کپی تریدینگ چیست؟ آموزش صفر تا 100 copy trading

افرادی که تمایل به کسب درآمد از طریق بازارهای مالی دارند کم نیستند، اما همه این افراد زمان و دانش لازم برای سرمایه گذاری را ندارند. کپی تریدینگ یکی از راه حل های مقرون به صرفه و کاربردی برای این دسته از مشتریان می باشد که در آن سرمایه گذاران می توانند از  دانش تخصصی یک معامله گر دیگراستفاده کنند،  بدون اینکه کنترل سرمایه خود را ازدست بدهند.

کپی تریدینگ محبوبیت بسیاری دارد و روزانه میلیون ها نفر به این نوع از تجارت می پیوندند. کپی تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد؟ بهترین کپی تریدینگ ها کدام است؟ چگونه یک تریدر مناسب انتخاب کنیم؟ این سوالات از جمله سوالاتی است که در این مقاله از آکادمی پاسیان بورس، برگزارکننده دوره جامع آموزش ارز دیجیتال در مشهد به آنها پاسخ خواهیم داد و در نهایت کپی تریدینگ در بایننس را آموزش خواهیم داد.پس با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ copy trading  یکی از سیستم های معاملاتی است که امکان اتصال حساب های معامله گران مبتدی و حرفه ای را به یکدیگر فراهم می کند. به بیان ساده تر در این پلتفرم تریدرهایی مبتدی می توانند به صورت خودکار یا دستی از ترید معامله گران با تجربه کپی کنند.

برای مثال بیایید فرض کنیم که یک سرمایه گذار به تازگی وارد دنیای بازارهای مالی شده و دانش تخصصی کافی در مورد فارکس و سهام ندارد، اما به میزان 1000  دلار سرمایه در اختیار دارد و تمایل دارد از این میزان سرمایه سودآوری داشته باشد. در طرف دیگر، معامله گران با تجربه ای حضور دارند که سال های زیادی را صرف مطالعه بازار کرده  و می تواند به راحتی استراتژی کارآمد بازار را شناسایی کنند. اما یافتن سرمایه برای آنها با استفاده از روش های سنتی مستلزم زمان و تلاش زیادی است .

شبکه کپی تریدینگ با راه اندازی تعامل بین سرمایه گذار و تریدر مشکل سرمایه گذار مبتدی و همچنین مسئله معامله گران موفق را حل می کند.

مزایای کپی تریدینگ

• امکانی برای ورود به بازار بدون نیاز به داشتن تجربه و مهارت بالا
• امکان کسب درآمد به اندازه معامله گران حرفه ای
• امکان جستجوی معامله گران موفق

معایب کپی تریدینگ

• سابقه ترید های موفق یک تریدر در گذشته لزوما موفقیت مجدد آن را در آینده تضمین نمی کند
• افرایش وابستگی به تریدرها

کاربرد پلتفرم های کپی تریدینگ چیست؟

هر پلتفرم کپی تریدینگ ویژگی های منحصر به فرد مختص خود دارد.پلتفرم‌های کپی تریدینگ امروزه دارای مجموعه وسیعی از عملکردها هستند، از جمله :

• امکان جستجوی یک تریدر مناسب و تنظیم مدیریت ریسک
• مجموعه ای از توابع برای ارتباط و تعامل در داخل شبکه
• تجزیه و تحلیل نتایج معاملات معامله گران
• گزینه ای برای توزیع سهام بین ده ها معامله گر با استراتژی ها و ابزارهای معاملاتی مختلف
• گزینه ای برای توقف کپی تریدینگ در هر لحظه
• گزینه ای برای تنظیم حداکثر سطح ریسک برای هر سرمایه گذاری

5 تا از برترین پلتفرم های کپی تریدینگ در سال 2022

اولین قدم برای کپی تریدینگ، یافتن یک پلتفرم مناسب است که اطلاعات جامعی در مورد تمام شرایط تجاری سودمندی را ارائه می دهد و هم چنین کمیسیون و کارمزد کم، ابزارهای معاملاتی گسترده، کیفیت بالا در اجرای سفارش دارد. در اینجا تعدادی از پلتفرم های کپی تریدینگ را معرفی میکنیم:

• eToro

ای تورو  به عنوان یکی از پیشگامان کپی تریدنگ، یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی برای افراد مبتدی است که در پی اتصال و سود بردن از تخصص تریدرهای دیگر هستند. این پلتفرم به شما امکان می دهد به راحتی با بزرگترین جامعه تریدرهای جهان ارتباط برقرار کنید و طیف متنوعی از معامله گران و استراتژی ها را برای کپی برداری کشف کنید.

برای رفع هر گونه تردید یا سوال در مورد سودآوری یک معامله ، می توانید ببینید که یک معامله گر چند بار “لایک” شده است. حتی میتوانید نظراتی را که در مورد هر یکی از تریدرها توسط کاربران بیان شده است را بخوانید. این پلتفرم همچنین به شما امکان می‌دهد تا سطوح ریسک خودتان را تنظیم کنید.

مزایا:

• حضور تعداد بسیار زیادی تریدر حرفه ای برای کپی تریدنگ
• دارای رابط کاربری ساده و کاربردی
• پشتیبانی از طیف گسترده ای از رمز ارزها
• امکان مشاهده نظرات و پیام های کاربران در مورد تریدرها
• کیف پول رمزنگاری کاربر پسند

معایب:

• هزینه عدم فعالیت
• حضور تریدرهای غیرحرفه ای

پیشنهاد ویژه: دوره‌های تخصصی آموزش ارز دیجیتال

• pionex

 ربات پایونکس یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای معامله‌گرانی است که سرمایه اندکی برای ترید دارند. چون 100 درصد رایگان است!با پایونکس، 16 ربات مبادله ای رایگان برای خرید ارزهای دیجیتال در اختیار خواهید داشت که می توانند به شما کمک کنند تا قبل از اینکه در مورد استراتژی معاملاتی ترجیحی خود تصمیم بگیرید، سود خود را مشاهده کنید.

مزایا:

• کاملا رایگان
• پشتیابی از صدها ارز
• دارای 16 ربات برای ترید ارز دیجیتال
• رابط کاربری آسان برای مبتدیان

معایب:

• عدم امکان تعامل با سایر اعضای پلت فرم
• وضعیت نظارتی مبهم و غیرشفاف

• Copy me

کپی می  یک پلتفرم کپی تریدینگ برای کسانی است که به دنبال کپی کردن استراتژی‌های معاملات موفق هستند. برخلاف بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی دیگر کپی می به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات چندین تریدر را به طور همزمان کپی کنید و به جای قرار دادن کل سرمایه در یک سبد سهام، مبالغ مشخصی را به هر تریدر اختصاص دهید و سبد سهام خود را متنوع کنید.

• Moon Xbt

مون ایکس بی تی در عرصه کریپتو  پلتفرم نسبتاً جدیدی است، اما به واسطه قابلیت‌های این پلتفرم در انجام معاملات، در حال حاضر به عنوان یکی از  برترین پلتفرم ها  شناخته می شود.

مزایا:

• تضمین نقدینگی بالا
• فرآیند انجام تراکنش با سرعت بالا
• سپرده گذاری بدون کارمزد

معایب:

• به علت جدید بودن تعداد کپی تریدینگ در آن کم است.
• تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال موجود

• Coin matics

کوین ماتیکس یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند.دارای امنیت بالایی بوده و می‌توان به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کرد.

چگونه بهترین تریدر را برای کپی ترید انتخاب کنیم

پلتفرم‌ها کپی تریدینگ در تلاش هستند تا جایی که ممکن است قابلیت استفاده از پلتفرم را بهبود بخشیده و نحوه جستجو و فیلترها را به گونه‌ای بسازند که هر مشتری بتواند از آن استفاده کند. برای داشتن یک کپی تریدینگ موفق بایستی استراتژی معامله‌گران به درستی تجزیه تحلیل شود. در غیر این صورت شانس ما برای دستیابی به موفقیت به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

استراتژی که امروز به خوبی کار می کند ممکن است فردا ناموفق باشد. گزینه انتخاب تریدر حرفه ای برای کپی کردن در تمام پلتفرم‌های کپی تریدینگ وجود دارند، اما یافتن آنها به زمان و مهارت نیاز دارد. هنگام انتخاب یک تریدر حرفه ای به چه موارد بایستی توجه کنیم؟

• اعتماد کاربران به تریدر

ساده ترین راه برای شناسایی یک تریدر، بررسی میزان اعتماد سایر فالوورها به آنها است. مقدار پول واقعی که کاربران برای دریافت سیگنال از معامله‌گر سرمایه‌گذاری کرده‌اند را، بررسی کنید. به طور کلی، اگر یک معامله گر دارای فالوور بسیار کمی باشد، نشانه بدی است.

• تعداد معاملات

عامل دیگری که به هنگام انتخاب تریدر بایستی مدنظر قرار داد، تعداد معاملاتی است که ارائه دهنده سیگنال یا تریدر انجام می دهد. مقدار بالای تعداد معاملات یک شاخص خوبی است. این عامل می تواند نشان دهنده آن باشد که تریدر تخصص کافی در این زمینه دارد.

• ثبات

علاوه بر تعداد معاملات تریدر، بایستی بر ثبات و تداوم تریدر نیز تمرکز کرد. به طور مثال معامله گری که که چندین ماه به طور متوالی (مثلاً 12 ماه) سودآوری با حداقل ضرر داشته، یک گزینه ایده آل برای کپی کردن است.

• سطح فعالیت

عامل دیگری که می توان در نظر گرفت این است که ارائه دهنده سیگنال یا تریدر به چه میزان فعالیت دارد. در حالت کلی معامله گرانی که به طور پیوسته در بازار فعالیت داشته اند گزینه بهتری نسبت به تریدر هایی هستند که به طور مداوم در بازار فعالیت ندارند.

• سطح تریدر در پلتفرم

برخی از پلتفرم‌های معامله‌گران خود را بر اساس سطوح رتبه‌بندی می‌کنند. به طور کلی، هر چه سطح تریدر بالاتر باشد تضمین کننده شناخت بالای معامله گر نسبت به بازار است.

 آموزش کپی تریدینگ در بایننس

برای انجام این کار، از پلتفرمی استفاده می کنیم که به ما امکان می دهد حساب بایننس خود را به آن اتصال دهیم. یکی از پلتفرم های محبوب در این زمینه کوین‌ماتیکس است.

• ابتدا یک حساب کاربری در کوین ماتیکس ایجاد می کنیم.
• بعد از ایجاد اکانت وارد پروفایل خود میشویم. در این حالت گزینه ای برای افزودن حساب  Add accountمشاهده کرده و بر روی آن کلیک می کنیم.

• بعد از کلیک بایننس را انتخاب کرده و برروی next step کلیک می کنیم.

• در این مرحله رمز API خواسته می شود. برای دریافت آن، به حساب بایننس خود وارد شده و از داشبورد اصلی گزینه Api management را انتخاب کرده و سپس بر روی create API کلیک می کنیم.

• برای ادامه بایستی گزینه enable spot &margin را فعال کنیم .در صورتی که بخواهیم از معاملات فیوچرز تریدر نیز کپی کنیم بایستی گزینه enable futures را نیز فعال کنیم.

• حال Api Key و Secret Keyرا کپی کرده و در coinmatics  پیست می کنیم و گزینه Add account  را میزنیم.

• حالا به منو رفته و بر روی copy trading and list of strategies کلیک می کنیم. در اینجا ما لیست تمام تریدرها را مشاهده خواهیم کرد.

سخن آخر

تجارت کپی یکی از گزینه های پرطرفدار برای کسب درآمد در فارکس و سایر بازارهای مالی است. به واسطه وجود  این سرویس، حتی تریدرهای تازه کار با مبالغ سرمایه گذاری اندک نیز می توانند در سطح یک معامله گر حرفه ای سود کسب کنند. اگر کپی تریدینگ برای تعداد زیادی از سرمایه گذاران سود به همراه نداشت، چندان محبوب نبود.

با این حال، مانند هر سرمایه گذاری، همیشه خطراتی وجود دارد. شما می توانید سود خوبی کسب کنید، اما می توانید بخشی از سهام خود را نیز از دست بدهید. به همین دلیل، کپی تریدینگ نباید به عنوان تنها گزینه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. زیرا بازارهای مالی اساساً بی ثبات هستند و استراتژی هایی که امروز نتایج عالی را برای معامله گران به ارمغان می آورند، ممکن است فردا کاملاً ناکارآمد باشند. برای کاهش ریسک در این زمینه می توانید با بهره گیری از دوره‌های آموزشی آکادمی پارسیان بورس استفاده نمایید.