانی برای معامله‌گران عمل کنند و بر روند تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیر بگذارند.

5. تشخیص دستکاری بازار

تجزیه و تحلیل دفترچه سفارش می‌تواند به شناسایی تاکتیک‌های بالقوه دستکاری بازار مانند جعل یا لایه‌بندی کمک کند. جایی که معامله‌گران برای فریب دیگران در مورد سطح عرضه یا تقاضا، سفارشات جعلی می‌دهند.

6. استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی

سیستم‌های معاملاتی خودکار اغلب برای اجرای معاملات بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده، به داده‌های اوردر بوک در زمان واقعی متکی هستند. این الگوریتم‌ها ممکن است عواملی مانند اسپرد پیشنهادات خرید، عدم تعادل حجم یا تغییرات نقدینگی را در نظر بگیرند.

7. تجزیه و تحلیل احساسات بازار

کتاب سفارش با نشان دادن قدرت خرید بیشتر (پیشنهاد بیشتر) یا قدرت فروش (پرسش‌های بیشتر) بینشی در مورد احساسات بازار ارائه دهد. معامله‌گران می‌توانند این اطلاعات را برای سنجش احساسات کلی بازار تفسیر کنند و تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند.

معرفی بخش‌های متفاوت اوردر بوک

1. Bid Side

قسمت پیشنهادی اوردر بوک، تمام سفارش‌های خریدی که توسط معامله‌گران یا سرمایه گذاران انجام شده را نشان می‌دهد. این سفارشات نشان‌دهنده حداکثر قیمتی است که خریداران مایل به خرید اوراق بهادار هستند.

2. سمت درخواست

سمت درخواست که به عنوان سمت پیشنهاد یا سمت فروش نیز شناخته می‌شود، تمام سفارش‌های فروش انجام شده توسط فعالان بازار را نشان می‌دهد. این سفارشات نشان‌دهنده حداقل قیمتی است که فروشندگان مایل به فروش اوراق بهادار خود هستند.

3. سطوح قیمت

اوردر بوک سفارشات خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمت سازماندهی می‌کند. هر سطح نشان‌دهنده یک نقطه قیمت خاص است که معامله‌گران مایل به انجام معامله هستند. بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین قیمت درخواست معمولاً در بالای طرف‌های مربوطه نشان داده می‌شود.

4. مقدار سفارش

در کنار هر سطح قیمت، دفتر سفارش مقدار یا حجم سهام یا قراردادهای موجود برای خرید یا فروش در آن سطح قیمتی خاص را نشان می‌دهد.

5. عمق بازار

عمق بازار به تعداد کل سهام یا قراردادهای موجود برای خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت در دفترچه سفارشات اطلاق می‌شود. این بینشی در مورد پویایی عرضه و تقاضا در بازار ارائه می‌دهد.

6. انواع سفارش

دفترچه سفارش ممکن است شامل انواع مختلفی از سفارش‌ها باشد، مانند سفارش‌های محدود، سفارش‌های بازار، سفارش‌های توقف ضرر یا سفارش‌های توقف محدود. هر نوع، دستورالعمل خاصی در مورد شرایط اجرا و قیمت‌گذاری دارند.

7. اولویت زمانی

سفارشات در دفترچه سفارش معمولاً بر اساس زمان ورود آن‌ها به سیستم مرتب می‌شوند. این کار تضمین می‌کند که سفارش‌های قدیمی‌تر هنگام انجام معاملات در یک سطح قیمتی خاص، نسبت به سفارش‌های جدید اولویت دارند.

8. داده‌های بازار

معامله‌گران اغلب از داده‌های بازار در زمان واقعی از یک دفتر سفارش برای تجزیه و تحلیل روندها، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می‌کنند. این داده‌ها می‌تواند شامل تغییرات قیمت، جریان سفارش و اطلاعات نقدینگی باشد.

درک بخش‌های مختلف یک دفترچه سفارش برای معامله‌گران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرایط بازار، تعیین حرکات قیمت و اجرای موثر معاملات ضروری است.

اوردر بوک یک جزء حیاتی از آموزش بورس است که بینش ارزشمندی را در مورد پویایی بازارهای مالی ارائه می‌دهد. این اساساً رکوردی از تمام سفارشات خرید و فروش است که توسط سرمایه‌گذاران برای یک اوراق بهادار خاص انجام می‌شود. این گزارش جامع، مقدار، قیمت و زمان هر سفارش را نمایش می‌دهد و به فعالان بازار اجازه می‌دهد تا سطح عرضه و تقاضا را بسنجند.

روش انجام تغییرات در اوردر بوک

1. دسترسی به دفترچه سفارش

وارد حساب معاملاتی خود در پلتفرم صرافی شوید که در آن سفارش خود را ثبت کرده‌اید. قسمت دفتر سفارش را پیدا کنید، که معمولاً تمام سفارشات باز را برای یک جفت معاملاتی خاص نمایش می‌دهد.

2. شناسایی سفارش برای تغییر

ترتیب خاصی که می‌خواهید تغییر دهید را در دفترچه سفارش پیدا کنید. سفارش‌ها معمولاً با جزئیاتی مانند قیمت، مقدار و نوع (خرید/فروش) فهرست می‌شوند.

3. لغو سفارش موجود

اگر می‌خواهید سفارشی را به طور کامل از کتاب حذف کنید، روی گزینه لغو یا حذفِ موجود در کنار آن سفارش خاص کلیک کنید. با این کار آن را از دفترچه سفارش حذف می‌کنید. این کار وجوه قفل‌شده را به حسابتان برمی‌گرداند.

4. اصلاح یک سفارش موجود

اگر می‌خواهید یک سفارش موجود را به جای لغو کامل تغییر دهید، گزینه‌ای را پیدا کنید که به شما امکان ویرایش سفارش‌ها را می‌دهد. این ممکن است با یک دکمه، نماد “ویرایش” و یا “تغییر” نمایش داده شود.

5. تنظیم پارامترها

پس از انتخاب گزینه ویرایش، پنجره یا فرم جدیدی ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید پارامترهای مختلف سفارش اصلی خود را تغییر دهید. شما معمولاً می‌توانید جزئیاتی مانند قیمت، مقدار را تغییر دهید، یا حتی سطوح توقف ضرر یا سود برداشت را در صورت پشتیبانی از صرافی خود اضافه کنید.

6. تأیید تغییرات

هنگامی که تمام تغییرات مورد نظر را انجام دادید، قبل از تأیید آن‌ها را به دقت بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که همه تغییرات با استراتژی و اهداف معاملاتی شما مطابقت دارند.

7. ارسال سفارش اصلاح شده

پس از تایید تغییرات خود، با کلیک بر روی دکمه “ارسال” یا “تأیید” ارائه شده توسط بستر صرافی، سفارش اصلاح شده را ارسال کنید.

8. بررسی تغییرات در دفترچه سفارش به روز شده

پس از ارسال موفقیت آمیز، بررسی کنید که آیا سفارش اصلاح شده شما به درستی در نسخه به روز شده دفترچه سفارش منعکس شده است یا خیر.

به یاد داشته باشید که هر پلتفرم مبادله‌ای ممکن است رابط و فرآیند خاص خود را برای اصلاح سفارشات در دفترچه سفارش مربوطه خود داشته باشد. آشنایی با رابط کاربری و دستورالعمل‌های آن‌ها برای ایجاد تغییرات موثر و دقیق ضروری است.

نتیجه گیری

در پایان، دفتر سفارش ابزاری اساسی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا شرایط فعلی بازار را درک کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند. تمام سفارش‌های خرید و فروش برای یک دارایی خاص را نمایش می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پویایی عرضه و تقاضا را در زمان واقعی بسنجند.

با تجزیه و تحلیل دفترچه سفارش، معامله‌گران می‌توانند سطوح بالقوه قیمت، سطوح نقدینگی و روند بازار را شناسایی کنند. به طور کلی، درک نحوه عملکرد یک دفترچه سفارش برای هر کسی که درگیر معامله یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است ضروری است.

سوالات متداول

1. هدف از ثبت سفارش چیست؟
   دفترچه سفارش یک لیست الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش یک اوراق بهادار یا ابزار دیگر است که بر اساس سطح قیمت سازماندهی شده است. کتاب‌های سفارش تقریباً توسط هر صرافی برای دارایی‌های مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
2. رمزنگاری کتاب سفارش چیست؟
   یک کتاب سفارش، سفارش‌های خرید و فروش را که سرمایه‌گذاران برای یک دارایی کریپتو در یک صرافی متمرکز انجام داده‌اند، فهرست می‌کند.