پراپ تریدینگ چیست؟

معامله در بازارهای جهانی مانند بورس و فارکس فرصت‌های زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد تا کسب درآمد کنید. یکی از این فرصت‌ها نوع خاصی از تریدینگ است که با نام پراپ تریدینگ معروف است. این روش تریدینگ، نوع خاصی از ترید است که توسط بروکرها و شرکت‌های دارای سرمایه برای تریدرها ارائه شده است تا تریدر با استفاده از سرمایه نهاد دارای قدرت مالی، کسب درآمد کند.

اگر شما تریدری هستید که مهارت بالایی دارید ولی امکان دسترسی به سرمایه زیاد را نداشته و یا حتی اگر از علاقمندان به ترید هستید و قصد دارید وارد این حوزه شوید، با آکادمی پارسیان بورس تا پایان این مطلب همراه باشید چرا که قصد داریم مروری بر این روش از تریدینگ داشته باشیم و ببینیم که مزایا و معایب استفاده از این روش در بازارهای مالی چیست. با ما همراه باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ، رویکردی متمایز برای معامله ابزارهای مالی است که در آن مؤسسات مالی، مانند بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامینی، از سرمایه خود برای خرید و فروش اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها استفاده می‌کنند و این سرمایه را در اختیار تریدرها می‌گذارند.

این روش نوین استفاده از سرمایه، آن را از شیوه‌های معاملاتی سنتی متمایز می‌کند. در روش‌های سنتی این نهادها معمولاً به عنوان واسطه عمل می‌کنند و معاملات را از طرف مشتریان یا سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند. در اصل، این روش تریدینگ یک بازی برد-برد بین نهاد مالی و تریدر است.

استفاده از سرمایه شرکت برای ترید به این معنی است که سود و زیان حاصل از این معاملات مستقیماً به خود شرکت تعلق می‌گیرد، نه سرمایه‌گذاران خرد و تریدرها. معامله‌گران اصلی، کسانی که مسئول اجرای معاملات از طرف شرکت هستند، از استراتژی‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های بازار و ایجاد سود استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، از ترید با تعداد بالا، که از الگوریتم‌های رایانه‌ای سریع استفاده می‌کند، تا رویکردهای بلندمدت مبتنی بر تحلیل بنیادی که شامل درک عمیق یک دارایی یا بازار خاص است.

مدیریت ریسک موثر یکی از جنبه‌های حیاتی این روش تریدینگ است. با توجه به این مسئله که شرکت‌ها در این روش تریدینگ در معرض نوسانات بازار هستند، کنترل‌کننده‌ها و دستورالعمل‌های دقیق مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند. این موارد شامل تعیین محدودیت‌های معاملاتی، استفاده از دستورات توقف ضرر و نظارت مستمر بر پوزیشن‌ها برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد است.

انگیزه پشت معاملات پراپ ذاتاً سود محور است. معامله‌گران و تیم‌های تجاری بر اساس توانایی‌شان در تولید سود، انگیزه‌های مالی دارند که می‌تواند منجر به یک محیط کاملاً رقابتی و عملکرد محور شود.

محیط نظارتی پیرامون این نوع تریدینگ می‌تواند بسته به منطقه متفاوت باشد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قانون ولکر که به عنوان بخشی از قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت داد-فرانک ایجاد شد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های تجاری اختصاصی در بانک‌ها برای کاهش ریسک سیستمی اعمال کرد.

چگونه از پراپ تریدینگ کسب درآمد کنیم؟

کسب سود از این روش تریدینگ شامل موارد زیر است. شما باید این مراحل را طی کنید تا به سودآوری برسید.

• کسب مهارت و دانش
• انتخاب استراتژی معاملاتی مثل معاملات روزانه، معاملات نوسانی، معاملات کمی و معاملات الگوریتمی
• ایجاد یک برنامه معاملاتی سنجیده برای تعیین اهداف، تحمل ریسک، اندازه موقعیت و معیارهای ورود/خروج
• تهیه سرمایه مورد نیاز و اختصاص بودجه برای ضررهای احتمالی
• انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ قابل اطمینان
• شبیه‌سازی و تمرین برای آشنا شدن با پلتفرم
• مدیریت ریسک و تنظیم دستورات توقف ضرر
• یادگیری مستمر
• نظارت بر عملکرد خود و بررسی اشتباهات قبلی
• سازگاری با بازارهای در حال تغییر
• انطباق با مقررات و الزامات قانونی و نظارتی حاکم بر قوانین تریدینگ
• کنترل احساسات
• ایجاد ثبات با پایبندی به استراتژی و صبر

قبل از هر چیزی باید این موضوع را مد نظر قرار دهید که تا زمانی که به مهارت کافی در ترید دست پیدا نکردید، نمی‌توانید در آزمون‌های پراپ قبول شده و سود این نوع تریدینگ را به دست آورید. برای اینکار نیاز به آموزش حرفه‌ای خواهید داشت و ما دوره آموزش فارکس در اصفهان را به شما پیشنهاد می‌نماییم.

شما در این دوره می‌توانید به راحتی و با تمرین‌های عملی، با بازار فارکس آشنا شده و می‌توانید به راحتی خود را برای آزمون‌های پراپ آماده کنید. قبولی شما در این آزمون‌ها هدف دوره‌های فارکس آکادمی پارسیان بورس می‌باشد.

میزان سود پراپ تریدینگ

سود بالقوه در این روش تریدینگ، مانند هر شکلی از تریدینگ، می‌تواند به طور قابل توجهی بر اساس عوامل مختلف متفاوت باشد. هیچ مقدار ثابت یا تضمینی سودی وجود ندارد که بتوان از طریق مقدار و تخمین دقیقی به دست آورد و حتی می‌توان گفت که هیچ محدودیتی نیز برای چنین کاری وجود ندارد. با این حال عوامل زیر می‌تواند بر میزان سودآوری شما اثر بگذارد:

• مهارت و دانش معامله‌گری
• استراتژی معاملاتی انتخاب شده
• صعودی یا نزولی بودن بازار
• مدیریت ریسک
• مقدار سرمایه گرفته شده از نهاد مالی
• اهرم معاملات
• عوامل روانشناختی و توانایی کنترل بر خود
• میزان سود و ضرر تعیین شده از سوی نهاد مالی

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای متعددی را هم برای افراد و هم برای مؤسسات مالی به همراه دارد. این مزایا به شرح زیر هستند:

• پتانسیل بالای سود: معامله‌گران این فرصت را دارند که بازده قابل توجهی از سرمایه شرکت کسب کنند که می‌تواند به پاداش‌های مالی قابل توجهی منجر شود.
• استراتژی‌های معاملاتی متنوع: شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند رویکردهایی را انتخاب کنند که با مهارت‌ها و شرایط بازار آن‌ها همسو باشد.
• فناوری پیشرفته: شرکت‌ها معمولاً امکان دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های بلادرنگ و ابزارهای پیچیده برای تجزیه و تحلیل و اجرا را فراهم می‌کنند.
• افزایش مهارت: پراپ تریدینگ می‌تواند محیطی غنی از یادگیری باشد. معامله‌گران اغلب راهنمایی و آموزش دریافت می‌کنند که منجر به رشد و کسب مهارت‌های ارزشمند در آن‌ها می‌شود.
• غرامت مبتنی بر عملکرد: بسیاری از شرکت‌های معاملاتی غرامت مبتنی بر عملکرد را ارائه می‌کنند که این ساختار جبرانی می‌تواند برای معامله‌گران موفق بسیار مفید باشد.
• اهرم سرمایه: اهرم می‌تواند به تریدرها اجازه کسب سود بیشتری بدهد.
• دسترسی به بازار: شرکت‌های این حوزه معمولاً به بازارهای مالی و مبادلات دسترسی مستقیم دارند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا معاملات را سریع و کارآمد انجام دهند.
• کاهش تضاد منافع: برخلاف شرکت‌های کارگزاری سنتی، که ممکن است هنگام معامله از جانب مشتریان، تضاد منافع بالقوه داشته باشند، شرکت‌های تجاری حمایت می‌کنند که صرفاً به نفع خودشان معامله کرده و این تضاد را از بین می‌برند.
• متنوع سازی جریان‌های درآمد: برای موسسات مالی، مبادلات تجاری می‌تواند وسیله ای برای تنوع بخشیدن به جریان‌های درآمد باشد. این به آن‌ها امکان می‌دهد مستقل از خدمات مرتبط با مشتری درآمد ایجاد کنند.

معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ، دارای معایب و خطرات متعددی است که افراد و موسسات مالی باید قبل از انجام این فعالیت از آن‌ها آگاه باشند:

• ریسک بالا: تریدرها از سرمایه خود یا شرکت برای انجام ترید استفاده می‌کنند که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، به خصوص اگر مدیریت ریسک ناکافی باشد.
• از دست دادن سرمایه: معامله‌گران می‌توانند بخش قابل توجهی یا تمام سرمایه‌ای را که معامله می‌کنند از دست بدهند.
• عدم وجود تضمین در سودآوری: هیچ تضمینی برای سود در پراپ تریدینگ وجود ندارد و موفقیت گذشته نشان دهنده عملکرد آینده نیست.
• استرس روانی: فشار برای ایجاد سود و مواجهه با جنبه روانی معامله، از جمله ترس و طمع، می‌تواند چالش برانگیز باشد.
• تغییرات نظارتی: از آن جایی که قوانین را شرکت‌های تامین کننده مالی لحاظ می‌کنند، ممکن است قوانین و تغییرات بیشتر به ضرر تریدر و به سود شرکت تامین کننده سرمایه باشد.
• تضاد منافع: در برخی موارد، معامله‌گران ممکن است انگیزه‌ای برای پذیرش ریسک بیشتر برای ایجاد سود بیشتر داشته باشند که به طور بالقوه ثبات کلی شرکت را به خطر می‌اندازد.
• محیط رقابتی: دنیای پراپ تریدینگ بسیار رقابتی است. معامله‌گران اغلب نیاز به رقابت با متخصصان ماهر و الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده دارند.
• منحنی یادگیری طولانی‌تر: با پتانسیل زیان‌هایی که در طول مسیر ترید وجود دارد، موفقیت در معاملات پایه معمولاً نیازمند یک منحنی یادگیری طولانی‌تر است.

چگونه بهترین سایت برای پراپ تریدینگ را تشخیص دهیم؟

شناخت بهترین سایت یا پلتفرم برای این روش تریدینگ برای موفقیت شما به عنوان یک تریدر بسیار مهم است. در اینجا چند فاکتور وجود دارد که باید هنگام ارزیابی سایت‌های این حوزه در نظر گرفت:

1. شهرت و اعتبار:
   به دنبال شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر و با سابقه موفقیت و سابقه مثبت باشید.
2. مقررات و انطباق:
   اطمینان حاصل کنید که شرکت‌های پراپ تریدینگ توسط مقامات مالی مربوطه در حوزه قضایی تنظیم می‌شود.
3. تخصیص سرمایه:
   ارزیابی کنید که شرکت مایل است چقدر سرمایه به معامله‌گران اختصاص دهد. سرمایه قابل توجه بیشتر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بیشتر و سود بالقوه بالاتر را فراهم کند.
4. مدل تقسیم سود:
   شرکت‌های مختلف، روش تقسیم سود متفاوتی را بین معامله‌گران و شرکت ارائه می‌دهند. ارزیابی کنید که آیا روش تقسیم سود با اهداف مالی شما همخوانی دارد یا خیر.
5. هزینه‌ها:
   هزینه ممکن است شامل هزینه‌های استفاده از پلتفرم، هزینه‌های نرم افزاری یا کمیسیون باشد. اطمینان حاصل کنید که ساختار کارمزد و چگونگی تأثیر آن بر سودآوری کلی شما چگونه و چقدر است.
6. سیاست‌های مدیریت ریسک:
   درباره سیاست‌های مدیریت ریسک شرکت‌ها تحقیق کنید. یک سیستم مدیریت ریسک قوی برای محافظت از سرمایه شما ضروری است.
7. آموزش و پشتیبانی:
   مطمئن شوید که آیا شرکت برای معامله‌گران آموزش و پشتیبانی ارائه می‌دهد یا خیر.
8. دسترسی به بازار:
   اطمینان حاصل کنید که شرکت به بازارها، طبقات دارایی و ابزارهایی که شما علاقه‌مند به تجارت آن‌ها هستید دسترسی داشته باشد. طیف گسترده ای از دسترسی به بازار می‌تواند فرصت‌های تجاری شما را متنوع کند.
9. اهرم و مارجین مورد نیاز:
   الزامات اهرم و مارجین را درک کنید. اهرم بالا می‌تواند سود را افزایش دهد اما خطرات را نیز افزایش می‌دهد. مطمئن شوید که با سیاست‌های اهرم پلتفرم راحت هستید.
10. معیارهای عملکرد:
    در مورد معیارهای عملکرد و معیارهای ارزیابی مورد استفاده توسط شرکت پرس و جو کنید.
11. سیاست‌های برداشت و تامین مالی:
    سیاست‌های برداشت پول را مورد بررسی قرار بدهید. اطمینان حاصل کنید که شفاف بوده و با نیازهای مالی شما هماهنگ هستند.
12. سوابق معامله‌گران:
    در مورد موفقیت و عملکرد تریدرهایی که قبلا یا در حال حاضر با شرکت همکاری کرده‌اند تحقیق کنید. سابقه خوب در میان معامله‌گران نشانه مثبتی است.

بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل وبسایت‌های خارجی و وبسایت‌های واسطه داخلی هستند. از آن جایی که ایرانیان به صورت مستقیم امکان ترید در بازارهای جهانی را ندارند، برخی از بروکرهای خارجی دسترسی ایرانیان به این بازارهای مالی را محدود کرده‌اند و حتما مدارک هویتی از شما می‌خواهند. با این حال برخی دیگر از این شرکت‌ها، فقط با تغییر IP ثابت این اجازه را به شما می‌دهند که از پلتفرم معاملاتی آن‌ها استفاده کنید.

پلتفرم‌های واسطه‌ای نیز پلتفرم‌هایی هستند که توسط ایرانیان خارج از کشور راه اندازی شده‌اند و امکان استفاده از پلتفرم را حتی با آی پی ایران به شما می‌دهند. با این حال، حتما مواظب باشید که پلتفرم مورد نظر، قابل اعتماد و اطمینان باشد چرا که در صورت رخ دادن هر گونه کلاهبرداری توسط پلتفرم امکان پیگیری قانونی توسط شما وجود ندارد. پس در انتخاب این وبسایت‌ها دقت کنید.

وبسایت‌های سرمایه گذار برتر، ستارگان ترید، پراپی و پراپ ترید فاند از جمله وبسایت‌هایی هستند که به شما این اجازه را می‌دهند که بدون تغییر آی پی امکان ترید را داشته باشید.

نتیجه گیری

در این مقاله مروری بر این روش از تریدینگ داشتیم و دیدیم که یکی از جذاب ترین جنبه‌های پراپ تریدینگ، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی است که ارائه می‌دهد. از ترید با ارقام بالا تا رویکردهای مبتنی بر تحلیل بنیادی امکان پذیر است و تریدر تخصص خود برای حرکت در بازارها و استفاده از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها با درک دقیق پویایی بازار، تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده و اغلب فناوری‌های پیشرفته امکان‌پذیر هستند.

با این حال، موفقیت در این نوع از معاملات به هیچ وجه تضمین شده نیست، زیرا این حوزه مملو از ریسک است. مدیریت ریسک محتاطانه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا شرکت‌ها از پروتکل‌های سختگیرانه‌ای برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنند. نوسانات و ماهیت، دائماً در حال تغییر بازارهای مالی بوده و این امر را به چالشی مداوم تبدیل کرده است که نیازمند سازگاری تریدر و هوشیاری مداوم او است.

سوالات متداول

1. پراپ تریدینگ چه ریسک‌هایی دارد؟
   این نوع معاملات خطراتی مانند نوسانات بازار، از دست دادن سرمایه و تغییرات نظارتی را به همراه دارد که می‌تواند بر سودآوری تأثیر بگذارد.
2. چگونه می‌توانم یک معامله‌گر پراپ شوم؟
   برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ، معمولاً به یک استراتژی معاملاتی قوی و مهارت‌های مرتبط نیاز دارید و حتی می‌توانید به یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه بپیوندید.
3. آیا به عنوان یک ایرانی امکان پراپ تریدینگ در بازارهای مالی وجود دارد؟
   بله چنین امکانی وجود دارد اما باید دقت کنید که از آن جایی که اکثر خدمات تریدینگ توسط شرکت‌های خارجی اجرا می‌شود، امکان مسدود شدن سرمایه شما وجود دارد پس باید احتیاط کنید که با شرکت‌ها قابل اطمینان ترید کنید.